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Privium Fund Management B.V. 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Privium Fund Management B.V.CIK: 0001795097
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 61
Privium Fund Management B.V.在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 39.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 24.51
- 持倉穩定性
- 39.72
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 74.23
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.32
Privium Fund Management B.V. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 61 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
0.0% US$2340.4萬
新建倉 OPEN
清倉 COIN
新建倉 15675D103
清倉 SE
減碼 SHOP
-9.1% -US$603.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 17.62% | +0.44% | +2.70% | |
| 2 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 7.76% | -2.29% | -9.09% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.62% | +3.99% | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.13% | +0.71% | +12.00% | |
| 5 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 4.66% | +0.13% | +10.31% | |
| 6 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 4.64% | -2.12% | -17.91% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 4.29% | -1.80% | — | |
| 8 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-醫療保健 | 3.51% | -1.28% | -36.17% | |
| 9 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 股票-房地產 | 3.35% | +3.35% | NEW | |
| 10 | LMND | Lemonade Inc | 股票-金融 | 3.23% | -0.10% | +5.88% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.98% | +0.04% | — | |
| 12 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 2.86% | +0.58% | +6.25% | |
| 13 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 2.78% | +1.12% | -32.52% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.46% | +2.46% | NEW | ||
| 15 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 2.37% | -0.13% | — | |
| 16 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 2.08% | +0.49% | -7.13% | |
| 17 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 1.92% | +0.35% | +24.42% | |
| 18 | BIIB | Biogen Inc | 股票-醫療保健 | 1.92% | +0.25% | +10.50% | |
| 19 | ✓ | Proqr Therapeutics N.v. | 股票-其他 | 1.89% | +0.05% | +0.97% | |
| 20 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 1.80% | -0.27% | -31.99% | |
| 21 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | 股票-其他 | 1.42% | +0.53% | -11.81% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | ||
| 23 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.09% | +0.07% | -9.81% | |
| 24 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.20% | -17.22% | |
| 25 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.30% | -18.75% | |
| 26 | KRYS | Krystal Biotech Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.16% | — | |
| 27 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.21% | -6.95% | |
| 28 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.59% | -0.12% | — | |
| 29 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 0.51% | +0.01% | +11.48% | |
| 30 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.34% | +100.00% | |
| 31 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | 股票-其他 | 0.49% | +0.11% | -7.54% | |
| 32 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.12% | -15.43% | |
| 33 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.24% | +196.74% | |
| 34 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.03% | +4.90% | |
| 35 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.12% | +9.85% | |
| 36 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | 股票-其他 | 0.43% | -0.09% | -7.56% | |
| 37 | MRNA | Moderna Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.07% | — | |
| 38 | RNAC | Cartesian Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.29% | +0.06% | -15.32% | |
| 39 | MICC | The Magnum Ice Cream Company N. | 股票-非循環性消費 | 0.27% | +0.28% | NEW | |
| 40 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | 股票-其他 | 0.26% | -0.10% | — | |
| 41 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | 股票-其他 | 0.25% | +0.08% | +9.35% | |
| 42 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 43 | FDMT | 4d Molecular Therapeutics In | 股票-其他 | 0.22% | -0.11% | -47.07% | |
| 44 | FATE | Fate Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.21% | +0.11% | — | |
| 45 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 46 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.03% | +0.83% | |
| 47 | NOV | Nov Inc | 股票-能源 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 48 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 0.13% | +0.04% | +102.21% | |
| 49 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 50 | LXEO | Lexeo Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.13% | -0.11% | -24.39% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+16.9%
- 標準差
- +25.5%
- 貝塔係數
- +1.32
- 阿爾法
- +4%
- 最大回撤
- -20.7%
- 年化績效
- +31.1%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +2.62
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡瑪比率
- +1.5
- 資訊比率
- +0.54
- 追蹤誤差
- +19.4%
- 下方標準差
- +11.6%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +93.1%
- 最差12個月
- +12%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.19
- 產業分散度
- +12.4%
- 偏態
- +0.45
- 峰態
- -0.05
- 上檔潛力
- +4.44
