QP
Quantum Portfolio Management LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Quantum Portfolio Management LLCCIK: 0002003672
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 557
Quantum Portfolio Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 557 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 34.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.19
- 持倉穩定性
- 34.37
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 54.01
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 78.84
Quantum Portfolio Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 95 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 557 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-17.3% US$319.5萬
減碼 EFV
-15.9% -US$75.8萬
加碼 ROKU
+318.2% US$199.7萬
新建倉 HPE
清倉 BKF
加碼 LRCX
+0.7% US$197.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 557 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.24% | -0.34% | -0.08% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.47% | -0.21% | -0.39% | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.39% | -0.12% | -4.01% | |
| 4 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 1.91% | -0.38% | +1.12% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.81% | +0.02% | -0.14% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.78% | +1.02% | -17.28% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.71% | -15.89% | |
| 8 | AGX | Argan Inc | 股票-工業 | 1.65% | -0.12% | -22.90% | |
| 9 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.07% | +21.99% | |
| 10 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.50% | -0.10% | -9.52% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.46% | -0.15% | +278.41% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.01% | -0.98% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.40% | +0.05% | +0.98% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.56% | +0.68% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.35% | -5.64% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | -0.06% | +1.21% | |
| 17 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.20% | -0.23% | -3.13% | |
| 18 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.08% | +21.07% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | -1.15% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.04% | -4.26% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.02% | +0.16% | +29.49% | |
| 22 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.89% | -0.12% | -6.37% | |
| 23 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.69% | +318.19% | |
| 24 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 0.82% | +0.42% | +206.07% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.81% | +0.07% | -6.04% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.24% | -6.37% | |
| 27 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +29.00% | |
| 28 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.19% | +22.99% | |
| 29 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 30 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.03% | +5.06% | |
| 31 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.63% | -0.04% | +4.85% | |
| 32 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.62% | +0.26% | -15.79% | |
| 33 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.61% | -0.13% | +1.08% | |
| 34 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.61% | -0.10% | +1.39% | |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.60% | +0.03% | -4.80% | |
| 36 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.58% | -0.10% | +3.17% | |
| 37 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.24% | -0.97% | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.58% | +0.11% | -0.85% | |
| 39 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.58% | +0.08% | +0.74% | |
| 40 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.06% | +0.19% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | +0.11% | +17.22% | |
| 42 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.08% | -1.46% | |
| 43 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.01% | -0.92% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.14% | +0.61% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.50% | -0.24% | +2.58% | |
| 46 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.18% | +21.81% | |
| 47 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.18% | +15.01% | |
| 48 | FIVE | Five Below | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.28% | -1.45% | |
| 49 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工業 | 0.48% | +0.06% | +9.08% | |
| 50 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.07% | +0.11% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.9%
近4個季度績效
+20.8%
- 標準差
- +11.5%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- -0.4%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +16.7%
- 對標普勝率
- +36.7%
- 索提諾比率
- +2.69
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡瑪比率
- +2.2
- 資訊比率
- -0.57
- 追蹤誤差
- +4.1%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +70%
- 負報酬月份佔比
- +30%
- 最佳12個月
- +31.2%
- 最差12個月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.4
- 產業分散度
- +9%
- 偏態
- -0.08
- 峰態
- +0.12
- 上檔潛力
- +4.27
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Quantum Portfolio Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清倉: Ishares Msci Bic ETF (BKF); 清倉: Appfolio Inc - A (APPF); 新建倉: Universal Display CORP (OLED); 清倉: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 543 項）
1–50 of 200
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Quantum Portfolio Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Quantum Portfolio Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 557 個已申報部位之中。
Quantum Portfolio Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Quantum Portfolio Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1458.2萬 (5.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$964.3萬 (3.5%)
3. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$665.4萬 (2.4%)
4. Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB) — US$530.2萬 (1.9%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$504.8萬 (1.8%)
Quantum Portfolio Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Quantum Portfolio Management LLC 共進行了 197 項顯著調整：新建倉 79 個部位、加碼 47 個既有持股、減碼 50 個部位，並完全清倉 21 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清倉: Ishares Msci Bic ETF (BKF); 清倉: Appfolio Inc - A (APPF); 新建倉: Universal Display CORP (OLED); 清倉: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ)
Quantum Portfolio Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Quantum Portfolio Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.6%
• Industrials: 13.0%
• Communication Services: 10.6%
• Financials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Health Care: 6.2%
投資風格解析
Quantum Portfolio Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 16.7%，跑輸 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性低於大盤），季度勝率為 37%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 35.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 34，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$402.5萬，現達 US$494.5萬），同時減碼 MSFT（-US$115.3萬，仍持有 US$357.7萬）。
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