QCM Cayman, Ltd. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001166340

產業集中型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$363.3萬

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 12

QCM Cayman, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$363.3萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.9
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 24
倉位均衡度: 96.59

QCM Cayman, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.092——換算下來相當於約 11 個等權重部位，與其實際揭露的 12 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.34），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ	股票-其他	13.47%	—	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.95%	—	—
3	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	11.34%	—	—
4	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	8.60%	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	8.02%	—	—
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.58%	—	-7.69%
7	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	7.57%	—	+14.63%
8	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	7.07%	—	—
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.68%	—	-1.08%
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	6.46%	—	—
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	6.26%	—	—
12	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	股票-其他	3.99%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-6.7%

近4個季度績效

-28.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +28.9%
貝塔係數: -0.44
阿爾法: -4.1%
最大回撤: -59.8%
年化績效: -15.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: -0.54
斯圖澤指數: -0.13
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: -0.42
卡瑪比率: -0.26
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +34%
下方標準差: +22.9%
正報酬月份佔比: +44.4%
負報酬月份佔比: +55.6%
最佳12個月: +39.9%
最差12個月: -45.8%
效率比率: +0.17
夏普比率: -0.43
產業分散度: +24.4%
偏態: -0.21
峰態: -0.01
上檔潛力: +1.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	12	US$363.3萬	0	1SQQQ 2NVDA 3FXI 主要持股2024-09-30 1.SQQQ 2.NVDA 3.FXI 4.XLP 5.VWO 6.QQQ 7.LRCXEUR 8.BKNG 9.VOO 10.SOXX
2024-06-30	36	US$927.4萬	0	1V 2AMD 3AZO 主要持股2024-06-30 1.V 2.AMD 3.AZO 4.UBER 5.PANW 6.SPY 7.CAT 8.LRCXEUR 9.CRWD 10.GOOG
2024-03-31	21	US$743.2萬	0	1NVDA 2SMCIUSD 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.SMCIUSD 3.QQQ 4.AVGO 5.BKNG 6.BA 7.ADBE 8.PANW 9.TLT 10.META
2023-12-31	10	US$185.5萬	0	1TSLA 2SOXX 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.SOXX 3.QQQM 4.META 5.CMG 6.SMCIUSD 7.ITUB 8.MPT 9.FUBOGBP 10.EOSE
2023-09-30	64	US$1538.0萬	0	1NVDA 2BKNG 3META 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.BKNG 3.META 4.NVR 5.MSFT 6.XLU 7.UNH 8.CRWD 9.FXI 10.TSLA
2023-06-30	59	US$1701.1萬	0	1BKNG 2QQQ 3CRM 主要持股2023-06-30 1.BKNG 2.QQQ 3.CRM 4.AZO 5.MDB 6.ADBE 7.VEA 8.ACN 9.HUM 10.DE
