Portfolio Solutions, LLC — 季度 13F 報告（Q3 2022），含圖表與 AI 洞察

Name: Portfolio Solutions, LLC — 13F Holdings, 2022-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001542606

產業集中型長期持有型集中型投資策略

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 55

Portfolio Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 67.94
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.85

Portfolio Solutions, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.170——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/portfolio-solutions-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	35.57%	—	-2.07%
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	13.44%	—	+33.15%
3	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	11.47%	—	-2.75%
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	6.44%	—	+0.83%
5	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	5.96%	—	+0.70%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.79%	—	-3.79%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.77%	—	+70.46%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.01%	—	+48.57%
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.75%	—	+47.81%
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.72%	—	+54.78%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.40%	—	+126.18%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.26%	—	+35.41%
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.18%	—	+136.09%
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.13%	—	+76.06%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.91%	—	-44.57%
16	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.07%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.77%	—	+41.87%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.75%	—	-2.77%
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.73%	—	-1.90%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.63%	—	+51.96%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.18%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	+37.30%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-1.89%
24	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.51%	—	-9.74%
25	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	+57.29%
26	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.42%	—	—
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	-44.01%
28	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.20%	—	+61.27%
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.19%	—	+7.49%
30	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.16%	—	+3.32%
31	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.13%	—	-28.36%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.13%	—	-12.52%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	—	—
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.08%	—	—
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.08%	—	+19.58%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.07%	—	—
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.06%	—	+0.67%
39	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.06%	—	—
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.05%	—	—
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.34%
42	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
43	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.04%	—	-35.00%
44	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.04%	—	+0.30%
45	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.03%	—	-6.22%
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.03%	—	+10.17%
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.03%	—	+1.14%
49	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.03%	—	+1.36%
50	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.03%	—	—

