CIK: 0002095919
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 36
PW ADVISORS, LLC \ FL在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股,申報期為 2026-06-30,總持股市值約為 US$1.5億,季度換手率為 0.0%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 AVUV
+2.5% US$289.5萬
加碼 DFAC
+1.0% US$281.8萬
加碼 AVEM
+1.5% US$123.2萬
加碼 IVV
+3.3% US$128.5萬
清倉 JEPI
減碼 VTV
-57.7% -US$32.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 14.17% | +0.44% | +2.53% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.16% | +0.38% | +1.02% | |
| 3 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 11.15% | +0.01% | +10.93% | |
| 4 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 11.15% | -0.06% | +10.78% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.50% | +0.29% | +3.33% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 5.43% | +0.04% | +6.13% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.96% | +0.17% | +1.89% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.92% | -0.10% | +6.57% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.65% | +0.35% | +1.45% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.57% | -0.18% | -6.20% | |
| 11 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.49% | -0.17% | +5.06% | |
| 12 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 2.12% | -0.12% | +4.11% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.78% | +0.03% | -2.50% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.49% | +0.04% | -3.05% | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.38% | -0.11% | +4.85% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.30% | -0.09% | +4.84% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.29% | -0.10% | +4.97% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.06% | -2.65% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.01% | +0.01% | |
| 20 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.16% | -0.16% | -3.12% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.85% | +0.05% | — | |
| 22 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.83% | -0.23% | -16.60% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.03% | -5.64% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +5.71% | |
| 25 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.16% | -41.19% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +452.01% | |
| 27 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +0.25% | |
| 28 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 29 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | +9.17% | |
| 30 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +0.51% | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +10.87% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.27% | -57.69% | |
| 33 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +9.89% | |
| 34 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | -0.06% | -31.83% | |
| 35 | NULC | Nuveen Esg Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 36 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW |
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+6%
尚無足夠的產業對照資料
Pw Advisors, LLC \ Fl 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動: 清倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Nuveen Esg Large-cap ETF (NULC); 新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +2.53%; 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +1.02%.
Pw Advisors, LLC \ Fl重建的 13F 持倉回測顯示,過去 6 個月年化報酬率為 12.3%,跑輸 S&P 500 4.1 個百分點;貝塔係數為 0.67(波動性低於大盤),季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度,該機構持續加碼 AVUV(+US$676.5萬,現達 US$2122.8萬),同時減碼 BLOK(-US$268.0萬,仍持有 US$27.4萬)。
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