CIK: 0002054108
申報總市值
US$6.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 155
Permanent Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 155 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 41.6%。
Permanent Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.111——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 155 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 VT
+4385.1% US$9525.8萬
加碼 AGG
+367.2% US$5031.8萬
減碼 VOO
+0.4% US$893.7萬
減碼 RSP
-48.4% -US$1889.5萬
減碼 MSFT
+0.7% -US$528.0萬
減碼 USFR
-21.0% -US$367.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.34% | -4.66% | +0.45% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 15.13% | +14.74% | +4385.14% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.98% | +7.28% | +367.18% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.15% | -0.98% | +0.12% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.49% | — | +0.91% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.61% | -2.19% | +0.66% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.56% | -4.58% | -48.43% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.68% | -0.38% | -0.04% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.15% | -1.26% | -21.05% | |
| 10 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.22% | — | |
| 11 | AUR | Aurora Innovation INC | 股票-循環性消費 | 1.23% | +0.23% | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -8.77% | |
| 13 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.14% | — | +1.00% | |
| 14 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.78% | +0.16% | +0.56% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | — | +1.08% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.06% | +19.58% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.65% | — | +300.35% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.72% | -47.42% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.61% | — | +2.78% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | — | +2.19% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.54% | -0.22% | -16.79% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | — | |
| 23 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.44% | — | -4.44% | |
| 24 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.03% | +0.10% | |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.37% | +0.21% | +196.57% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 27 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.36% | — | -6.08% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.33% | — | -25.43% | |
| 29 | CDZI | Cadiz INC | 股票-其他 | 0.32% | -0.22% | -4.53% | |
| 30 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.27% | — | — | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | +12.17% | |
| 32 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 0.24% | -0.19% | -51.34% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | +6.50% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | -3.98% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | +2.19% | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.45% | -50.00% | |
| 37 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 0.20% | — | -33.29% | |
| 38 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.04% | +50.62% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | — | -20.84% | |
| 40 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.17% | -0.14% | -33.00% | |
| 41 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | +0.15% | |
| 42 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 0.16% | — | -18.63% | |
| 43 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.16% | — | +0.22% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | — | -5.08% | |
| 45 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | -16.18% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | — | +1.61% | |
| 47 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.15% | — | +0.20% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | -0.11% | -34.51% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.14% | -0.16% | -43.79% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | +3.19% |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+12.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算
Permanent Capital Management, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Prologis INC (PLD); 新建倉: Quest Diagnostics INC (DGX); 清倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Select Medical Holdings CORP (SEM); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Permanent Capital Management, LP 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/permanent-capital-management-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get permanent-capital-management-lp