QA
QSM Asset Management Ltd 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
QSM Asset Management LtdCIK: 0002058325
趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 24
QSM Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 41.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.21
- 持倉穩定性
- 41.93
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 50.47
- 多樣化
- 48
- 倉位均衡度
- 95.29
QSM Asset Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，與其實際揭露的 24 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.47），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 FANG
減碼 OXY
-46.8% -US$854.4萬
減碼 RIO
-60.0% -US$727.9萬
新建倉 ARE
加碼 NWL
+25.4% US$535.9萬
加碼 MHK
+29.5% US$488.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 8.24% | +1.74% | — | |
| 2 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 6.98% | +0.25% | +13.79% | |
| 3 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-循環性消費 | 6.90% | +2.78% | +29.51% | |
| 4 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 6.84% | +0.15% | — | |
| 5 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 6.35% | +1.84% | — | |
| 6 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工業 | 6.23% | +1.27% | +10.53% | |
| 7 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 5.32% | +0.10% | +10.24% | |
| 8 | NWL | Newell Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 4.99% | +2.90% | +25.39% | |
| 9 | VFC | Vf CORP | 股票-循環性消費 | 4.36% | +2.08% | +81.44% | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 4.23% | -0.01% | — | |
| 11 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原物料 | 4.02% | -0.27% | — | |
| 12 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 3.78% | -0.40% | — | |
| 13 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 3.63% | +1.61% | +25.04% | |
| 14 | MAN | Manpowergroup Inc | 股票-工業 | 3.46% | +0.59% | — | |
| 15 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 3.31% | +1.63% | — | |
| 16 | RHI | Robert Half Inc | 股票-工業 | 3.26% | +0.72% | — | |
| 17 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地產 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.11% | -1.76% | -81.61% | |
| 19 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.84% | -4.03% | -46.78% | |
| 20 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 2.66% | -3.42% | -59.97% | |
| 21 | AA | Alcoa CORP | 股票-原物料 | 2.39% | -0.46% | — | |
| 22 | CE | Celanese CORP | 股票-原物料 | 1.96% | -0.74% | — | |
| 23 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-循環性消費 | 1.84% | +0.38% | +65.61% | |
| 24 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 股票-科技 | 0.13% | -2.14% | -97.40% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+6.3%
近4個季度績效
+39.5%
- 標準差
- +18.6%
- 貝塔係數
- +0.73
- 阿爾法
- +4.1%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化績效
- +17.6%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡瑪比率
- +1.86
- 資訊比率
- -0.07
- 追蹤誤差
- +16.3%
- 下方標準差
- +9%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- +43.3%
- 最差12個月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.96
- 產業分散度
- +8%
- 偏態
- +0.34
- 峰態
- -0.46
- 上檔潛力
- +3.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
QSM Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Diamondback Energy Inc (FANG); 新建倉: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 清倉: Ipg Photonics CORP (IPGP); 減碼: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股數 -46.78%; 減碼: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — 股數 -59.97%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | +3.2% | NEW | 新建倉 |
| 2 | NWL | Newell Brands Inc | +2.9% | +25.39% | 加碼 |
| 3 | MHK | Mohawk Industries Inc | +2.8% | +29.51% | 加碼 |
| 4 | VFC | Vf CORP | +2.1% | +81.44% | 加碼 |
| 5 | BAX | Baxter International Inc | +1.8% | — | 不變 |
| 6 | VTRS | Viatris Inc | +1.7% | — | 不變 |
| 7 | VSTS | Vestis CORP | +1.6% | — | 不變 |
| 8 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | +1.6% | +25.04% | 加碼 |
| 9 | CNH | CNH Industrial N.V. | +1.3% | +10.53% | 加碼 |
| 10 | RHI | Robert Half Inc | +0.7% | — | 不變 |
| 11 | MAN | Manpowergroup Inc | +0.6% | — | 不變 |
| 12 | WHR | Whirlpool CORP | +0.4% | +65.61% | 加碼 |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | +0.3% | +13.79% | 加碼 |
| 14 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 15 | CAG | Conagra Brands Inc | +0.1% | +10.24% | 加碼 |
| 16 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 0% | — | 不變 |
| 17 | EMN | Eastman Chemical Co | -0.3% | — | 不變 |
| 18 | HAL | Halliburton Co | -0.4% | — | 不變 |
| 19 | AA | Alcoa CORP | -0.5% | — | 不變 |
| 20 | CE | Celanese CORP | -0.7% | — | 不變 |
| 21 | INTC | Intel CORP | -1.8% | -81.61% | 減碼 |
| 22 | IPGP | Ipg Photonics CORP | -2.1% | EXIT | 清倉 |
| 23 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | -2.1% | -97.40% | 減碼 |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -3.4% | -59.97% | 減碼 |
| 25 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -4% | -46.78% | 減碼 |
| 26 | FANG | Diamondback Energy Inc | -5.9% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
QSM Asset Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
QSM Asset Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 24 個已申報部位之中。
QSM Asset Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，QSM Asset Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Viatris Inc (VTRS) — US$1589.8萬 (8.2%)
2. Pfizer Inc (PFE) — US$1347.1萬 (7.0%)
3. Mohawk Industries Inc (MHK) — US$1330.2萬 (6.9%)
4. Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH) — US$1319.0萬 (6.8%)
5. Baxter International Inc (BAX) — US$1225.5萬 (6.3%)
QSM Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，QSM Asset Management Ltd 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Diamondback Energy Inc (FANG); 新建倉: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 清倉: Ipg Photonics CORP (IPGP); 減碼: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股數 -46.78%; 減碼: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — 股數 -59.97%
QSM Asset Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，QSM Asset Management Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 30.5%
• Consumer Discretionary: 14.1%
• Industrials: 13.9%
• Materials: 11.9%
• Consumer Staples: 11.1%
• Energy: 7.1%
投資風格解析
QSM Asset Management Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 17.6%，跑贏 S&P 500 4.1 個百分點；貝塔係數為 0.73（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 30.5% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 42，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BAX（+US$574.4萬，現達 US$1225.5萬），同時減碼 RIO（-US$1332.5萬，仍持有 US$513.8萬）。
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