AL
Arwa LLC 13F 持倉與異動明細（Q3 2026）
Arwa LLCCIK: 0002113621
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 145
ARWA LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 36.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.77
- 持倉穩定性
- 36.93
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 44.21
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.9
Arwa LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 145 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 RDVY
減碼 DYNF
-93.1% -US$312.2萬
減碼 IVE
-62.3% -US$292.5萬
新建倉 HISF
加碼 IUSV
+35.5% US$520.3萬
新建倉 IUSG
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.75% | -0.32% | +2.66% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 7.24% | +1.23% | +35.45% | |
| 3 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 6.87% | -0.49% | +0.79% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.49% | -1.06% | -8.73% | |
| 5 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.20% | +5.53% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.73% | -0.81% | -17.96% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.61% | +0.95% | +73.05% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.56% | +49.06% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 10 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.64% | +0.21% | +20.20% | |
| 11 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 1.51% | +0.35% | +46.91% | |
| 12 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.27% | -6.34% | |
| 13 | HISF | First Tr Hi Inc Strat Foc | ETF-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | -0.12% | -0.27% | |
| 15 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.12% | -0.06% | +13.68% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 17 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.11% | -6.77% | |
| 19 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.98% | +0.33% | +61.67% | |
| 20 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.14% | -4.29% | |
| 21 | ILDR | First Trust Innovation Leade | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 22 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.90% | +0.22% | +37.07% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.23% | -13.38% | |
| 24 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.88% | -0.12% | +6.34% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.25% | +57.45% | |
| 26 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 27 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-其他 | 0.82% | -0.21% | -12.28% | |
| 28 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.79% | +0.41% | +98.74% | |
| 29 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +10.58% | |
| 30 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.77% | -0.12% | +1.09% | |
| 31 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 32 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 33 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.32% | +115.02% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.10% | +1.48% | |
| 35 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.67% | -0.28% | -17.78% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -1.30% | -62.28% | |
| 37 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.65% | +0.42% | +222.25% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.63% | -0.11% | -11.58% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.13% | -1.57% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | ||
| 41 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.09% | -12.37% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.07% | +1.58% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.21% | -17.14% | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.57% | -0.11% | -5.16% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.06% | -8.11% | |
| 47 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.55% | -0.14% | -5.79% | |
| 48 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.55% | -0.06% | -7.39% | |
| 49 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.54% | +0.42% | +402.77% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.54% | -0.06% | -7.45% |
1–50 of 145
投資組合績效
Q4 2026績效
+2%
近4個季度績效
+7.4%
- 標準差
- +12.1%
- 貝塔係數
- +0.71
- 阿爾法
- -1.8%
- 最大回撤
- -1.7%
- 年化績效
- +11.2%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.81
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +6.47
- 資訊比率
- -1.17
- 追蹤誤差
- +6.1%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +62.5%
- 負報酬月份佔比
- +37.5%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.93
- 產業分散度
- +6.9%
- 偏態
- +0.13
- 峰態
- -0.14
- 上檔潛力
- +3.52
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Arwa LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: First Trust Rising Dividend (RDVY); 新建倉: First Tr Hi Inc Strat Foc (HISF); 新建倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建倉: First Trust Develp Mkt Ex-us (FDT); 新建倉: First Trust Innovation Leade (ILDR).
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申報歷史
FAQ
Arwa LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Arwa LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 145 個已申報部位之中。
Arwa LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Arwa LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2107.9萬 (7.8%)
2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$1968.2萬 (7.2%)
3. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$1866.9萬 (6.9%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1492.8萬 (5.5%)
5. First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE) — US$1027.5萬 (3.8%)
Arwa LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Arwa LLC 共進行了 159 項顯著調整：新建倉 26 個部位、加碼 50 個既有持股、減碼 63 個部位，並完全清倉 20 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Rising Dividend (RDVY); 新建倉: First Tr Hi Inc Strat Foc (HISF); 新建倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建倉: First Trust Develp Mkt Ex-us (FDT); 新建倉: First Trust Innovation Leade (ILDR)
Arwa LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Arwa LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 25.0%
• Financials: 19.2%
• Health Care: 12.3%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Industrials: 10.2%
• Communication Services: 7.3%
投資風格解析
Arwa LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 8 個月年化報酬率為 11.2%，跑輸 S&P 500 1.8 個百分點；貝塔係數為 0.71（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 3 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 37，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IUSV（+US$891.1萬，現達 US$1968.2萬），同時減碼 IEMG（-US$166.4萬，仍持有 US$70.1萬）。
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