2023-03-31	61	US$1597.0萬	0	1QQQ 2TSLA 3MELI 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.TSLA 3.MELI 4.IVV 5.MSFT 6.EFA 7.LLY 8.KRE 9.BABA 10.META
2022-12-31	37	US$650.6萬	0	1TSLA 2MELI 3COST 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.MELI 3.COST 4.XLE 5.MDY 6.ADBE 7.LULU 8.HUM 9.OIH 10.AVGO
2022-09-30	39	US$684.6萬	0	1EWA 2FXI 3SPYM 主要持股2022-09-30 1.EWA 2.FXI 3.SPYM 4.ASML 5.REGN 6.ENPH 7.S76 8.BAC 9.INTU 10.LRCXEUR
2022-06-30	29	US$578.1萬	0	1EEM 2EFA 3VEA 主要持股2022-06-30 1.EEM 2.EFA 3.VEA 4.MTD 5.TPB 6.NOW 7.UNH 8.SHEL 9.ORLY 10.F
2022-03-31	85	US$2281.6萬	0	1AMZN 2GOOGL 3FXI 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.FXI 4.BKNG 5.VEA 6.OIH 7.CMG 8.LIN 9.AVGO 10.F
2021-12-31	74	US$1648.3萬	0	1TSLA 2BKNG 3VEA 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.BKNG 3.VEA 4.EEM 5.BND 6.CMG 7.MELI 8.MDY 9.AGG 10.IEF
2021-09-30	108	US$3655.8萬	0	1IAU 2EWJ 3MDY 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.EWJ 3.MDY 4.IJH 5.IEFA 6.EEM 7.EFA 8.SPY 9.JNK 10.VXUS
2021-06-30	116	US$3869.3萬	92	1SH1USD 2NOK 3XLRE 主要持股2021-06-30 1.SH1USD 2.NOK 3.XLRE 4.EFA 5.IXUS 6.EEM 7.VXUS 8.AGG 9.T 10.EFV
2021-03-31	108	US$3299.3萬	100	1EEM 2VEA 3EWU 主要持股2021-03-31 1.EEM 2.VEA 3.EWU 4.IYR 5.EWG 6.TIP 7.BNDX 8.FXI 9.IXUS 10.ARKK
2020-12-31	271	US$9680.5萬	97	1TSLA 2NIO 3SPYM 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.NIO 3.SPYM 4.F 5.AMZN 6.AGG 7.SHOP 8.SLV 9.SOXL 10.IEFA
2020-09-30	181	US$5738.3萬	92	1TSLA 2AMZN 3BKNG 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.BKNG 4.NIO 5.MDY 6.IJH 7.IEFA 8.SPY 9.GOOG 10.ZM
2020-06-30	141	US$4372.2萬	100	1TSLA 2BKNG 3SLV 主要持股2020-06-30 1.TSLA 2.BKNG 3.SLV 4.SPYM 5.XLF 6.F 7.AMZN 8.SHOP 9.IEFA 10.CMG
2020-03-31	5	US$58.4萬	100	1XBI 2F 3M 主要持股2020-03-31 1.XBI 2.F 3.M 4.KGC 5.AMLPUSD
2019-12-31	26	US$546.6萬	100	1EEM 2IEMG 3F 主要持股2019-12-31 1.EEM 2.IEMG 3.F 4.SPY 5.AMZN 6.VWO 7.GOOG 8.XLI 9.NFLX 10.225401
2019-09-30	37	US$690.9萬	100	1AMZN 2NFLX 3SBAC 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.NFLX 3.SBAC 4.ROKU 5.MRK 6.CSGP 7.VMWEUR 8.MSFT 9.SPY 10.MMM
2019-06-30	31	US$468.9萬	100	1NFLX 2CHKEUR 3XLU 主要持股2019-06-30 1.NFLX 2.CHKEUR 3.XLU 4.ALGN 5.IACIEUR 6.ISRG 7.VALE 8.ULTA 9.TSLA 10.NLYEUR
2019-03-31	38	US$525.6萬	100	1AUR 2AMD 3OSBCAD 主要持股2019-03-31 1.AUR 2.AMD 3.OSBCAD 4.VFF 5.SMIUSD 6.NTES 7.292505 8.TU 9.GDX 10.NTR
2018-12-31	125	US$2448.6萬	100	1CAG 2BABA 3META 主要持股2018-12-31 1.CAG 2.BABA 3.META 4.PBR 5.MSFT 6.VALE 7.QQQ 8.BTE 9.SNAP 10.ZAYOEUR
2018-09-30	125	US$3050.1萬	100	1ROKU 2NMR 3JD 主要持股2018-09-30 1.ROKU 2.NMR 3.JD 4.CTSH 5.CGC 6.CVS 7.GAP 8.EWZ 9.BBD 10.SNAP
2018-06-30	83	US$2156.8萬	100	1ATVIEUR 2CTRPUSD 3PBR-A 主要持股2018-06-30 1.ATVIEUR 2.CTRPUSD 3.PBR-A 4.TREE 5.RH 6.BIDU 7.ADBE 8.KR 9.HES 10.SBUX
