Price Wealth, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001534691

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 447

Price Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 447 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 14.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.87
持倉穩定性: 14.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 51.54

Price Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 447 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
-19.2%　-US$145.2萬
加碼 IVV
+13.1%　US$472.1萬
加碼 AAPL
+438.7%　US$269.5萬
減碼 IJR
-5.9%　-US$73.6萬
減碼 SCZ
-22.2%　-US$131.4萬
加碼 MSFT
+515.7%　US$147.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 447 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.81%	-1.05%	-19.21%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.53%	-0.35%	-5.81%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	7.17%	-0.26%	+1.51%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.15%	+0.99%	+13.05%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.29%	-0.58%	-5.85%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.21%	+0.07%	+2.60%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.12%	+0.31%	+1.34%
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	5.81%	+0.24%	+0.00%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.97%	-0.01%	+0.01%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.52%	-0.05%	-0.25%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.81%	+0.01%	+0.55%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.19%	-0.51%	-22.19%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.11%	—	-5.48%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	+0.70%	+438.74%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.79%	+0.39%	+18.68%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.57%	+0.03%	+0.07%
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.48%	+0.05%	+0.24%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.39%	+0.08%	+0.15%
19	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.29%	+0.06%	+6.91%
20	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	1.23%	—	—
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	-8.85%
22	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.92%	—	—
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.89%	+0.20%	—
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.02%	+0.36%
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	+0.41%	+515.65%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	-0.16%	-24.87%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.34%	+0.19%	+103.26%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.30%	—	—
30	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.28%	—	-16.57%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.26%	—	+1.04%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+34.54%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	—	-0.50%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	—	—
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
36	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
37	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.20%	—	-3.87%
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.18%	—	+0.22%
39	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.18%	—	—
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	-6.09%
41	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-循環性消費	0.17%	—	-3.83%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.17%	—	-16.65%
43	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.17%	—	-15.55%
44	MAS	Masco CORP	股票-工業	0.15%	-0.18%	-55.05%
45	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.15%	—	+0.25%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.15%	—	+53.92%
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
48	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.12%	—	—
49	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	0.12%	-0.13%	-55.69%
50	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.12%	—	+7.60%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	447	US$3.6億	14	1BRK-B 2SPY 3VNQ 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.VNQ 4.IVV 5.IJR 6.SCHV 7.VIG 8.EEM 9.VB 10.EFA
2020-06-30	399	US$3.4億	33	1BRK-B 2SPY 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.VNQ 4.IJR 5.IVV 6.SCHV 7.VIG 8.EEM 9.VB 10.EFA
2020-03-31	420	US$2.8億	64	1BRK-B 2SPY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.IVV 4.EEM 5.VIG 6.VB 7.IJR 8.VNQ 9.EFA 10.SCZ
2019-12-31	400	US$3.2億	12	1BRK-B 2IJR 3SPY 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.IJR 3.SPY 4.SCZ 5.EEM 6.EFA 7.VNQ 8.VWO 9.IVV 10.IWM
2019-09-30	283	US$3.1億	14	1BRK-B 2IJR 3SPY 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.IJR 3.SPY 4.SCZ 5.EEM 6.EFA 7.VNQ 8.VWO 9.IVV 10.IWM
2019-06-30	283	US$3.1億	19	1BRK-B 2SPY 3IJR 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.IJR 4.SCZ 5.EEM 6.EFA 7.VNQ 8.SLAB 9.IWM 10.IJH
2019-03-31	140	US$2.6億	12	1BRK-B 2SPY 3SCZ 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.SCZ 4.IJR 5.EFA 6.EEM 7.VNQ 8.IWM 9.IVV 10.IJH
2018-12-31	149	US$2.4億	43	1BRK-B 2SCZ 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.SCZ 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.EEM 7.VNQ 8.IWM 9.IVV 10.IJH
2018-09-30	148	US$2.7億	18	1BRK-B 2IJR 3SCZ 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.IJR 3.SCZ 4.EFAV 5.SPY 6.VEA 7.IVV 8.EFA 9.SLAB 10.IJH
2018-06-30	490	US$2.6億	49	1BRK-B 2SCZ 3IJR 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.SCZ 3.IJR 4.EFAV 5.SPY 6.VEA 7.EFA 8.IVV 9.IJH 10.IHDG
2018-03-31	361	US$1.7億	26	1SCZ 2EFAV 3SPY 主要持股2018-03-31 1.SCZ 2.EFAV 3.SPY 4.IJR 5.VEA 6.EFA 7.IVV 8.IJH 9.IHDG 10.VNQI
2017-12-31	333	US$1.5億	0	1SCZ 2EFAV 3SPY 主要持股2017-12-31 1.SCZ 2.EFAV 3.SPY 4.IJR 5.VEA 6.EFA 7.IVV 8.OEF 9.IJH 10.IHDG

本季持股變動

Price Wealth, LLC 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ark Innovation ETF (ARKK); 清倉: Hd Supply Holdings INC (HDSUSD); 清倉: Elevance Health INC (ELV); 減碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 -19.21%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +13.05%.

