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Pavion Blue Capital, LLC 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Pavion Blue Capital, LLCCIK: 0001792565
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 111
Pavion Blue Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.77
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 43.5
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.88
Pavion Blue Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 INTC
-3.4% US$389.4萬
加碼 GOOG
+1.3% US$327.7萬
減碼 WMT
-0.6% -US$119.7萬
減碼 MSFT
-1.3% -US$2639.0
減碼 PEP
-0.4% -US$84.4萬
加碼 GE
-0.3% US$165.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.32% | -0.66% | -1.31% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.64% | +0.90% | +1.33% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 4.66% | -0.89% | -0.55% | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.22% | +0.28% | -1.07% | |
| 5 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.85% | +0.11% | -0.75% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.76% | -0.17% | -0.99% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.67% | -0.30% | -0.19% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.08% | +0.13% | -0.17% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.85% | -0.11% | -0.04% | |
| 10 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.80% | +0.50% | -0.34% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.50% | +0.16% | +0.64% | |
| 12 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 2.34% | -0.14% | -0.84% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.31% | +1.51% | -3.36% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.25% | -0.54% | -0.36% | |
| 15 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.20% | +0.42% | -0.77% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.18% | -0.15% | -0.75% | |
| 17 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.04% | -0.17% | -0.44% | |
| 18 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.97% | -0.21% | -1.13% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.93% | -0.06% | -0.25% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.73% | +0.36% | +10.04% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.73% | -0.02% | -0.01% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.64% | -0.04% | -0.04% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.52% | +0.09% | -0.41% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.28% | +9.86% | |
| 25 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.30% | -0.04% | +2.17% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.08% | -11.38% | |
| 27 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.08% | -0.26% | -0.52% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.07% | -0.25% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | +0.04% | -0.56% | |
| 30 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.03% | -1.41% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.14% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.25% | — | |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.87% | — | -1.23% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.15% | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.18% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.06% | -8.00% | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.04% | — | |
| 38 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.67% | -0.28% | -3.75% | |
| 39 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.61% | -0.10% | +0.01% | |
| 40 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.01% | +1.06% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 42 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原物料 | 0.48% | +0.01% | -0.28% | |
| 43 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.04% | — | |
| 45 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.41% | — | — | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 48 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 50 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.17% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.6%
近4個季度績效
+15.2%
- 標準差
- +10.9%
- 貝塔係數
- +0.78
- 阿爾法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +16.9%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.92
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡瑪比率
- +2.77
- 資訊比率
- -0.72
- 追蹤誤差
- +5.2%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +28.8%
- 最差12個月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.49
- 產業分散度
- +7%
- 偏態
- -0.07
- 峰態
- +0.13
- 上檔潛力
- +4.4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 111 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$2.3億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 107 | US$2.4億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 101 | US$2.3億 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 102 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 102 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 99 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 102 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 101 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 101 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 96 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 98 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 98 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 95 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 89 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 89 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 95 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 92 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 89 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 93 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 87 | US$1.5億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 91 | US$1.5億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 86 | US$1.3億 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 80 | US$1.1億 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 73 | US$9635.7萬 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 61 | US$1.0億 | — |
Pavion Blue Capital, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Rockwell Automation Inc (ROK); 清倉: Air Lease CORP (AL); 新建倉: Ferrari N.V. (RACE).
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申報歷史
FAQ
Pavion Blue Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Pavion Blue Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 111 個已申報部位之中。
Pavion Blue Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Pavion Blue Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2067.2萬 (8.3%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1648.9萬 (6.6%)
3. Walmart Inc (WMT) — US$1157.7萬 (4.7%)
4. Bank Of America CORP (BAC) — US$1048.6萬 (4.2%)
5. American Express Co (AXP) — US$955.2萬 (3.9%)
Pavion Blue Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Pavion Blue Capital, LLC 共進行了 61 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 37 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Rockwell Automation Inc (ROK); 清倉: Air Lease CORP (AL); 新建倉: Ferrari N.V. (RACE)
Pavion Blue Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Pavion Blue Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 19.9%
• Financials: 19.1%
• Information Technology: 16.8%
• Communication Services: 12.0%
• Industrials: 11.2%
• Consumer Discretionary: 8.5%
投資風格解析
Pavion Blue Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.9%，跑贏 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.78（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 INTC（+US$419.5萬，現達 US$573.2萬），同時減碼 MSFT（-US$647.2萬，仍持有 US$2067.2萬）。
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