2018-03-31	126	US$3860.6萬	100	1AAPL 2DE 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.DE 3.GOOG 4.INTC 5.COST 6.NOW 7.DHR 8.BZUN 9.OXY 10.SHOP
2017-12-31	117	US$2412.3萬	100	1V 2NOW 3XYZ 主要持股2017-12-31 1.V 2.NOW 3.XYZ 4.SPGI 5.MU 6.MRK 7.NTES 8.TWTRUSD 9.JD 10.SLCAUSD
2017-09-30	148	US$3898.2萬	100	1AMD 2GDX 3VALE 主要持股2017-09-30 1.AMD 2.GDX 3.VALE 4.OLED 5.AEP 6.HES 7.NWL 8.MU 9.BB 10.KMI
2017-06-30	143	US$4376.5萬	100	1CVS 2ABX 3MT 主要持股2017-06-30 1.CVS 2.ABX 3.MT 4.BA 5.ANETEUR 6.AXP 7.ET 8.AYI 9.PCAR 10.M
2017-03-31	401	US$5.3億	100	1AMZN 2SPY 3GOOG 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.SPY 3.GOOG 4.IWM 5.73935A 6.TSLA 7.AAPL 8.GOOGL 9.CMG 10.GS
2016-12-31	134	US$5099.5萬	100	1AMZN 2GOOG 3NFLX 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.NFLX 4.META 5.BABA 6.TSLA 7.BABA 8.AAPL 9.XOM 10.BIDU
2016-09-30	196	US$9033.9萬	100	1BKNG 2AMZN 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.BKNG 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.NFLX 6.TSLA 7.GOOGL 8.CELG 9.BIDU 10.BABA
2016-06-30	281	US$2.3億	89	1AMZN 2BKNG 3NFLX 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.BKNG 3.NFLX 4.TSLA 5.SPY 6.META 7.AAPL 8.GOOG 9.GOOGL 10.CMG
2016-03-31	194	US$1.5億	78	1AMZN 2BKNG 3SPY 主要持股2016-03-31 1.AMZN 2.BKNG 3.SPY 4.TSLA 5.NFLX 6.BA 7.META 8.CMG 9.BIDU 10.IWM
2015-12-31	141	US$1.2億	100	1AMZN 2BKNG 3SPY 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.BKNG 3.SPY 4.TSLA 5.NFLX 6.BIDU 7.AAPL 8.META 9.AMGN 10.IWM
2015-09-30	229	US$3.0億	83	138259P2GOOG 3SPY 主要持股2015-09-30 1.38259P 2.GOOG 3.SPY 4.AMZN 5.TSLA 6.BKNG 7.META 8.BIDU 9.53578A 10.AAPL
2015-06-30	171	US$2.6億	88	1BKNG 2GOOG 3SPY 主要持股2015-06-30 1.BKNG 2.GOOG 3.SPY 4.38259P 5.AMZN 6.TSLA 7.IWM 8.BIDU 9.META 10.NFLX
2015-03-31	200	US$1.9億	77	1BKNG 2AMZN338259P 主要持股2015-03-31 1.BKNG 2.AMZN 3.38259P 4.NFLX 5.GOOG 6.SPY 7.BIDU 8.IWM 9.TSLA 10.META
2014-12-31	241	US$2.4億	86	1BKNG238259P3NFLX 主要持股2014-12-31 1.BKNG 2.38259P 3.NFLX 4.TSLA 5.AMZN 6.SPY 7.IWM 8.BIDU 9.IBM 10.META
2014-09-30	193	US$4.3億	100	1NFLX 2BKNG 3AMZN 主要持股2014-09-30 1.NFLX 2.BKNG 3.AMZN 4.TSLA 5.38259P 6.GOOG 7.SPY 8.IWM 9.AAPL 10.BIDU
2014-06-30	231	US$2.1億	100	1NFLX 2TSLA 3AMZN 主要持股2014-06-30 1.NFLX 2.TSLA 3.AMZN 4.SPY 5.BKNG 6.IWM 7.META 8.GOOG 9.LVS 10.WYNN
2014-03-31	281	US$4.5億	68	1AAPL 2NFLX 3AMZN 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.NFLX 3.AMZN 4.SPY 5.BKNG 6.TSLA 7.BIDU 8.META 9.BA 10.IWM
2013-12-31	84	US$3.1億	100	1AAPL 2GOOG 3SPY 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.SPY 4.BKNG 5.NFLX 6.AMZN 7.TSLA 8.IWM 9.BIDU 10.META
2013-09-30	170	US$1.7億	70	1AAPL 2GOOG 3BKNG 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.BKNG 4.NFLX 5.IWM 6.GS 7.GLD 8.AMZN 9.BIDU 10.SPY
2013-06-30	130	US$1.3億	0	1AAPL 2BKNG 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.BKNG 3.GOOG 4.SPY 5.MA 6.IWM 7.GLD 8.NFLX 9.AMZN 10.GS

