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Prospect Hill Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$2.2億）
Prospect Hill Management, LLCCIK: 0001837320
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 14
Prospect Hill Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 10.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 10.5
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 28
- 倉位均衡度
- 79.03
Prospect Hill Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.363——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
近期動向
加碼 AAPL
-0.1% -US$927.0萬
減碼 TSLA
+0.2% -US$777.1萬
加碼 NFLX
+1.0% US$20.6萬
減碼 ISRG
+0.9% -US$146.5萬
減碼 MA
-11.9% -US$93.4萬
加碼 GOOGL
+1.8% -US$55.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 57.18% | +1.59% | -0.10% | |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 16.67% | -1.59% | +0.16% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 4.90% | -0.02% | +0.09% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.84% | +0.03% | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.57% | +0.11% | +1.83% | |
| 6 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 2.99% | -0.32% | +0.87% | |
| 7 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 2.68% | +0.33% | +0.97% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.55% | -0.06% | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.47% | +0.07% | -0.07% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.40% | -0.25% | -11.89% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.04% | -1.03% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.11% | -31.25% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+13.1%
近4個季度績效
+46.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
- 標準差
- +19.1%
- 貝塔係數
- +0.97
- 阿爾法
- +2.8%
- 最大回撤
- -14.3%
- 年化績效
- +20.7%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.24
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1
- 卡瑪比率
- +1.45
- 資訊比率
- +0.16
- 追蹤誤差
- +14.3%
- 下方標準差
- +9.3%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +48.6%
- 最差12個月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.08
- 產業分散度
- +21%
- 偏態
- +0.18
- 峰態
- -0.82
- 上檔潛力
- +4.05
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14 | US$2.2億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 13 | US$2.5億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 14 | US$2.3億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 15 | US$1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$1.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 14 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 15 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 15 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 14 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 17 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 17 | US$1.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 18 | US$1.3億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 16 | US$1.3億 | — |
本季持股變動
Prospect Hill Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -0.10%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +0.16%; 加碼: Netflix INC (NFLX) — 股數 +0.97%; 加碼: Intuitive Surgical INC (ISRG) — 股數 +0.87%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +1.6% | -0.10% | 減碼 |
| 2 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +0.97% | 加碼 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +1.83% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -0.07% | 減碼 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 不變 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +0.09% | 加碼 |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 0% | — | 不變 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -1.03% | 減碼 |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 10 | AXP | American Express Co | -0.1% | -31.25% | 減碼 |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -11.89% | 減碼 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.3% | +0.87% | 加碼 |
| 13 | TSLA | Tesla INC | -1.6% | +0.16% | 加碼 |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Prospect Hill Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Prospect Hill Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 14 個已申報部位之中。
Prospect Hill Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Prospect Hill Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$1.3億 (57.2%)
2. Tesla INC (TSLA) — US$3740.4萬 (16.7%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1098.5萬 (4.9%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$861.2萬 (3.8%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$801.4萬 (3.6%)
Prospect Hill Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Prospect Hill Management, LLC 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -0.10%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +0.16%; 加碼: Netflix INC (NFLX) — 股數 +0.97%; 加碼: Intuitive Surgical INC (ISRG) — 股數 +0.87%
Prospect Hill Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Prospect Hill Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 59.9%
• Consumer Discretionary: 21.6%
• Communication Services: 10.7%
• Financials: 4.1%
• Health Care: 3.6%
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