MC
Moab Capital Partners LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2021）
Moab Capital Partners LLCCIK: 0001377817
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$4101.6萬
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 21
Moab Capital Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$4101.6萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 46.25
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 87.76
- 多樣化
- 42
- 倉位均衡度
- 87.76
Moab Capital Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.116——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 21 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Kadem Sustainable Impact Cor | 股票-其他 | 19.81% | — | — | |
| 2 | THCN 5.75 06-30-23債券 | Theratechnologies Inc | 債券 | 19.17% | — | -0.01% | |
| 3 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | 股票-其他 | 13.92% | — | -3.27% | |
| 4 | ATSG* | Air Transport Services Group | 股票-其他 | 7.02% | — | +11.19% | |
| 5 | ✓ | William Penn Bancorporation | 股票-其他 | 5.87% | — | +531.62% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.61% | — | — | |
| 7 | MGLNUSD | Magellan Health Inc | 股票-其他 | 4.98% | — | — | |
| 8 | PFX | Phenixfin CORP | 股票-其他 | 4.34% | — | +4.81% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.91% | — | — | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.81% | — | — | |
| 11 | NUANEUR | Nuance Communications Inc | 股票-其他 | 2.72% | — | — | |
| 12 | NTWK | Netsol Technologies Inc | 股票-其他 | 2.33% | — | -0.10% | |
| 13 | ✓ | Nam Tai Ppty Inc Shs | 股票-其他 | 1.46% | — | — | |
| 14 | LRN | Stride Inc | 股票-非循環性消費 | 1.24% | — | — | |
| 15 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 1.13% | — | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | — | — | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.82% | — | — | ||
| 18 | ✓ | Better World Acquisition Cor | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | — | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.49% | — | — | ||
| 21 | ATI | ATI Inc. | 股票-工業 | 0.11% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 21 | US$4101.6萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$4252.3萬 | 30 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$4519.6萬 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$1535.7萬 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 15 | US$1.1億 | 77 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 27 | US$2.4億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$2.5億 | 74 | ||
| 2019 Q3 | 27 | US$2.6億 | 65 | ||
| 2019 Q2 | 31 | US$3.1億 | 63 | ||
| 2019 Q1 | 38 | US$4.2億 | 74 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$4.2億 | 72 | ||
| 2018 Q3 | 31 | US$4.6億 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 28 | US$4.1億 | 60 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$4.5億 | 54 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$4.0億 | 57 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$4.8億 | 71 | ||
| 2017 Q2 | 25 | US$3.2億 | 48 | ||
| 2017 Q1 | 30 | US$3.7億 | 53 | ||
| 2016 Q4 | 25 | US$3.0億 | 60 | ||
| 2016 Q3 | 28 | US$3.1億 | 41 | ||
| 2016 Q2 | 30 | US$3.1億 | 56 | ||
| 2016 Q1 | 32 | US$2.9億 | 49 | ||
| 2015 Q4 | 27 | US$2.8億 | 90 | ||
| 2015 Q3 | 43 | US$2.8億 | 63 | ||
| 2015 Q2 | 44 | US$3.3億 | 39 | ||
| 2015 Q1 | 42 | US$3.1億 | 63 | ||
| 2014 Q4 | 35 | US$2.5億 | 51 | ||
| 2014 Q3 | 40 | US$2.7億 | 65 | ||
| 2014 Q2 | 31 | US$2.1億 | 69 | ||
| 2014 Q1 | 33 | US$2.3億 | 91 | ||
| 2013 Q4 | 28 | US$2.2億 | 60 | ||
| 2013 Q3 | 34 | US$1.7億 | 39 | ||
| 2013 Q2 | 35 | US$1.7億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Moab Capital Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Moab Capital Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4101.6萬，分佈在 21 個已申報部位之中。
Moab Capital Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Moab Capital Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Kadem Sustainable Impact Cor — US$812.5萬 (19.8%)
2. Theratechnologies Inc (THCN 5.75 06-30-23) — US$786.3萬 (19.2%)
3. Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe (ATHS) — US$570.8萬 (13.9%)
4. Air Transport Services Group (ATSG*) — US$287.9萬 (7.0%)
5. William Penn Bancorporation — US$240.9萬 (5.9%)
Moab Capital Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Moab Capital Partners LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Moab Capital Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Moab Capital Partners LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 40.6%
• Communication Services: 28.3%
• Consumer Staples: 20.4%
• Information Technology: 6.7%
• Health Care: 4.0%
投資風格解析
Moab Capital Partners LLC的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 40.6% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 77 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PFX（+US$95.5萬，現達 US$178.2萬），同時減碼 NAM TAI PPTY INC SHS（-US$149.5萬，仍持有 US$60.0萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/moab-capital-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get moab-capital-partners-llc