本季持股變動

QCM Cayman, Ltd. 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

QCM Cayman, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

QCM Cayman, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$363.3萬，分佈在 12 個已申報部位之中。

QCM Cayman, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，QCM Cayman, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) — US$48.9萬 (13.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$47.0萬 (12.9%) 3. Ishares China Large-cap ETF (FXI) — US$41.2萬 (11.3%) 4. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$31.2萬 (8.6%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$29.2萬 (8.0%)

QCM Cayman, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 QCM Cayman, Ltd. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

QCM Cayman, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，QCM Cayman, Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 74.4% • Consumer Discretionary: 25.6%

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資產規模相近的機構

Coghill Capital Management LLC

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申報總市值

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資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Prudence Asset Management Ltd

CIK 0001568552

申報總市值

US$365.0萬

5 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.5%

Tesco Pension Investment Ltd

CIK 0001562744

申報總市值

US$357.7萬

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2022-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 1.5%

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集中度9.7

持倉穩定性15.3

產業集中度62.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Emerging Marke

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Vanguard Investments Australia, Ltd.

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申報總市值

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集中度5.7

持倉穩定性0.0

產業集中度44.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Parkwood LLC

CIK 0001597823

申報總市值

US$11.3億

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2026-03-31

集中度8.5

持倉穩定性69.3

產業集中度55.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Emerging Marke

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QCM Cayman, Ltd. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001166340

產業集中型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$363.3萬

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 12

QCM Cayman, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$363.3萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.9
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 24
倉位均衡度: 96.59

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.34），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ	股票-其他	13.47%	—	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.95%	—	—
3	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	11.34%	—	—
4	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	8.60%	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	8.02%	—	—
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.58%	—	-7.69%
7	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	7.57%	—	+14.63%
8	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	7.07%	—	—
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.68%	—	-1.08%
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	6.46%	—	—
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	6.26%	—	—
12	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	股票-其他	3.99%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-6.7%

