CIK: 0001710524
申報總市值
US$9348.3萬
申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 19
Peak Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2020-03-31，總持股市值約為 US$9348.3萬，季度換手率為 41.6%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VMBS
-56.3% -US$703.7萬
減碼 SPTL
-46.5% -US$908.9萬
減碼 FYX
-19.0% -US$374.1萬
減碼 ANGL
-26.7% -US$451.3萬
加碼 SPHQ
+14.1% -US$50.4萬
減碼 PGX
-40.8% -US$206.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 17.03% | -3.28% | -46.49% | |
| 2 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 8.20% | +8.20% | NEW | |
| 3 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 7.90% | -1.76% | -26.67% | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 7.55% | +0.17% | -3.89% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 7.35% | +1.36% | +14.14% | |
| 6 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 6.82% | +0.12% | +17.81% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 6.48% | +0.86% | +3.62% | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 6.07% | -4.25% | -56.32% | |
| 9 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 4.81% | -0.36% | +2.72% | |
| 10 | FRI | First Trust S&p Reit Index F | ETF-大型股與成長 | 4.58% | +0.48% | +16.45% | |
| 11 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 4.23% | -2.02% | -19.04% | |
| 12 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 4.18% | +0.98% | +3.32% | |
| 13 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 3.83% | -0.47% | -9.68% | |
| 14 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 3.42% | +0.31% | +8.99% | |
| 15 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避險與商品 | 3.32% | +0.75% | +28.40% | |
| 16 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 2.34% | -1.11% | -40.76% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.18% | +0.26% | — | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.36% | — | — | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
尚無足夠的產業對照資料
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 19 | US$9348.3萬 | 42 | |
| 2019-12-31 | 19 | US$1.2億 | 31 | |
| 2019-09-30 | 24 | US$1.5億 | 3 | |
| 2019-06-30 | 24 | US$1.5億 | 40 | |
| 2019-03-31 | 28 | US$1.5億 | 39 | |
| 2018-12-31 | 34 | US$1.4億 | 32 | |
| 2018-09-30 | 74 | US$1.4億 | 37 | |
| 2018-06-30 | 191 | US$1.7億 | 83 | |
| 2018-03-31 | 79 | US$1.3億 | 38 | |
| 2017-12-31 | 57 | US$1.5億 | 2 | |
| 2017-09-30 | 62 | US$1.5億 | 41 | |
| 2017-06-30 | 104 | US$1.8億 | 0 |
Peak Capital Management LLC 在 2020-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Proshares Short S&p500 (SH1USD); 清倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 減碼: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — 股數 -56.32%; 減碼: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — 股數 -46.49%; 減碼: First Trust Small Cap Core A (FYX) — 股數 -19.04%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | +1.4% | +14.14% | 加碼 |
| 2 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | +1% | +3.32% | 加碼 |
| 3 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.9% | +3.62% | 加碼 |
| 4 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | +0.8% | +28.40% | 加碼 |
| 5 | FRI | First Trust S&p Reit Index F | +0.5% | +16.45% | 加碼 |
| 6 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | +0.3% | +8.99% | 加碼 |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.3% | — | 不變 |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | +0.2% | -3.89% | 減碼 |
| 9 | FTA | First Trust L C Val Alp | +0.1% | +17.81% | 加碼 |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | — | 不變 |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | — | 不變 |
| 12 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | -0.4% | +2.72% | 加碼 |
| 13 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | -0.5% | -9.68% | 減碼 |
| 14 | PGX | Invesco Preferred ETF | -1.1% | -40.76% | 減碼 |
| 15 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | -1.8% | -26.67% | 減碼 |
| 16 | FYX | First Trust Small Cap Core A | -2% | -19.04% | 減碼 |
| 17 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | -3.3% | -46.49% | 減碼 |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | -4.3% | -56.32% | 減碼 |
| 19 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2020-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001637246
申報總市值
US$9351.7萬
76 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001947907
申報總市值
US$9344.6萬
8 stks
2025-03-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002030580
申報總市值
US$9352.8萬
23 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000841802
申報總市值
US$1.2億
34 stks
2022-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Proshares Short S&p500
CIK 0000944361
申報總市值
US$76.1億
253 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Quality ETF
CIK 0001063516
申報總市值
US$2.9億
28 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Quality ETF