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Rainier Family Wealth Inc — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Rainier Family Wealth IncCIK: 0002073596
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 102
RAINIER FAMILY WEALTH INC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.58
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 88.47
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.9
Rainier Family Wealth Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 RSP
+192.1% US$349.1萬
減碼 SPYG
-31.5% -US$93.5萬
減碼 MSFT
-2.6% -US$15.1萬
加碼 QQQM
+32.9% US$178.5萬
減碼 CCJ
-1.2% -US$33.6萬
清倉 XOM
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.76% | +0.15% | +4.79% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.89% | -0.16% | +0.03% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.46% | -0.90% | -2.65% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.96% | -0.19% | -1.39% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 3.52% | -0.13% | +2.88% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.14% | +0.19% | +0.74% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.97% | +0.07% | +1.37% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.87% | +1.82% | +192.13% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.04% | -1.93% | |
| 10 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.27% | +31.21% | |
| 11 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.33% | +24.45% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.65% | -1.10% | -31.48% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.48% | +0.75% | +32.86% | |
| 14 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.43% | -0.66% | -1.17% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.10% | +5.40% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.99% | +0.21% | +10.08% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.84% | -0.07% | -0.54% | |
| 18 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 1.81% | +0.29% | +12.11% | |
| 19 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.81% | -0.08% | +12.51% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.69% | -0.12% | -14.01% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.62% | +0.20% | +11.48% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.08% | +23.22% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | +4.14% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.15% | — | |
| 25 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 1.38% | -0.01% | +13.07% | |
| 26 | WCPB | Weitz Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.12% | +8.12% | |
| 27 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.02% | +4.73% | |
| 28 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 1.22% | +0.25% | +6.54% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | -0.10% | -2.24% | |
| 30 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.08% | +4.47% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.07% | — | |
| 32 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.22% | +13.12% | |
| 33 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.95% | -0.12% | +17.86% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | -7.07% | |
| 35 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +16.13% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.20% | +1.90% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.19% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.01% | +2.39% | |
| 39 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.67% | — | — | |
| 40 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.24% | +4.40% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.07% | +0.68% | |
| 43 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | +23.09% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.08% | +3.77% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.02% | -0.40% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.13% | +4.11% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | -0.02% | +0.69% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.48% | +0.28% | +1.11% | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.47% | -0.18% | — | |
| 50 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -0.67% |
1–50 of 102
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.5%
近4個季度績效
+19.6%
- 標準差
- +14.6%
- 貝塔係數
- +1.07
- 阿爾法
- +1.1%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +22.6%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +3.19
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡瑪比率
- +4.08
- 資訊比率
- +0.74
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +36.3%
- 最差12個月
- +17.8%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +14.3%
- 偏態
- +0.13
- 峰態
- -0.17
- 上檔潛力
- +4.74
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Rainier Family Wealth Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 新建倉: Amgen Inc (AMGN); 新建倉: Intel CORP (INTC).
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申報歷史
FAQ
Rainier Family Wealth Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Rainier Family Wealth Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 102 個已申報部位之中。
Rainier Family Wealth Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Rainier Family Wealth Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1364.2萬 (7.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1035.1萬 (5.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$784.0萬 (4.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$695.8萬 (4.0%)
5. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$619.5萬 (3.5%)
Rainier Family Wealth Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Rainier Family Wealth Inc 共進行了 84 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 44 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 新建倉: Amgen Inc (AMGN); 新建倉: Intel CORP (INTC)
Rainier Family Wealth Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Rainier Family Wealth Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.7%
• Communication Services: 10.8%
• Energy: 9.4%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Financials: 7.3%
• Health Care: 4.8%
投資風格解析
Rainier Family Wealth Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 22.6%，跑贏 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 1.07（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 50.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 RSP（+US$424.6萬，現達 US$505.0萬），同時減碼 MSFT（-US$247.5萬，仍持有 US$784.0萬）。
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