近4個季度績效

-28.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +28.9%
貝塔係數: -0.44
阿爾法: -4.1%
最大回撤: -59.8%
年化績效: -15.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: -0.54
斯圖澤指數: -0.13
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: -0.42
卡瑪比率: -0.26
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +34%
下方標準差: +22.9%
正報酬月份佔比: +44.4%
負報酬月份佔比: +55.6%
最佳12個月: +39.9%
最差12個月: -45.8%
效率比率: +0.17
夏普比率: -0.43
產業分散度: +24.4%
偏態: -0.21
峰態: -0.01
上檔潛力: +1.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	12	US$363.3萬	0	1SQQQ 2NVDA 3FXI 主要持股2024-09-30 1.SQQQ 2.NVDA 3.FXI 4.XLP 5.VWO 6.QQQ 7.LRCXEUR 8.BKNG 9.VOO 10.SOXX
2024-06-30	36	US$927.4萬	0	1V 2AMD 3AZO 主要持股2024-06-30 1.V 2.AMD 3.AZO 4.UBER 5.PANW 6.SPY 7.CAT 8.LRCXEUR 9.CRWD 10.GOOG
2024-03-31	21	US$743.2萬	0	1NVDA 2SMCIUSD 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.SMCIUSD 3.QQQ 4.AVGO 5.BKNG 6.BA 7.ADBE 8.PANW 9.TLT 10.META
2023-12-31	10	US$185.5萬	0	1TSLA 2SOXX 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.SOXX 3.QQQM 4.META 5.CMG 6.SMCIUSD 7.ITUB 8.MPT 9.FUBOGBP 10.EOSE
2023-09-30	64	US$1538.0萬	0	1NVDA 2BKNG 3META 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.BKNG 3.META 4.NVR 5.MSFT 6.XLU 7.UNH 8.CRWD 9.FXI 10.TSLA
2023-06-30	59	US$1701.1萬	0	1BKNG 2QQQ 3CRM 主要持股2023-06-30 1.BKNG 2.QQQ 3.CRM 4.AZO 5.MDB 6.ADBE 7.VEA 8.ACN 9.HUM 10.DE
2023-03-31	61	US$1597.0萬	0	1QQQ 2TSLA 3MELI 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.TSLA 3.MELI 4.IVV 5.MSFT 6.EFA 7.LLY 8.KRE 9.BABA 10.META
2022-12-31	37	US$650.6萬	0	1TSLA 2MELI 3COST 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.MELI 3.COST 4.XLE 5.MDY 6.ADBE 7.LULU 8.HUM 9.OIH 10.AVGO
2022-09-30	39	US$684.6萬	0	1EWA 2FXI 3SPYM 主要持股2022-09-30 1.EWA 2.FXI 3.SPYM 4.ASML 5.REGN 6.ENPH 7.S76 8.BAC 9.INTU 10.LRCXEUR
2022-06-30	29	US$578.1萬	0	1EEM 2EFA 3VEA 主要持股2022-06-30 1.EEM 2.EFA 3.VEA 4.MTD 5.TPB 6.NOW 7.UNH 8.SHEL 9.ORLY 10.F
2022-03-31	85	US$2281.6萬	0	1AMZN 2GOOGL 3FXI 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.FXI 4.BKNG 5.VEA 6.OIH 7.CMG 8.LIN 9.AVGO 10.F
2021-12-31	74	US$1648.3萬	0	1TSLA 2BKNG 3VEA 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.BKNG 3.VEA 4.EEM 5.BND 6.CMG 7.MELI 8.MDY 9.AGG 10.IEF
2021-09-30	108	US$3655.8萬	0	1IAU 2EWJ 3MDY 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.EWJ 3.MDY 4.IJH 5.IEFA 6.EEM 7.EFA 8.SPY 9.JNK 10.VXUS
