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Portman Ltd SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Portman LtdCIK: 0001634896
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$4002.7萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 7
Portman Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4002.7萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 14
- 倉位均衡度
- 84.32
Portman Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.444——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 7 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 63.36% | — | — | |
| 2 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 17.63% | — | — | |
| 3 | CART | Maplebear Inc | 股票-循環性消費 | 7.99% | — | — | |
| 4 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | 股票-其他 | 5.83% | — | — | |
| 5 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.62% | — | — | |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.08% | — | — | |
| 7 | UBER 0 12-15-25債券 | Uber Technologies Inc | 債券 | 0.49% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+24.6%
近4個季度績效
+14%
- 標準差
- +42.2%
- 貝塔係數
- +1.25
- 阿爾法
- -25.9%
- 最大回撤
- -50.6%
- 年化績效
- -11%
- 對標普勝率
- +40%
- 索提諾比率
- -0.09
- 斯圖澤指數
- -0.02
- 崔諾比率
- -0.02
- 斯特林比率
- -0.25
- 卡瑪比率
- -0.22
- 資訊比率
- -0.54
- 追蹤誤差
- +39.5%
- 下方標準差
- +30%
- 正報酬月份佔比
- +43.3%
- 負報酬月份佔比
- +56.7%
- 最佳12個月
- +34.2%
- 最差12個月
- -50.6%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- -0.07
- 產業分散度
- +27.5%
- 偏態
- -0.06
- 峰態
- -0.23
- 上檔潛力
- +1.79
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Portman Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Portman Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4002.7萬，分佈在 7 個已申報部位之中。
Portman Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Portman Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Uipath Inc - Class A (PATH) — US$2536.0萬 (63.4%)
2. Reddit Inc-cl A (RDDT) — US$705.7萬 (17.6%)
3. Maplebear Inc (CART) — US$319.6萬 (8.0%)
4. Freshworks Inc-cl A (FRSH) — US$233.4萬 (5.8%)
5. Vera Therapeutics Inc (VERA) — US$145.0萬 (3.6%)
Portman Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Portman Ltd 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Portman Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Portman Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 71.2%
• Communication Services: 19.5%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Industrials: 0.5%
投資風格解析
Portman Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 -11.0%，跑輸 S&P 500 25.9 個百分點；貝塔係數為 1.25（波動性高於大盤），季度勝率為 40%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 71.2% 集中於Information Technology。
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