PF
Patton Fund Management, Inc. — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Patton Fund Management, Inc.CIK: 0001689232
分散型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$4.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 86
PATTON FUND MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 67.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.16
- 持倉穩定性
- 67.24
- 動能傾向
- 31.39
- 產業集中度
- 85.06
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.1
Patton Fund Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 RSP
加碼 IEF
+2.5% US$77.8萬
加碼 IWM
-5.0% US$258.3萬
加碼 SPY
-1.5% US$232.3萬
加碼 VWO
-1.5% US$173.9萬
加碼 PANW
+1147.0% US$547.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 10.69% | +2.43% | +2.54% | |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.68% | +1.30% | -1.53% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.34% | +1.33% | -1.51% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.27% | +1.35% | -5.04% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.93% | +1.13% | -2.74% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.83% | -3.85% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.45% | +0.94% | +3.12% | |
| 8 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.67% | -6.10% | |
| 9 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.74% | +0.23% | -0.90% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.71% | +0.29% | +10.87% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.45% | +3.52% | |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.45% | +0.73% | -56.10% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.84% | -33.85% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.86% | -34.38% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.23% | +1.19% | +1146.98% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.51% | -31.93% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.41% | +9.47% | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.49% | +574.91% | |
| 19 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工業 | 1.13% | +0.66% | +38.53% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.10% | +0.66% | +76.97% | |
| 21 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.33% | -31.08% | |
| 22 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.08% | +1.03% | +703.98% | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.07% | +1.02% | +764.62% | |
| 24 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 1.06% | +1.01% | +1618.17% | |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.06% | +0.64% | +37.24% | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.05% | +0.17% | -29.90% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.47% | -32.77% | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.05% | +0.17% | -29.72% | |
| 29 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.04% | +0.38% | -49.33% | |
| 30 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.98% | +867.89% | |
| 31 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.98% | +1377.49% | |
| 32 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 1.01% | +0.21% | -31.00% | |
| 33 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.49% | -34.36% | |
| 34 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.99% | +0.56% | +53.24% | |
| 35 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.12% | -29.56% | |
| 36 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.08% | -29.91% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.89% | +1046.04% | |
| 38 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.92% | +0.87% | +1175.58% | |
| 39 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.35% | -32.42% | |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.91% | +0.84% | +286.74% | |
| 41 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.87% | +0.12% | -31.03% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | ||
| 43 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.86% | +0.20% | +3.04% | |
| 44 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.86% | +0.38% | +31.04% | |
| 45 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.17% | -31.93% | |
| 46 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.84% | +0.20% | -31.57% | |
| 47 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.82% | -0.01% | -30.73% | |
| 48 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.80% | +0.08% | -31.72% | |
| 49 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 0.78% | +0.74% | +1013.83% | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.76% | +0.12% | -32.33% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+25%
- 標準差
- +13.9%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- +0.8%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化績效
- +20.9%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.67
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡瑪比率
- +2.78
- 資訊比率
- 0
- 追蹤誤差
- +6.2%
- 下方標準差
- +7.5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +34.5%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.44
- 產業分散度
- +13.2%
- 偏態
- -0.28
- 峰態
- -0.44
- 上檔潛力
- +4.3
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 86 | US$4.6億 | 67 | ||
| 2026 Q1 | 488 | US$5.9億 | 66 | ||
| 2025 Q4 | 472 | US$7.5億 | 70 | ||
| 2025 Q3 | 457 | US$5.6億 | 87 | ||
| 2025 Q2 | 467 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 76 | US$4.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 76 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 76 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 114 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 73 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 223 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 75 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 82 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 86 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 91 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 65 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 92 | US$1.9億 | 54 | ||