1–50 of 55

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022 Q3	55	US$7.9億	0	1VTI 2VTEB 3IJS 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.VTEB 3.IJS 4.VPL 5.VGK 6.VNQ 7.BND 8.BNDX 9.IAGG 10.SCHP
2022 Q2	54	US$7.8億	0	1VTI 2IJS 3VTEB 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VTEB 4.VPL 5.VGK 6.VNQ 7.BND 8.MUB 9.BNDX 10.IAGG
2022 Q1	49	US$7.8億	0	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.VTEB 8.IEUR 9.SCHC 10.SCHB
2021 Q4	43	US$8.3億	0	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.VNQ 6.MUB 7.IEUR 8.SCHC 9.SCHB 10.CMF
2021 Q3	42	US$8.1億	0	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.IEUR 8.SCHC 9.SCHB 10.SCHE
2021 Q2	47	US$8.6億	98	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.IEUR 8.SCHC 9.SCHB 10.SCHE
2021 Q1	42	US$8.2億	8	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.IEUR 8.SCHC 9.SCHB 10.SCHE
2020 Q4	37	US$7.6億	15	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.IEUR 8.SCHC 9.SCHB 10.SCHE
2020 Q3	51	US$7.2億	4	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2020 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.IEUR 8.SCHC 9.CMF 10.SCHE
2020 Q2	50	US$7.0億	15	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2020 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.IEUR 8.SCHC 9.CMF 10.USMV
2020 Q1	44	US$6.2億	22	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2020 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.MUB 6.VNQ 7.USMV 8.XMLV 9.SCHZ 10.CMF
2019 Q4	44	US$7.5億	8	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.MUB 6.VNQ 7.XMLV 8.SCHZ 9.USMV 10.CMF
2019 Q3	35	US$7.0億	4	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2019 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHZ 8.CMF 9.SCHB 10.IEUR
2019 Q2	33	US$7.2億	3	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2019 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.MUB 6.VNQ 7.SCHB 8.SCHZ 9.CMF 10.IEUR
2019 Q1	34	US$7.1億	14	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2019 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.MUB 6.VNQ 7.SCHB 8.SCHZ 9.CMF 10.IEUR
2018 Q4	44	US$6.5億	30	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2018 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.MUB 6.VNQ 7.SCHB 8.CMF 9.SCHZ 10.IEUR
2018 Q3	42	US$7.2億	5	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2018 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHB 8.MGC 9.IEUR 10.USMV
2018 Q2	34	US$7.3億	7	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2018 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.MGC 8.SCHB 9.IEUR 10.SCHE
2018 Q1	206	US$7.3億	10	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2018 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHB 8.MGC 9.SCHZ 10.IEUR
2017 Q4	197	US$7.7億	5	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHB 8.MGC 9.IEUR 10.SCHA
2017 Q3	184	US$7.4億	4	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2017 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHB 8.MGC 9.IEUR 10.SCHA
2017 Q2	173	US$7.2億	2	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2017 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHB 8.MGC 9.IEUR 10.SCHA
2017 Q1	203	US$7.1億	5	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2017 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHB 8.MGC 9.IEUR 10.SCHA
2016 Q4	34	US$7.0億	5	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2016 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHB 8.MGC 9.IEUR 10.SCHE
2016 Q3	32	US$6.8億	5	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2016 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.SCHB 7.MGC 8.SCHE 9.MUB 10.IEUR
2016 Q2	31	US$6.6億	3	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2016 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.SCHB 7.MGC 8.MUB 9.SCHA 10.SCHE
2016 Q1	25	US$6.4億	7	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2016 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.VNQ 6.SCHB 7.MGC 8.MUB 9.SCHE 10.SCHA
2015 Q4	15	US$6.3億	7	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2015 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHE 8.SCHZ 9.IEUR 10.SCHB
2015 Q3	9	US$5.8億	11	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2015 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.VNQ 6.MUB 7.IEUR 8.IPAC 9.WTFC
2015 Q2	6	US$6.4億	2	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2015 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB
2015 Q1	6	US$6.5億	3	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2015 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB
2014 Q4	6	US$6.4億	4	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2014 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.VNQ 6.MUB
2014 Q3	6	US$6.1億	3	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2014 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB
2014 Q2	6	US$6.3億	2	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2014 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.VNQ 6.MUB
2014 Q1	6	US$6.2億	1	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2014 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.VNQ 6.MUB
2013 Q4	6	US$6.2億	6	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2013 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.VNQ 6.MUB
2013 Q3	6	US$5.8億	7	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2013 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.VNQ 6.MUB
2013 Q2	5	US$5.4億	0	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2013 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Portfolio Solutions, LLC 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2013-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Portfolio Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Portfolio Solutions, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Portfolio Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Portfolio Solutions, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.8億 (35.6%) 2. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$1.1億 (13.4%) 3. Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS) — US$9089.0萬 (11.5%) 4. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$5100.3萬 (6.4%) 5. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$4723.8萬 (6.0%)

Portfolio Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Portfolio Solutions, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Portfolio Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Portfolio Solutions, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 66.0% • Industrials: 11.7% • Financials: 8.0% • Energy: 5.3% • Information Technology: 4.9% • Consumer Discretionary: 4.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Vision Capital Management, Inc.

CIK 0001417889

申報總市值

US$7.9億

167 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Wealth Enhancement Trust Services, Inc.

CIK 0002067696

申報總市值

US$7.9億

1,052 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Soundwatch Capital LLC

CIK 0001803253

申報總市值

US$7.9億

47 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Personal Financial Consultants INC /adv

CIK 0000077657

申報總市值

US$1.3億

19 stks

2019-06-30

資料過舊，未更新

集中度44.6

持倉穩定性4.5

產業集中度0.0

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

Cozad Asset Management INC

CIK 0000709428

申報總市值

US$12.7億

421 stks

2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性14.6

產業集中度75.3

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

Smith Capital Management INC /ar/adv

CIK 0000747559

申報總市值

US$1.6億

85 stks

2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度17.9

持倉穩定性9.5

產業集中度71.8

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Portfolio Solutions, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/portfolio-solutions-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get portfolio-solutions-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Portfolio Solutions, LLC — 季度 13F 報告（Q3 2022），含圖表與 AI 洞察

