13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2311.8萬
US$2311.8萬
9 檔
80.3%
Penn Mutual Asset Management 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2311.8萬，分散於 9 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Penn Mutual Asset Management 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 2 個既有部位進行裁減並清倉 1 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Penn Mutual Asset Management 的前 5 大核心持股（包含 WFC 7.5 PERP L, NLY, AGNC 等）合計佔整體申報市值的 80.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 35.62% | -7.62% | — | |
| 2 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 20.38% | -5.87% | — | |
| 3 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地產 | 20.14% | -6.02% | — | |
| 4 | ARR | Armour Residential Reit Inc | 股票-其他 | 15.59% | -5.18% | — | |
| 5 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 3.50% | -1.52% | — | |
| 6 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 2.36% | -0.43% | — | |
| 7 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 1.02% | -1.02% | EXIT | |
| 8 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 0.97% | -0.97% | EXIT | |
| 9 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 0.43% | -0.43% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGNC | Agnc Investment CORP | +1.6% | — | 不變 |
| 2 | NLY | Annaly Capital Management In | +1.1% | — | 不變 |
| 3 | NAVN | Navan Inc-cl A | +1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | ARR | Armour Residential Reit Inc | +0.7% | — | 不變 |
| 5 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | +0.1% | — | 不變 |
| 6 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | 0% | — | 不變 |
| 7 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 8 | TTAN | Servicetitan Inc-a | -0.2% | -33.58% | 減碼 |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | -1.3% | EXIT | 清倉 |
| 10 | RBRK | Rubrik Inc-a | -3.1% | -85.02% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Penn Mutual Asset Management 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2311.8萬，共申報了 9 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Penn Mutual Asset Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：WFC 7.5 PERP L (35.6%)、NLY (20.4%)、AGNC (20.1%)。其中最大持股部位 WFC 7.5 PERP L 佔據整體投資組合約 35.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NAVN
市值: US$19.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NOW
前期市值: US$25.0萬
在 Q2 2026 季度中，Penn Mutual Asset Management 共進行了 4 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 0 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 NAVN。 本季清倉部位包含 NOW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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