CIK: 0002008166
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 43
Peirce Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 4.6%。
Peirce Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 43 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 BSVO
-0.9% US$337.8萬
減碼 DFAC
-0.7% -US$81.6萬
減碼 AVDV
-6.3% -US$10.6萬
加碼 VGIT
+5.0% US$65.6萬
減碼 MSFT
0.0% -US$32.7萬
減碼 VTI
-2.6% -US$26.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 18.04% | +1.03% | -0.90% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.15% | -0.54% | -0.73% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.88% | -0.12% | +4.78% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 8.64% | -0.20% | -6.35% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.63% | -0.12% | -5.39% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.45% | -0.03% | -3.09% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.20% | +0.15% | +4.98% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 5.83% | +0.01% | +0.66% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.69% | +0.04% | -1.13% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.69% | +0.11% | +5.04% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.01% | -0.03% | -3.11% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.02% | +0.55% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.58% | +0.11% | +5.22% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.62% | -0.06% | -9.44% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.13% | -2.59% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.09% | -0.11% | -10.64% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -3.13% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -2.01% | |
| 21 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -3.53% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.14% | — | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.35% | — | -1.87% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | +0.11% | +11.72% | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 26 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.27% | +0.10% | +14.29% | |
| 27 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | -12.56% | |
| 28 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工業 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +0.03% | |
| 30 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -8.39% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.04% | +3.23% | |
| 33 | TALO | Talos Energy INC | 股票-其他 | 0.23% | +0.07% | — | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.22% | -0.01% | -2.19% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | +0.01% | -21.91% | |
| 38 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 0.14% | +0.04% | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 40 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.13% | — | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.02% | -6.04% | |
| 42 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+26.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 43 | US$2.6億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 43 | US$2.5億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 40 | US$2.4億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 45 | US$2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 35 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 37 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 40 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 38 | US$1.7億 | 0 |
Peirce Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清倉: Q2 Holdings INC (QTWO); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Microchip Technology INC (MCHP); 清倉: Magnolia Oil & Gas CORP - A (MGY).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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