Price Wealth, LLC 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+13.05%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.7%	+438.74%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+515.65%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+18.68%	加碼
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+1.34%	加碼
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+0.00%	加碼
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.2%	—	不變
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+103.26%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1840.54%	加碼
10	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+1680.70%	加碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.15%	加碼
12	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+360.90%	加碼
13	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+5338.10%	加碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+729.47%	加碼
15	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+496.60%	加碼
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+2.60%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+303.23%	加碼
18	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.1%	+6.91%	加碼
19	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+388.10%	加碼
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+0.24%	加碼
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.07%	加碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.36%	加碼
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.55%	加碼
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.01%	加碼
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.25%	減碼
26	GPOR1EUR	Gulfport Energy CORP	-0.1%	+14.07%	加碼
27	PPG	Ppg Industries INC	-0.1%	-57.16%	減碼
28	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	-0.1%	-80.86%	減碼
29	UL	Unilever PLC	-0.1%	-55.69%	減碼
30	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-73.79%	減碼
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-69.55%	減碼
32	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	-71.51%	減碼
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-24.87%	減碼
34	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-96.92%	減碼
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-99.20%	減碼
36	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	-0.2%	-80.35%	減碼
37	NTRS	Northern Trust CORP	-0.2%	-97.47%	減碼
38	MAS	Masco CORP	-0.2%	-55.05%	減碼
39	DLTR	Dollar Tree INC	-0.2%	-83.70%	減碼
40	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-84.12%	減碼
41	CB	Chubb Limited	-0.2%	-91.81%	減碼
42	DGX	Quest Diagnostics INC	-0.3%	-76.13%	減碼
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	+1.51%	加碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-5.81%	減碼
45	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.5%	-22.19%	減碼
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.6%	-5.85%	減碼
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-19.21%	減碼
48	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建倉
49	HDSUSD	Hd Supply Holdings INC	—	EXIT	清倉
50	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Price Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Price Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 447 個已申報部位之中。

Price Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Price Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3860.9萬 (10.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3760.1萬 (10.5%) 3. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$2560.2萬 (7.2%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2553.9萬 (7.2%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2245.6萬 (6.3%)

Price Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Price Wealth, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ark Innovation ETF (ARKK); 清倉: Hd Supply Holdings INC (HDSUSD); 清倉: Elevance Health INC (ELV); 減碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 -19.21%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +13.05%

Price Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Price Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 57.3% • Information Technology: 15.7% • Consumer Discretionary: 13.8% • Communication Services: 5.1% • Health Care: 3.9% • Industrials: 1.8%

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Price Wealth, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001534691

