Provence Wealth Management Group 13F 持股追蹤

CIK: 0001925991

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 552

PROVENCE WEALTH MANAGEMENT GROUP在最新一期 13F 報告中揭露了 552 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.78
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 58.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.75

Provence Wealth Management Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 552 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 552 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.36%	—	-10.82%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.17%	—	-2.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	—	+14.90%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.62%	—	-14.19%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	—	+24.81%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.30%	—	-12.88%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.18%	—	+9.65%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.15%	—	+4.05%
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.05%	—	-1.12%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.94%	—	-12.33%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.92%	—	-16.14%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.86%	—	-20.07%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.84%	—	+35.83%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.78%	—	+36.53%
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.64%	—	+7.58%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.22%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.59%	—	+12.79%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.54%	—	+2.48%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.32%	—	+1.50%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.30%	—	-14.51%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	—	+34.42%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.16%	—	+39.91%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.16%	—	+13.26%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	—	+21.68%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.04%	—	-14.69%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.01%	—	-2.04%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.99%	—	-12.65%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.92%	—	+23.22%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	—	+19.53%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.88%	—	+17.39%
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.77%	—	-11.50%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	+14.98%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.73%	—	+12.45%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.70%	—	+33.12%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	—	+14.53%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.66%	—	-13.28%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
38	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	ETF-其他	0.54%	—	—
39	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.53%	—	—
40	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	ETF-其他	0.52%	—	-5.45%
41	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.13%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+22.56%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	—	+15.07%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	—	-4.42%
45	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.51%	—	+42.82%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	—	+1.92%
47	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.49%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	—	+11.14%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	—	+8.71%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	—	+5.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +2.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.18
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-12-31	552	US$1.9億	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IUSB 5.MSFT 6.QUAL 7.NVDA 8.MBB 9.DGRW 10.ESGU
2023-09-30	553	US$1.6億	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IUSB 5.QUAL 6.MUB 7.EFG 8.ESGU 9.MBB 10.DGRW
2023-06-30	148	US$1.7億	1IVV 2NVDA 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.SPY 4.AAPL 5.IUSB 6.QUAL 7.EFG 8.ESGU 9.DGRW 10.MSFT
2023-03-31	133	US$1.5億	1IVV 2NVDA 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.SPY 4.ESGU 5.AAPL 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.MSFT 10.MBB
2022-12-31	119	US$1.2億	1IVV 2ESGU 3NVDA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.NVDA 4.IUSB 5.AAPL 6.EFV 7.SPY 8.EFG 9.EEMV 10.IWF
2022-09-30	52	US$7661.1萬	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.IWF 8.QQQ 9.AAPL 10.JHEM
2022-06-30	56	US$7619.6萬	1IVV 2ESGU 3EFV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.IUSB 5.IWF 6.QQQ 7.JHEM 8.EFG 9.SPY 10.AAPL
2022-03-31	62	US$8743.0萬	1IVV 2ESGU 3EFV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.IUSB 5.IWF 6.QQQ 7.JHEM 8.AAPL 9.EFG 10.SPY
2021-12-31	75	US$8844.7萬	1IVV 2ESGU 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SPY 4.AAPL 5.IWF 6.EFG 7.EFV 8.JHEM 9.QQQ 10.IUSB

本季持股變動

Provence Wealth Management Group 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Provence Wealth Management Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Provence Wealth Management Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 552 個已申報部位之中。

Provence Wealth Management Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Provence Wealth Management Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1369.2萬 (7.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1149.3萬 (6.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$714.2萬 (3.8%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$487.9萬 (2.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$480.3萬 (2.6%)

Provence Wealth Management Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Provence Wealth Management Group 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Provence Wealth Management Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Provence Wealth Management Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.2% • Health Care: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.9% • Financials: 11.7% • Communication Services: 11.6% • Industrials: 7.0%

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申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 552

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 552 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.36%	—	-10.82%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.17%	—	-2.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	—	+14.90%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.62%	—	-14.19%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	—	+24.81%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.30%	—	-12.88%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.18%	—	+9.65%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.15%	—	+4.05%
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.05%	—	-1.12%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.94%	—	-12.33%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.92%	—	-16.14%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.86%	—	-20.07%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.84%	—	+35.83%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.78%	—	+36.53%
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.64%	—	+7.58%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.22%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.59%	—	+12.79%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.54%	—	+2.48%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.32%	—	+1.50%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.30%	—	-14.51%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	—	+34.42%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.16%	—	+39.91%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.16%	—	+13.26%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	—	+21.68%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.04%	—	-14.69%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.01%	—	-2.04%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.99%	—	-12.65%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.92%	—	+23.22%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	—	+19.53%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.88%	—	+17.39%
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.77%	—	-11.50%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	+14.98%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.73%	—	+12.45%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.70%	—	+33.12%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	—	+14.53%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.66%	—	-13.28%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
38	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	ETF-其他	0.54%	—	—
39	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.53%	—	—
40	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	ETF-其他	0.52%	—	-5.45%
41	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.13%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+22.56%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.52%	—	+15.07%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	—	-4.42%
45	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.51%	—	+42.82%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	—	+1.92%
47	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.49%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	—	+11.14%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	—	+8.71%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	—	+5.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +2.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.18
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-12-31	552	US$1.9億	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IUSB 5.MSFT 6.QUAL 7.NVDA 8.MBB 9.DGRW 10.ESGU
2023-09-30	553	US$1.6億	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IUSB 5.QUAL 6.MUB 7.EFG 8.ESGU 9.MBB 10.DGRW
2023-06-30	148	US$1.7億	1IVV 2NVDA 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.SPY 4.AAPL 5.IUSB 6.QUAL 7.EFG 8.ESGU 9.DGRW 10.MSFT
2023-03-31	133	US$1.5億	1IVV 2NVDA 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.SPY 4.ESGU 5.AAPL 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.MSFT 10.MBB
2022-12-31	119	US$1.2億	1IVV 2ESGU 3NVDA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.NVDA 4.IUSB 5.AAPL 6.EFV 7.SPY 8.EFG 9.EEMV 10.IWF
2022-09-30	52	US$7661.1萬	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.IWF 8.QQQ 9.AAPL 10.JHEM
2022-06-30	56	US$7619.6萬	1IVV 2ESGU 3EFV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.IUSB 5.IWF 6.QQQ 7.JHEM 8.EFG 9.SPY 10.AAPL
2022-03-31	62	US$8743.0萬	1IVV 2ESGU 3EFV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.IUSB 5.IWF 6.QQQ 7.JHEM 8.AAPL 9.EFG 10.SPY
2021-12-31	75	US$8844.7萬	1IVV 2ESGU 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SPY 4.AAPL 5.IWF 6.EFG 7.EFV 8.JHEM 9.QQQ 10.IUSB

本季持股變動

Provence Wealth Management Group 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看