| 2020 Q4 | 76 | US$2.0億 | 46 | ||
| 2020 Q3 | 77 | US$1.8億 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 73 | US$1.7億 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$1.6億 | 87 | ||
| 2019 Q4 | 78 | US$2.9億 | 60 | ||
| 2019 Q3 | 77 | US$2.5億 | 64 | ||
| 2019 Q2 | 65 | US$2.5億 | 0 |
Patton Fund Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Moderna Inc (MRNA); 清倉: C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW); 清倉: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 490 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +2.4% | +2.54% | 加碼 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.4% | -5.04% | 減碼 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.3% | -1.51% | 減碼 |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +1.3% | -1.53% | 減碼 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.2% | +1146.98% | 加碼 |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +1.1% | -2.74% | 減碼 |
| 7 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +1% | +703.98% | 加碼 |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +1% | +764.62% | 加碼 |
| 9 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +1% | +1618.17% | 加碼 |
| 10 | COHR | Coherent CORP | +1% | +867.89% | 加碼 |
| 11 | ADI | Analog Devices Inc | +1% | +1377.49% | 加碼 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.9% | +3.12% | 加碼 |
| 13 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.9% | +1046.04% | 加碼 |
| 14 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建倉 | |
| 15 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.9% | +1175.58% | 加碼 |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | -34.38% | 減碼 |
| 17 | DELL | Dell Technologies -c | +0.8% | +286.74% | 加碼 |
| 18 | INTC | Intel CORP | +0.8% | -33.85% | 減碼 |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.8% | -3.85% | 減碼 |
| 20 | MGM | Mgm Resorts International | +0.7% | +1013.83% | 加碼 |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | +0.7% | -56.10% | 減碼 |
| 22 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | +0.7% | -6.10% | 減碼 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.7% | +76.97% | 加碼 |
| 24 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +0.7% | +38.53% | 加碼 |
| 25 | HAL | Halliburton Co | +0.7% | +1019.29% | 加碼 |
| 26 | CVS | Cvs Health CORP | +0.6% | +37.24% | 加碼 |
| 27 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.6% | +911.96% | 加碼 |
| 28 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.6% | +53.24% | 加碼 |
| 29 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.6% | +826.74% | 加碼 |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.6% | +483.42% | 加碼 |
| 31 | EIX | Edison International | +0.5% | +841.59% | 加碼 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +890.44% | 加碼 |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -31.93% | 減碼 |
| 34 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.5% | +739.00% | 加碼 |
| 35 | WDC | Western Digital CORP | +0.5% | -34.36% | 減碼 |
| 36 | KLAC | Kla CORP | +0.5% | +574.91% | 加碼 |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.5% | +707.51% | 加碼 |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | -32.77% | 減碼 |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.5% | +3.52% | 加碼 |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.4% | +9.47% | 加碼 |
| 41 | WAB | Wabtec CORP | +0.4% | +31.04% | 加碼 |
| 42 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.4% | -49.33% | 減碼 |
| 43 | FDX | Fedex CORP | +0.4% | +658.13% | 加碼 |
| 44 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.4% | +494.14% | 加碼 |
| 45 | GLW | Corning Inc | +0.4% | -32.42% | 減碼 |
| 46 | TER | Teradyne Inc | +0.3% | -31.08% | 減碼 |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.3% | +10.87% | 加碼 |
| 49 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | +0.2% | -0.90% | 減碼 |
| 50 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -29.72% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Patton Fund Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Patton Fund Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 86 個已申報部位之中。
Patton Fund Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Patton Fund Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$4941.0萬 (10.7%)
2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2161.8萬 (4.7%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2007.3萬 (4.3%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1976.0萬 (4.3%)
5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1818.0萬 (3.9%)
Patton Fund Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Patton Fund Management, Inc. 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 43 個部位，並完全清倉 124 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Moderna Inc (MRNA); 清倉: C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW); 清倉: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建倉:
Patton Fund Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Patton Fund Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 47.8%
• Industrials: 20.3%
• Energy: 6.1%
• Materials: 5.4%
• Health Care: 4.6%
• Consumer Staples: 4.3%
投資風格解析
Patton Fund Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.9%，跑贏 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 47.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 67，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SNDK（+US$643.2萬，現達 US$668.9萬），同時減碼 AEP（-US$638.3萬，仍持有 US$253.6萬）。
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產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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集中度6.3
持倉穩定性23.8
產業集中度47.6
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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