CIK: 0001600052
申報總市值
US$5.9億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 105
Peninsula Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 105 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 0.0%。
Peninsula Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 105 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 12.31% | — | -0.09% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.23% | — | +3.91% | |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 10.90% | — | -6.47% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.64% | — | -0.57% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.11% | — | +0.16% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.67% | — | -0.46% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.91% | — | -0.57% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.83% | — | +0.67% | |
| 9 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 2.31% | — | +69.71% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.26% | — | +1.57% | |
| 11 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 2.08% | — | +41.88% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.80% | — | -24.50% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.57% | — | -1.50% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | -1.16% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | -4.02% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.23% | — | +0.70% | |
| 17 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.22% | — | +6.42% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -44.54% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +7.86% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.08% | — | +73.52% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | — | +2.96% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.72% | — | -2.40% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | -2.09% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.43% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | -7.11% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | +0.39% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | +4.26% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | — | +1.16% | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -16.37% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | +5.96% | |
| 31 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 0.35% | — | +0.48% | |
| 32 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.34% | — | +2.71% | |
| 33 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.24% | |
| 34 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.03% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | +3.56% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | — | +3.32% | |
| 37 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.71% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.27% | — | +3.81% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.25% | — | -2.55% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | — | +4.21% | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +43.29% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.42% | |
| 43 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.23% | |
| 45 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.68% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | +4.68% | |
| 47 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.21% | — | -14.96% | |
| 48 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.20% | — | +19.47% | |
| 49 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.20% | — | +13.48% | |
| 50 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.19% | — | +0.17% |
Q3 2026績效
+12.8%
近4個季度績效
+7.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 105 | US$5.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 98 | US$5.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 95 | US$5.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 93 | US$5.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 85 | US$4.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 82 | US$4.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 76 | US$3.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 72 | US$3.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 75 | US$3.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 69 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 66 | US$3.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 67 | US$3.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 66 | US$3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 24 | US$3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 21 | US$3.1億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 20 | US$2.8億 | 8 | |
| 2020-12-31 | 19 | US$2.7億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 53 | US$2.3億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 48 | US$2.1億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 38 | US$1.8億 | 36 | |
| 2019-12-31 | 41 | US$2.2億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 38 | US$2.0億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 31 | US$1.9億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 30 | US$1.8億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 27 | US$1.6億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 32 | US$1.9億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 32 | US$1.7億 | 6 | |
| 2018-03-31 | 30 | US$1.7億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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