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 61 | US$5.4億 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 60 | US$4.8億 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 57 | US$5.4億 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 59 | US$5.6億 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 56 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 64 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 82 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 129 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 117 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 114 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 115 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 126 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 150 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 226 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 252 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 279 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 253 | US$5.0億 | 0 |
💡
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Privium Fund Management B.V. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Opendoor Technologies Inc (OPEN); 清倉: Coinbase Global Inc -class A (COIN); 新建倉: ; 清倉: Sea Ltd-adr (SE); 清倉: Esperion Therapeutics Inc (ESPR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +4% | — | 不變 |
| 2 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | +3.4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | ✓ | +2.5% | NEW | 新建倉 | |
| 4 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建倉 | |
| 5 | QURE | uniQure N.V. | +1.1% | -32.52% | 減碼 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.7% | +12.00% | 加碼 |
| 7 | IREN | IREN Limited | +0.6% | +6.25% | 加碼 |
| 8 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | +0.5% | -11.81% | 減碼 |
| 9 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | +0.5% | -7.13% | 減碼 |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | +0.4% | +2.70% | 加碼 |
| 11 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | +0.4% | +24.42% | 加碼 |
| 12 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | +0.3% | +100.00% | 加碼 |
| 13 | MICC | The Magnum Ice Cream Company N. | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 14 | BIIB | Biogen Inc | +0.3% | +10.50% | 加碼 |
| 15 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | +0.2% | +196.74% | 加碼 |
| 16 | ZTS | Zoetis Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 18 | KRYS | Krystal Biotech Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 19 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +10.31% | 加碼 |
| 20 | TTE | TotalEnergies SE | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | +0.1% | +9.85% | 加碼 |
| 22 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | +0.1% | -7.54% | 減碼 |
| 23 | FATE | Fate Therapeutics Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 24 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | +0.1% | +9.35% | 加碼 |
| 27 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 28 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | +0.1% | -9.81% | 減碼 |
| 29 | MRNA | Moderna Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 30 | RNAC | Cartesian Therapeutics Inc | +0.1% | -15.32% | 減碼 |
| 31 | ✓ | Proqr Therapeutics N.v. | +0.1% | +0.97% | 加碼 |
| 32 | ENGN | Engene Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 不變 |
| 34 | BTG | B2gold CORP | 0% | +102.21% | 加碼 |
| 35 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 0% | +4.90% | 加碼 |
| 36 | CSAN | Cosan SA -adr | 0% | NEW | 新建倉 |
| 37 | BNTX | Biontech Se-adr | 0% | +11.48% | 加碼 |
| 38 | TDW | Tidewater Inc | 0% | +58.36% | 加碼 |
| 39 | AUTL | Autolus Therapeutics PLC | 0% | — | 不變 |
| 40 | VYGR | Voyager Therapeutics Inc | 0% | — | 不變 |
| 41 | NOV | Nov Inc | 0% | — | 不變 |
| 42 | RIG | Transocean Ltd. | 0% | +36.58% | 加碼 |
| 43 | SD | Sandridge Energy Inc | 0% | — | 不變 |
| 44 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | 0% | +0.83% | 加碼 |
| 45 | PAAS | Pan American Silver CORP | 0% | EXIT | 清倉 |
| 46 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | 0% | EXIT | 清倉 |
| 47 | NE | Noble Corporation plc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 48 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | -0.1% | -7.56% | 減碼 |
| 49 | LMND | Lemonade Inc | -0.1% | +5.88% | 加碼 |
| 50 | MOH | Molina Healthcare Inc | -0.1% | -63.40% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Privium Fund Management B.V. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Privium Fund Management B.V. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.4億，分佈在 61 個已申報部位之中。
Privium Fund Management B.V. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Privium Fund Management B.V. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$9589.7萬 (17.6%)
2. Shopify Inc - Class A (SHOP) — US$4224.7萬 (7.8%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$3601.6萬 (6.6%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3336.8萬 (6.1%)
5. Ionis Pharmaceuticals Inc (IONS) — US$2536.7萬 (4.7%)
Privium Fund Management B.V. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Privium Fund Management B.V. 共進行了 59 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Opendoor Technologies Inc (OPEN); 清倉: Coinbase Global Inc -class A (COIN); 新建倉: ; 清倉: Sea Ltd-adr (SE); 清倉: Esperion Therapeutics Inc (ESPR)
Privium Fund Management B.V. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Privium Fund Management B.V. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.0%
• Consumer Discretionary: 30.8%
• Health Care: 22.1%
• Communication Services: 6.0%
• Real Estate: 4.3%
• Financials: 4.3%
投資風格解析
Privium Fund Management B.V.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 31.1%，跑贏 S&P 500 4.0 個百分點；貝塔係數為 1.32（波動性高於大盤），季度勝率為 58%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 31.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 40，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IONS（+US$631.5萬，現達 US$2536.7萬），同時減碼 SHOP（-US$2375.1萬，仍持有 US$4224.7萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/privium-fund-management-b-vCLI 指令
npx alphasmo institutions get privium-fund-management-b-v