2021-06-30	116	US$3869.3萬	92	1SH1USD 2NOK 3XLRE 主要持股2021-06-30 1.SH1USD 2.NOK 3.XLRE 4.EFA 5.IXUS 6.EEM 7.VXUS 8.AGG 9.T 10.EFV
2021-03-31	108	US$3299.3萬	100	1EEM 2VEA 3EWU 主要持股2021-03-31 1.EEM 2.VEA 3.EWU 4.IYR 5.EWG 6.TIP 7.BNDX 8.FXI 9.IXUS 10.ARKK
2020-12-31	271	US$9680.5萬	97	1TSLA 2NIO 3SPYM 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.NIO 3.SPYM 4.F 5.AMZN 6.AGG 7.SHOP 8.SLV 9.SOXL 10.IEFA
2020-09-30	181	US$5738.3萬	92	1TSLA 2AMZN 3BKNG 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.BKNG 4.NIO 5.MDY 6.IJH 7.IEFA 8.SPY 9.GOOG 10.ZM
2020-06-30	141	US$4372.2萬	100	1TSLA 2BKNG 3SLV 主要持股2020-06-30 1.TSLA 2.BKNG 3.SLV 4.SPYM 5.XLF 6.F 7.AMZN 8.SHOP 9.IEFA 10.CMG
2020-03-31	5	US$58.4萬	100	1XBI 2F 3M 主要持股2020-03-31 1.XBI 2.F 3.M 4.KGC 5.AMLPUSD
2019-12-31	26	US$546.6萬	100	1EEM 2IEMG 3F 主要持股2019-12-31 1.EEM 2.IEMG 3.F 4.SPY 5.AMZN 6.VWO 7.GOOG 8.XLI 9.NFLX 10.225401
2019-09-30	37	US$690.9萬	100	1AMZN 2NFLX 3SBAC 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.NFLX 3.SBAC 4.ROKU 5.MRK 6.CSGP 7.VMWEUR 8.MSFT 9.SPY 10.MMM
2019-06-30	31	US$468.9萬	100	1NFLX 2CHKEUR 3XLU 主要持股2019-06-30 1.NFLX 2.CHKEUR 3.XLU 4.ALGN 5.IACIEUR 6.ISRG 7.VALE 8.ULTA 9.TSLA 10.NLYEUR
2019-03-31	38	US$525.6萬	100	1AUR 2AMD 3OSBCAD 主要持股2019-03-31 1.AUR 2.AMD 3.OSBCAD 4.VFF 5.SMIUSD 6.NTES 7.292505 8.TU 9.GDX 10.NTR
2018-12-31	125	US$2448.6萬	100	1CAG 2BABA 3META 主要持股2018-12-31 1.CAG 2.BABA 3.META 4.PBR 5.MSFT 6.VALE 7.QQQ 8.BTE 9.SNAP 10.ZAYOEUR
2018-09-30	125	US$3050.1萬	100	1ROKU 2NMR 3JD 主要持股2018-09-30 1.ROKU 2.NMR 3.JD 4.CTSH 5.CGC 6.CVS 7.GAP 8.EWZ 9.BBD 10.SNAP
2018-06-30	83	US$2156.8萬	100	1ATVIEUR 2CTRPUSD 3PBR-A 主要持股2018-06-30 1.ATVIEUR 2.CTRPUSD 3.PBR-A 4.TREE 5.RH 6.BIDU 7.ADBE 8.KR 9.HES 10.SBUX
2018-03-31	126	US$3860.6萬	100	1AAPL 2DE 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.DE 3.GOOG 4.INTC 5.COST 6.NOW 7.DHR 8.BZUN 9.OXY 10.SHOP
2017-12-31	117	US$2412.3萬	100	1V 2NOW 3XYZ 主要持股2017-12-31 1.V 2.NOW 3.XYZ 4.SPGI 5.MU 6.MRK 7.NTES 8.TWTRUSD 9.JD 10.SLCAUSD
2017-09-30	148	US$3898.2萬	100	1AMD 2GDX 3VALE 主要持股2017-09-30 1.AMD 2.GDX 3.VALE 4.OLED 5.AEP 6.HES 7.NWL 8.MU 9.BB 10.KMI
2017-06-30	143	US$4376.5萬	100	1CVS 2ABX 3MT 主要持股2017-06-30 1.CVS 2.ABX 3.MT 4.BA 5.ANETEUR 6.AXP 7.ET 8.AYI 9.PCAR 10.M
2017-03-31	401	US$5.3億	100	1AMZN 2SPY 3GOOG 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.SPY 3.GOOG 4.IWM 5.73935A 6.TSLA 7.AAPL 8.GOOGL 9.CMG 10.GS
