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Profund Advisors LLC 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
Profund Advisors LLCCIK: 0001129919
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$36.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1175
PROFUND ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1175 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$36.4億，季度換手率為 40.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.03
- 持倉穩定性
- 40.44
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 43.95
Profund Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1175 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MU
+12.7% US$1.3億
加碼 AMD
+14.4% US$9074.6萬
加碼 INTC
+15.7% US$6841.1萬
加碼 AMAT
+15.1% US$4699.9萬
加碼 LRCX
+15.3% US$4309.1萬
加碼 SNDK
+562.9% US$2695.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1175 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.01% | +0.29% | +19.18% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.86% | +3.18% | +12.67% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.43% | +0.38% | +19.54% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.04% | -0.24% | +10.56% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.60% | +2.13% | +14.41% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.68% | -0.53% | +10.34% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.59% | +1.65% | +15.65% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.48% | -0.32% | +3.46% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.19% | +0.99% | +15.13% | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.07% | +0.89% | +15.28% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.95% | +0.04% | +10.05% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.78% | -0.21% | +5.05% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.71% | — | +8.17% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.65% | -0.32% | +13.93% | |
| 15 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.65% | +1047.53% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.22% | +6.98% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.45% | +5.96% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.25% | +15.52% | |
| 19 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.65% | +28.81% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.29% | +6.07% | |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.73% | +562.94% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.13% | +13.80% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.06% | +15.02% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.53% | +3.21% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.64% | -0.04% | +19.69% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.27% | +8.89% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.62% | -0.32% | +9.08% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.14% | +2.48% | |
| 29 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.24% | +10.70% | |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.50% | +0.26% | +11.92% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.36% | -7.92% | |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.45% | +0.17% | +9.87% | |
| 33 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.07% | +2584.90% | |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.40% | +0.08% | +9.82% | |
| 35 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.20% | +10.37% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.17% | +6.41% | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.16% | +3.20% | |
| 38 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | +8.15% | |
| 39 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.35% | +0.26% | +130.31% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | -9.05% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.28% | -9.38% | |
| 42 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.06% | +1.13% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.01% | -0.55% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.15% | +5.90% | |
| 45 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.30% | -0.24% | -15.47% | |
| 46 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.19% | +146.43% | |
| 47 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.27% | +0.05% | +15.31% | |
| 48 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.27% | +0.11% | +4.55% | |
| 49 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.26% | -0.08% | +6.80% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.03% | +6.32% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.2%
近4個季度績效
+31.6%
- 標準差
- +15.9%
- 貝塔係數
- +1.17
- 阿爾法
- -0.7%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化績效
- +23.8%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.19
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡瑪比率
- +2.61
- 資訊比率
- +0.5
- 追蹤誤差
- +5.4%
- 下方標準差
- +7.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +47.6%
- 最差12個月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.43
- 產業分散度
- +16%
- 偏態
- +0.34
- 峰態
- -0.01
- 上檔潛力
- +4.81
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1175 | US$36.4億 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 1092 | US$27.2億 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 1249 | US$32.9億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 1053 | US$30.8億 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 992 | US$27.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 984 | US$23.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1103 | US$27.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1132 | US$26.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1074 | US$27.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1148 | US$25.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1127 | US$23.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 968 | US$18.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1066 | US$18.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1089 | US$16.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1004 | US$15.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 921 | US$13.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1014 | US$15.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1347 | US$23.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1376 | US$30.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1351 | US$29.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1421 | US$29.8億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 1344 | US$26.0億 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 1187 | US$22.9億 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 966 | US$19.4億 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 944 | US$18.0億 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 768 | US$13.3億 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 1264 | US$23.0億 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 1281 | US$19.8億 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 1209 | US$21.1億 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 1211 | US$20.8億 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 1144 | US$16.2億 | 54 | ||
| 2018 Q3 | 1549 | US$26.4億 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 1493 | US$25.0億 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 1477 | US$25.1億 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 1454 | US$25.9億 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 1434 | US$24.0億 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 1425 | US$22.1億 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 1465 | US$22.4億 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 1552 | US$21.7億 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 1422 | US$21.0億 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 1464 | US$20.5億 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 1451 | US$19.3億 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 1297 | US$21.1億 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 1208 | US$17.5億 | 37 | ||
| 2015 Q2 | 1474 | US$24.2億 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 1533 | US$25.7億 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 1439 | US$24.4億 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 1311 | US$21.3億 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 1561 | US$22.8億 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 1615 | US$22.0億 | 24 | ||
| 2013 Q4 | 1697 | US$22.3億 | 26 | ||
| 2013 Q3 | 1646 | US$18.8億 | 34 | ||
| 2013 Q2 | 1386 | US$14.2億 | 0 |
Profund Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建倉: Rocket Lab CORP (RKLB).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1254 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +3.2% | +12.67% | 加碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.1% | +14.41% | 加碼 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +1.7% | +15.65% | 加碼 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +1% | +15.13% | 加碼 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | +15.28% | 加碼 |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | +0.7% | +562.94% | 加碼 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.7% | +1047.53% | 加碼 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.7% | +28.81% | 加碼 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +19.54% | 加碼 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +19.18% | 加碼 |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +8.89% | 加碼 |
| 12 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | +11.92% | 加碼 |
| 13 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.3% | +130.31% | 加碼 |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | +15.52% | 加碼 |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +10.70% | 加碼 |
| 16 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | +229.81% | 加碼 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +6.98% | 加碼 |
| 18 | TER | Teradyne Inc | +0.2% | +146.43% | 加碼 |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | +9.87% | 加碼 |
| 20 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 21 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +13.80% | 加碼 |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +621.86% | 加碼 |
| 24 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +4.55% | 加碼 |
| 26 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.1% | +398.18% | 加碼 |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +9.82% | 加碼 |
| 29 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +7.50% | 加碼 |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +124.21% | 加碼 |
| 31 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +15.02% | 加碼 |
| 32 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.1% | +7.76% | 加碼 |
| 33 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +0.1% | +7.60% | 加碼 |
| 34 | TRI | Thomson Reuters CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | +15.31% | 加碼 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +10.05% | 加碼 |
| 37 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0% | +15.29% | 加碼 |
| 38 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 0% | -8.88% | 減碼 |
| 39 | GLW | Corning Inc | 0% | +16.75% | 加碼 |
| 40 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | 0% | +7.88% | 加碼 |
| 41 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | 0% | +20.05% | 加碼 |
| 42 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +13.86% | 加碼 |
| 43 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 44 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | 0% | +29.63% | 加碼 |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -0.36% | 減碼 |
| 46 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 0% | +15.56% | 加碼 |
| 47 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | +8.96% | 加碼 |
| 48 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +7.71% | 加碼 |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -0.88% | 減碼 |
| 50 | MKSI | Mks Inc | 0% | +15.65% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Profund Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Profund Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$36.4億，分佈在 1175 個已申報部位之中。
Profund Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Profund Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.4億 (12.0%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$1.8億 (4.9%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.6億 (4.4%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.5億 (4.0%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1.3億 (3.6%)
Profund Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Profund Advisors LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 113 個既有持股、減碼 66 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建倉: Rocket Lab CORP (RKLB)
Profund Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Profund Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 59.3%
• Communication Services: 8.2%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Health Care: 5.8%
• Consumer Staples: 3.8%
• Industrials: 3.4%
投資風格解析
Profund Advisors LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 23.8%，跑輸 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 1.17（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 59.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 40，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 INTC（+US$6900.7萬，現達 US$9413.6萬），同時減碼 NFLX（-US$1663.3萬，仍持有 US$2637.9萬）。
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