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 447

Price Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 447 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 14.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.87
持倉穩定性: 14.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 51.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
-19.2%　-US$145.2萬
加碼 IVV
+13.1%　US$472.1萬
加碼 AAPL
+438.7%　US$269.5萬
減碼 IJR
-5.9%　-US$73.6萬
減碼 SCZ
-22.2%　-US$131.4萬
加碼 MSFT
+515.7%　US$147.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 447 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.81%	-1.05%	-19.21%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.53%	-0.35%	-5.81%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	7.17%	-0.26%	+1.51%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.15%	+0.99%	+13.05%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.29%	-0.58%	-5.85%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.21%	+0.07%	+2.60%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.12%	+0.31%	+1.34%
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	5.81%	+0.24%	+0.00%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.97%	-0.01%	+0.01%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.52%	-0.05%	-0.25%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.81%	+0.01%	+0.55%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.19%	-0.51%	-22.19%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.11%	—	-5.48%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	+0.70%	+438.74%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.79%	+0.39%	+18.68%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.57%	+0.03%	+0.07%
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.48%	+0.05%	+0.24%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.39%	+0.08%	+0.15%
19	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.29%	+0.06%	+6.91%
20	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	1.23%	—	—
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	-8.85%
22	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.92%	—	—
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.89%	+0.20%	—
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.02%	+0.36%
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	+0.41%	+515.65%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	-0.16%	-24.87%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.34%	+0.19%	+103.26%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.30%	—	—
30	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.28%	—	-16.57%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.26%	—	+1.04%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+34.54%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	—	-0.50%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	—	—
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
36	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
37	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.20%	—	-3.87%
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.18%	—	+0.22%
39	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.18%	—	—
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	-6.09%
41	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-循環性消費	0.17%	—	-3.83%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.17%	—	-16.65%
43	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.17%	—	-15.55%
44	MAS	Masco CORP	股票-工業	0.15%	-0.18%	-55.05%
45	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.15%	—	+0.25%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.15%	—	+53.92%
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
48	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.12%	—	—
49	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	0.12%	-0.13%	-55.69%
50	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.12%	—	+7.60%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	447	US$3.6億	14	1BRK-B 2SPY 3VNQ 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.VNQ 4.IVV 5.IJR 6.SCHV 7.VIG 8.EEM 9.VB 10.EFA
2020-06-30	399	US$3.4億	33	1BRK-B 2SPY 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.VNQ 4.IJR 5.IVV 6.SCHV 7.VIG 8.EEM 9.VB 10.EFA
2020-03-31	420	US$2.8億	64	1BRK-B 2SPY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.IVV 4.EEM 5.VIG 6.VB 7.IJR 8.VNQ 9.EFA 10.SCZ
2019-12-31	400	US$3.2億	12	1BRK-B 2IJR 3SPY 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.IJR 3.SPY 4.SCZ 5.EEM 6.EFA 7.VNQ 8.VWO 9.IVV 10.IWM
2019-09-30	283	US$3.1億	14	1BRK-B 2IJR 3SPY 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.IJR 3.SPY 4.SCZ 5.EEM 6.EFA 7.VNQ 8.VWO 9.IVV 10.IWM
2019-06-30	283	US$3.1億	19	1BRK-B 2SPY 3IJR 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.IJR 4.SCZ 5.EEM 6.EFA 7.VNQ 8.SLAB 9.IWM 10.IJH
2019-03-31	140	US$2.6億	12	1BRK-B 2SPY 3SCZ 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.SCZ 4.IJR 5.EFA 6.EEM 7.VNQ 8.IWM 9.IVV 10.IJH
2018-12-31	149	US$2.4億	43	1BRK-B 2SCZ 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.SCZ 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.EEM 7.VNQ 8.IWM 9.IVV 10.IJH
2018-09-30	148	US$2.7億	18	1BRK-B 2IJR 3SCZ 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.IJR 3.SCZ 4.EFAV 5.SPY 6.VEA 7.IVV 8.EFA 9.SLAB 10.IJH
2018-06-30	490	US$2.6億	49	1BRK-B 2SCZ 3IJR 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.SCZ 3.IJR 4.EFAV 5.SPY 6.VEA 7.EFA 8.IVV 9.IJH 10.IHDG
2018-03-31	361	US$1.7億	26	1SCZ 2EFAV 3SPY 主要持股2018-03-31 1.SCZ 2.EFAV 3.SPY 4.IJR 5.VEA 6.EFA 7.IVV 8.IJH 9.IHDG 10.VNQI
2017-12-31	333	US$1.5億	0	1SCZ 2EFAV 3SPY 主要持股2017-12-31 1.SCZ 2.EFAV 3.SPY 4.IJR 5.VEA 6.EFA 7.IVV 8.OEF 9.IJH 10.IHDG

本季持股變動

Price Wealth, LLC 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+13.05%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.7%	+438.74%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+515.65%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+18.68%	加碼
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+1.34%	加碼
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+0.00%	加碼
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.2%	—	不變
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+103.26%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1840.54%	加碼
10	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+1680.70%	加碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.15%	加碼
12	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+360.90%	加碼
13	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+5338.10%	加碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+729.47%	加碼
15	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+496.60%	加碼
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+2.60%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+303.23%	加碼
18	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.1%	+6.91%	加碼
19	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+388.10%	加碼
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+0.24%	加碼
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.07%	加碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.36%	加碼
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.55%	加碼
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.01%	加碼
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.25%	減碼
26	GPOR1EUR	Gulfport Energy CORP	-0.1%	+14.07%	加碼
27	PPG	Ppg Industries INC	-0.1%	-57.16%	減碼
28	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	-0.1%	-80.86%	減碼
29	UL	Unilever PLC	-0.1%	-55.69%	減碼
30	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-73.79%	減碼
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-69.55%	減碼
32	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	-71.51%	減碼
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-24.87%	減碼
34	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-96.92%	減碼
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-99.20%	減碼
36	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	-0.2%	-80.35%	減碼
37	NTRS	Northern Trust CORP	-0.2%	-97.47%	減碼
38	MAS	Masco CORP	-0.2%	-55.05%	減碼
39	DLTR	Dollar Tree INC	-0.2%	-83.70%	減碼
40	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-84.12%	減碼
41	CB	Chubb Limited	-0.2%	-91.81%	減碼
42	DGX	Quest Diagnostics INC	-0.3%	-76.13%	減碼
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	+1.51%	加碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-5.81%	減碼
45	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.5%	-22.19%	減碼
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.6%	-5.85%	減碼
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-19.21%	減碼
48	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建倉
49	HDSUSD	Hd Supply Holdings INC	—	EXIT	清倉
50	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看