2016-12-31	134	US$5099.5萬	100	1AMZN 2GOOG 3NFLX 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.NFLX 4.META 5.BABA 6.TSLA 7.BABA 8.AAPL 9.XOM 10.BIDU
2016-09-30	196	US$9033.9萬	100	1BKNG 2AMZN 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.BKNG 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.NFLX 6.TSLA 7.GOOGL 8.CELG 9.BIDU 10.BABA
2016-06-30	281	US$2.3億	89	1AMZN 2BKNG 3NFLX 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.BKNG 3.NFLX 4.TSLA 5.SPY 6.META 7.AAPL 8.GOOG 9.GOOGL 10.CMG
2016-03-31	194	US$1.5億	78	1AMZN 2BKNG 3SPY 主要持股2016-03-31 1.AMZN 2.BKNG 3.SPY 4.TSLA 5.NFLX 6.BA 7.META 8.CMG 9.BIDU 10.IWM
2015-12-31	141	US$1.2億	100	1AMZN 2BKNG 3SPY 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.BKNG 3.SPY 4.TSLA 5.NFLX 6.BIDU 7.AAPL 8.META 9.AMGN 10.IWM
2015-09-30	229	US$3.0億	83	138259P2GOOG 3SPY 主要持股2015-09-30 1.38259P 2.GOOG 3.SPY 4.AMZN 5.TSLA 6.BKNG 7.META 8.BIDU 9.53578A 10.AAPL
2015-06-30	171	US$2.6億	88	1BKNG 2GOOG 3SPY 主要持股2015-06-30 1.BKNG 2.GOOG 3.SPY 4.38259P 5.AMZN 6.TSLA 7.IWM 8.BIDU 9.META 10.NFLX
2015-03-31	200	US$1.9億	77	1BKNG 2AMZN338259P 主要持股2015-03-31 1.BKNG 2.AMZN 3.38259P 4.NFLX 5.GOOG 6.SPY 7.BIDU 8.IWM 9.TSLA 10.META
2014-12-31	241	US$2.4億	86	1BKNG238259P3NFLX 主要持股2014-12-31 1.BKNG 2.38259P 3.NFLX 4.TSLA 5.AMZN 6.SPY 7.IWM 8.BIDU 9.IBM 10.META
2014-09-30	193	US$4.3億	100	1NFLX 2BKNG 3AMZN 主要持股2014-09-30 1.NFLX 2.BKNG 3.AMZN 4.TSLA 5.38259P 6.GOOG 7.SPY 8.IWM 9.AAPL 10.BIDU
2014-06-30	231	US$2.1億	100	1NFLX 2TSLA 3AMZN 主要持股2014-06-30 1.NFLX 2.TSLA 3.AMZN 4.SPY 5.BKNG 6.IWM 7.META 8.GOOG 9.LVS 10.WYNN
2014-03-31	281	US$4.5億	68	1AAPL 2NFLX 3AMZN 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.NFLX 3.AMZN 4.SPY 5.BKNG 6.TSLA 7.BIDU 8.META 9.BA 10.IWM
2013-12-31	84	US$3.1億	100	1AAPL 2GOOG 3SPY 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.SPY 4.BKNG 5.NFLX 6.AMZN 7.TSLA 8.IWM 9.BIDU 10.META
2013-09-30	170	US$1.7億	70	1AAPL 2GOOG 3BKNG 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.BKNG 4.NFLX 5.IWM 6.GS 7.GLD 8.AMZN 9.BIDU 10.SPY
2013-06-30	130	US$1.3億	0	1AAPL 2BKNG 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.BKNG 3.GOOG 4.SPY 5.MA 6.IWM 7.GLD 8.NFLX 9.AMZN 10.GS

本季持股變動

QCM Cayman, Ltd. 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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