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Pfc Capital Group, Inc. 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
Pfc Capital Group, Inc.CIK: 0002010374
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 89
PFC CAPITAL GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.06
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 85.78
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.58
Pfc Capital Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
-0.2% US$476.1萬
減碼 MSFT
-0.5% US$4.7萬
加碼 PANW
+2.9% US$254.2萬
加碼 QCOM
-3.1% US$299.3萬
減碼 COST
-0.2% -US$36.9萬
加碼 LLY
+1.5% US$181.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.78% | -0.09% | -0.36% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.73% | -0.01% | -0.21% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.56% | -0.94% | -0.49% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.12% | -0.13% | -2.19% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.74% | +0.37% | +0.26% | |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 4.10% | +0.72% | -3.10% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.05% | -0.04% | -0.63% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.19% | +0.08% | +2.59% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.85% | +0.38% | +1.48% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.82% | +1.69% | -0.21% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.24% | +0.18% | -2.59% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.17% | -0.28% | -4.97% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.11% | -0.48% | -0.19% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.01% | +2.10% | |
| 15 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.82% | +0.02% | +2.14% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.80% | +0.86% | +2.89% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.01% | +2.30% | |
| 18 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 1.67% | -0.04% | +2.38% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.65% | +0.12% | — | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.63% | -0.18% | +4.01% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.62% | -0.03% | +2.50% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.39% | -0.35% | +0.56% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.34% | +0.30% | -1.51% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.20% | -0.21% | -3.99% | |
| 25 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 1.20% | -0.23% | -7.14% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.27% | -0.33% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.05% | +5.70% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.04% | -0.16% | +0.69% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.05% | -1.80% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.33% | -1.99% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.07% | -0.84% | |
| 32 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | +4.36% | |
| 33 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.07% | +2.34% | |
| 34 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | +2.63% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.09% | -0.97% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.70% | -0.04% | -1.81% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | -0.05% | -5.87% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | +1.18% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.04% | +1.28% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.61% | +0.03% | +2.27% | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.56% | +0.14% | +12.32% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.52% | -0.07% | -2.57% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.52% | — | +8.38% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.14% | — | |
| 46 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +4.18% | |
| 47 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.20% | +13.83% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.02% | -4.47% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.39% | -0.05% | +4.85% | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.39% | -0.02% | -0.57% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.8%
近4個季度績效
+21.5%
- 標準差
- +13.5%
- 貝塔係數
- +1.08
- 阿爾法
- -3.2%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化績效
- +17.2%
- 對標普勝率
- +36.7%
- 索提諾比率
- +2.55
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡瑪比率
- +1.94
- 資訊比率
- -0.46
- 追蹤誤差
- +3.6%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +60%
- 負報酬月份佔比
- +40%
- 最佳12個月
- +32.9%
- 最差12個月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.24
- 產業分散度
- +13.6%
- 偏態
- +0.3
- 峰態
- +0.47
- 上檔潛力
- +4.23
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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Pfc Capital Group, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 清倉: Enbridge Inc (ENB); 新建倉: Sysco CORP (SYY); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD).
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申報歷史
FAQ
Pfc Capital Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Pfc Capital Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 89 個已申報部位之中。
Pfc Capital Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Pfc Capital Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2544.3萬 (9.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2009.8萬 (7.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1705.8萬 (6.6%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1591.9萬 (6.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1234.0萬 (4.7%)
Pfc Capital Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Pfc Capital Group, Inc. 共進行了 78 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 清倉: Enbridge Inc (ENB); 新建倉: Sysco CORP (SYY); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD)
Pfc Capital Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Pfc Capital Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 49.3%
• Consumer Staples: 10.6%
• Communication Services: 10.4%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Industrials: 6.8%
• Health Care: 6.4%
投資風格解析
Pfc Capital Group, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 17.2%，跑輸 S&P 500 3.2 個百分點；貝塔係數為 1.08（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 37%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 49.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CAT（+US$157.9萬，現達 US$347.9萬），同時減碼 INTU（-US$49.1萬，仍持有 US$25.4萬）。
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