CIK: 0001542606

產業集中型長期持有型集中型投資策略

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 55

Portfolio Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 67.94
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.85

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/portfolio-solutions-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	35.57%	—	-2.07%
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	13.44%	—	+33.15%
3	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	11.47%	—	-2.75%
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	6.44%	—	+0.83%
5	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	5.96%	—	+0.70%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.79%	—	-3.79%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.77%	—	+70.46%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.01%	—	+48.57%
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.75%	—	+47.81%
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.72%	—	+54.78%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.40%	—	+126.18%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.26%	—	+35.41%
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.18%	—	+136.09%
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.13%	—	+76.06%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.91%	—	-44.57%
16	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.07%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.77%	—	+41.87%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.75%	—	-2.77%
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.73%	—	-1.90%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.63%	—	+51.96%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.18%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	+37.30%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-1.89%
24	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.51%	—	-9.74%
25	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	+57.29%
26	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.42%	—	—
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	-44.01%
28	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.20%	—	+61.27%
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.19%	—	+7.49%
30	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.16%	—	+3.32%
31	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.13%	—	-28.36%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.13%	—	-12.52%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	—	—
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.08%	—	—
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.08%	—	+19.58%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.07%	—	—
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.06%	—	+0.67%
39	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.06%	—	—
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.05%	—	—
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.34%
42	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
43	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.04%	—	-35.00%
44	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.04%	—	+0.30%
45	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.03%	—	-6.22%
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.03%	—	+10.17%
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.03%	—	+1.14%
49	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.03%	—	+1.36%
50	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.03%	—	—

