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Portland Hill Asset Management Ltd SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2024）
Portland Hill Asset Management LtdCIK: 0001703658
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$4094.6萬
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 29
Portland Hill Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$4094.6萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 41.11
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 58
- 倉位均衡度
- 85.68
Portland Hill Asset Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.103——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 22.31% | — | -21.30% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 12.76% | — | -4.87% | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 9.08% | — | -3.21% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 8.06% | — | -4.85% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.56% | — | -4.54% | |
| 6 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 7.52% | — | -4.68% | |
| 7 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 6.73% | — | -4.76% | |
| 8 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 3.54% | — | -4.60% | |
| 9 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 3.46% | — | -4.21% | |
| 10 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 3.19% | — | -4.85% | |
| 11 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 2.69% | — | -4.20% | |
| 12 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 2.34% | — | — | |
| 13 | RDY | Dr. Reddy's Laboratories-adr | 股票-其他 | 2.21% | — | -4.21% | |
| 14 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-循環性消費 | 1.97% | — | -4.84% | |
| 15 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 1.38% | — | — | |
| 16 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 0.97% | — | — | |
| 17 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | — | |
| 18 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 0.69% | — | -4.99% | |
| 19 | ASAIY | Sendas Distribuidora SA | 股票-其他 | 0.61% | — | -4.09% | |
| 20 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | — | |
| 21 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | — | |
| 22 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | — | |
| 23 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | — | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | — | |
| 25 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 26 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原物料 | 0.21% | — | — | |
| 27 | C1B2 | Cia Brasileira De Dis- Adr | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 28 | COCHW | Envoy Medical Inc-cw27 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 29 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-2.9%
近4個季度績效
+14%
- 標準差
- +18.1%
- 貝塔係數
- +1.19
- 阿爾法
- +1%
- 最大回撤
- -12.6%
- 年化績效
- +25.8%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +2.73
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡瑪比率
- +2.04
- 資訊比率
- +0.48
- 追蹤誤差
- +10%
- 下方標準差
- +9.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +46.1%
- 最差12個月
- +14%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.36
- 產業分散度
- +17.8%
- 偏態
- -0.07
- 峰態
- -0.51
- 上檔潛力
- +4.36
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 29 | US$4094.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$3827.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$3880.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 44 | US$4234.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$4287.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 43 | US$3606.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 43 | US$5363.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 45 | US$7385.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 44 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 41 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 33 | US$1.7億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$1.5億 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$1.4億 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$1.2億 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$9877.4萬 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 22 | US$7715.5萬 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$9843.9萬 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 19 | US$1.3億 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$1.4億 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 19 | US$1.4億 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$1.5億 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$2.3億 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 20 | US$2.4億 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$2.3億 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$2.2億 | 29 | ||
| 2017 Q3 | 20 | US$2.0億 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$2.0億 | 60 | ||
| 2017 Q1 | 23 | US$1.9億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Portland Hill Asset Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Portland Hill Asset Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4094.6萬，分佈在 29 個已申報部位之中。
Portland Hill Asset Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Portland Hill Asset Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$913.5萬 (22.3%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$522.4萬 (12.8%)
3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$371.6萬 (9.1%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$329.9萬 (8.1%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$309.5萬 (7.6%)
Portland Hill Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Portland Hill Asset Management Ltd 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Portland Hill Asset Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Portland Hill Asset Management Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 46.9%
• Communication Services: 36.8%
• Information Technology: 7.8%
• Financials: 3.6%
• Health Care: 2.2%
• Energy: 1.4%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Portland Hill Asset Management Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 25.8%，跑贏 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 1.19（波動性高於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 46.9% 集中於Consumer Discretionary。
過去兩個季度，該機構持續加碼 META（+US$156.7萬，現達 US$913.5萬），同時減碼 BABA（-US$81.9萬，仍持有 US$371.6萬）。
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