CIK: 0001564220
申報總市值
US$9750.6萬
申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 8
Panning Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$9750.6萬，季度換手率為 89.9%。
Panning Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.285——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 7.8 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AAPL
-50.0% -US$3126.0萬
減碼 DBRG 3.875 01-15-21
-47.4% -US$1224.3萬
加碼 KMI
0.0% -US$1000.0
新建倉 RHLD
新建倉 WMB
清倉 ALLY
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 46.38% | -18.30% | -50.00% | |
| 2 | RHLD | Resolute Holdings Management, Inc. | 股票-其他 | 15.81% | +15.81% | NEW | |
| 3 | DBRG 3.875 01-15-21 | Colony Capital INC | 股票-金融 | 14.50% | -7.81% | -47.45% | |
| 4 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 14.18% | +14.18% | NEW | |
| 5 | DYN | Dynegy INC New Del | 股票-其他 | 5.08% | +5.08% | NEW | |
| 6 | NWG V8.625 PERP *** | Natwest Group PLC | 股票-金融 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 7 | ✓ | Boardwalk Pipeline Partners | 股票-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 8 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.02% | +0.01% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 8 | US$9750.6萬 | 90 | |
| 2016-06-30 | 6 | US$1.2億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 5 | US$3.5億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 7 | US$1.8億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 14 | US$6.4億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 12 | US$3.5億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 15 | US$12.5億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 13 | US$2.1億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 10 | US$5.7億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 12 | US$4.2億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 11 | US$2.4億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 22 | US$5.7億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 20 | US$3.2億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 26 | US$3.2億 | 0 |
Panning Capital Management, LP 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Resolute Holdings Management, Inc. (RHLD); 新建倉: Williams Cos INC (WMB); 清倉: Ally Financial INC (ALLY); 清倉: Ditech Holding CORP (DHCP 4.5 11-01-19); 新建倉: Dynegy INC New Del (DYN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 0% | — | 不變 |
| 2 | DBRG 3.875 01-15-21 | Colony Capital INC | -7.8% | -47.45% | 減碼 |
| 3 | AAPL | Apple INC | -18.3% | -50.00% | 減碼 |
| 4 | RHLD | Resolute Holdings Management, Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | WMB | Williams Cos INC | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | ALLY | Ally Financial INC | — | EXIT | 清倉 |
| 7 | DHCP 4.5 11-01-19 | Ditech Holding CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 8 | DYN | Dynegy INC New Del | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | NWG V8.625 PERP *** | Natwest Group PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | ✓ | Boardwalk Pipeline Partners | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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