1–50 of 55

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022 Q3	55	US$7.9億	0	1VTI 2VTEB 3IJS 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.VTEB 3.IJS 4.VPL 5.VGK 6.VNQ 7.BND 8.BNDX 9.IAGG 10.SCHP
2022 Q2	54	US$7.8億	0	1VTI 2IJS 3VTEB 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VTEB 4.VPL 5.VGK 6.VNQ 7.BND 8.MUB 9.BNDX 10.IAGG
2022 Q1	49	US$7.8億	0	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.VTEB 8.IEUR 9.SCHC 10.SCHB
2021 Q4	43	US$8.3億	0	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.VNQ 6.MUB 7.IEUR 8.SCHC 9.SCHB 10.CMF
2021 Q3	42	US$8.1億	0	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.IEUR 8.SCHC 9.SCHB 10.SCHE
2021 Q2	47	US$8.6億	98	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.IEUR 8.SCHC 9.SCHB 10.SCHE
2021 Q1	42	US$8.2億	8	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.IEUR 8.SCHC 9.SCHB 10.SCHE
2020 Q4	37	US$7.6億	15	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.IEUR 8.SCHC 9.SCHB 10.SCHE
2020 Q3	51	US$7.2億	4	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2020 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.IEUR 8.SCHC 9.CMF 10.SCHE
2020 Q2	50	US$7.0億	15	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2020 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.IEUR 8.SCHC 9.CMF 10.USMV
2020 Q1	44	US$6.2億	22	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2020 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.MUB 6.VNQ 7.USMV 8.XMLV 9.SCHZ 10.CMF
2019 Q4	44	US$7.5億	8	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.MUB 6.VNQ 7.XMLV 8.SCHZ 9.USMV 10.CMF
2019 Q3	35	US$7.0億	4	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2019 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHZ 8.CMF 9.SCHB 10.IEUR
2019 Q2	33	US$7.2億	3	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2019 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.MUB 6.VNQ 7.SCHB 8.SCHZ 9.CMF 10.IEUR
2019 Q1	34	US$7.1億	14	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2019 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.MUB 6.VNQ 7.SCHB 8.SCHZ 9.CMF 10.IEUR
2018 Q4	44	US$6.5億	30	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2018 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.MUB 6.VNQ 7.SCHB 8.CMF 9.SCHZ 10.IEUR
2018 Q3	42	US$7.2億	5	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2018 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHB 8.MGC 9.IEUR 10.USMV
2018 Q2	34	US$7.3億	7	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2018 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.MGC 8.SCHB 9.IEUR 10.SCHE
2018 Q1	206	US$7.3億	10	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2018 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHB 8.MGC 9.SCHZ 10.IEUR
2017 Q4	197	US$7.7億	5	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHB 8.MGC 9.IEUR 10.SCHA
2017 Q3	184	US$7.4億	4	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2017 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHB 8.MGC 9.IEUR 10.SCHA
2017 Q2	173	US$7.2億	2	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2017 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHB 8.MGC 9.IEUR 10.SCHA
2017 Q1	203	US$7.1億	5	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2017 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHB 8.MGC 9.IEUR 10.SCHA
2016 Q4	34	US$7.0億	5	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2016 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHB 8.MGC 9.IEUR 10.SCHE
2016 Q3	32	US$6.8億	5	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2016 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.SCHB 7.MGC 8.SCHE 9.MUB 10.IEUR
2016 Q2	31	US$6.6億	3	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2016 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.SCHB 7.MGC 8.MUB 9.SCHA 10.SCHE
2016 Q1	25	US$6.4億	7	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2016 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.VNQ 6.SCHB 7.MGC 8.MUB 9.SCHE 10.SCHA
2015 Q4	15	US$6.3億	7	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2015 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB 7.SCHE 8.SCHZ 9.IEUR 10.SCHB
2015 Q3	9	US$5.8億	11	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2015 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.VNQ 6.MUB 7.IEUR 8.IPAC 9.WTFC
2015 Q2	6	US$6.4億	2	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2015 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB
2015 Q1	6	US$6.5億	3	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2015 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB
2014 Q4	6	US$6.4億	4	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2014 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.VNQ 6.MUB
2014 Q3	6	US$6.1億	3	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2014 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ 6.MUB
2014 Q2	6	US$6.3億	2	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2014 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.VNQ 6.MUB
2014 Q1	6	US$6.2億	1	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2014 Q1 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.VNQ 6.MUB
2013 Q4	6	US$6.2億	6	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2013 Q4 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.VNQ 6.MUB
2013 Q3	6	US$5.8億	7	1VTI 2IJS 3VGK 主要持股2013 Q3 1.VTI 2.IJS 3.VGK 4.VPL 5.VNQ 6.MUB
2013 Q2	5	US$5.4億	0	1VTI 2IJS 3VPL 主要持股2013 Q2 1.VTI 2.IJS 3.VPL 4.VGK 5.VNQ

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Portfolio Solutions, LLC 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2013-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Portfolio Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Portfolio Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Portfolio Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Portfolio Solutions, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Portfolio Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

同行推薦

資產規模相近的機構

Vision Capital Management, Inc.

CIK 0001417889

申報總市值

US$7.9億

167 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Wealth Enhancement Trust Services, Inc.

CIK 0002067696

申報總市值

US$7.9億

1,052 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Soundwatch Capital LLC

CIK 0001803253

申報總市值

US$7.9億

47 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Personal Financial Consultants INC /adv

CIK 0000077657

申報總市值

US$1.3億

19 stks

2019-06-30

資料過舊，未更新

集中度44.6

持倉穩定性4.5

產業集中度0.0

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

Cozad Asset Management INC

CIK 0000709428

申報總市值

US$12.7億

421 stks

2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性14.6

產業集中度75.3

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

Smith Capital Management INC /ar/adv

CIK 0000747559

申報總市值

US$1.6億

85 stks

2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度17.9

持倉穩定性9.5

產業集中度71.8

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Portfolio Solutions, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/portfolio-solutions-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get portfolio-solutions-llc

完整 API 與 MCP 文件 →