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Palogic Value Management, L.P. 13F 申報瀏覽器
Palogic Value Management, L.P.CIK: 0001532943
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 176
Palogic Value Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 34.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.15
- 持倉穩定性
- 34.79
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 50.01
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.08
Palogic Value Management, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 65 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 176 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 BIL
+928.4% US$466.6萬
減碼 TAP
-73.0% -US$214.6萬
加碼 XOM
-5.1% US$199.1萬
減碼 MSFT
-0.2% -US$178.8萬
加碼 PANW
+130.4% US$115.8萬
減碼 AVGO
-1.8% -US$127.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 173 大持股（共 176 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.87% | -0.29% | -0.12% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.03% | -0.36% | -0.91% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.86% | -0.49% | -1.84% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.33% | +0.88% | -5.07% | |
| 5 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.82% | — | -0.22% | |
| 6 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 2.64% | +0.47% | +0.04% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.45% | -0.71% | -0.17% | |
| 8 | LPRO | Open Lending CORP | 股票-其他 | 2.40% | -0.39% | +5.17% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.18% | +1.97% | +928.44% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.94% | — | -1.98% | |
| 11 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC | 股票-其他 | 1.79% | — | +2.38% | |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.70% | — | -3.52% | |
| 13 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.63% | — | -24.45% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.59% | — | +0.78% | |
| 15 | HCAT | Health Catalyst INC | 股票-其他 | 1.55% | +0.28% | +128.07% | |
| 16 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 1.48% | — | +2.53% | |
| 17 | PEB | Pebblebrook Hotel Trust | 股票-其他 | 1.47% | -0.42% | -31.23% | |
| 18 | NAD | Nuveen Quality Municipal INC | 股票-其他 | 1.46% | — | +8.98% | |
| 19 | BAND | Bandwidth Inc-class A | 股票-其他 | 1.39% | — | -5.24% | |
| 20 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 1.23% | — | +16.28% | |
| 21 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.16% | — | +0.08% | |
| 22 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.12% | — | -2.40% | |
| 23 | LPSN 0 12-15-26 | Liveperson INC | 股票-其他 | 1.11% | +0.45% | — | |
| 24 | GPN | Global Payments INC | 股票-工業 | 1.05% | — | +5.71% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.03% | — | +0.10% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.98% | +0.50% | +130.41% | |
| 27 | EXFY | Expensify INC - A | 股票-其他 | 0.93% | — | +79.79% | |
| 28 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.84% | — | +0.09% | |
| 29 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.83% | — | -2.41% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | — | -2.26% | |
| 31 | BC | Brunswick CORP | 股票-循環性消費 | 0.74% | — | -13.83% | |
| 32 | TRIP | Tripadvisor INC | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 33 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 0.74% | — | +40.96% | |
| 34 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | 0.73% | — | +36.36% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.72% | — | — | |
| 36 | VRRM | Verra Mobility CORP | 股票-其他 | 0.72% | -0.21% | +20.00% | |
| 37 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.72% | — | +6.42% | |
| 38 | EEFT | Euronet Worldwide INC | 股票-科技 | 0.70% | +0.30% | +100.00% | |
| 39 | MQ | Marqeta Inc-a | 股票-其他 | 0.69% | — | -5.88% | |
| 40 | LSPD | Lightspeed Commerce INC | 股票-其他 | 0.68% | — | +50.00% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.68% | — | -0.48% | |
| 42 | ASPN | Aspen Aerogels INC | 股票-其他 | 0.65% | — | -14.29% | |
| 43 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 44 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 0.62% | — | +0.97% | |
| 45 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 46 | LADR | Ladder Capital Corp-reit | 股票-其他 | 0.59% | — | -2.62% | |
| 47 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 48 | NMZ | Nuveen Muni Hi INC Opport | 股票-其他 | 0.58% | — | +1.52% | |
| 49 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 50 | FDUS | Fidus Investment CORP | 股票-其他 | 0.54% | — | -1.52% |
1–50 of 173
投資組合績效
Q3 2026績效
+11.7%
近4個季度績效
-0.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
- 標準差
- +17.6%
- 貝塔係數
- +1.16
- 阿爾法
- -18.8%
- 最大回撤
- -30%
- 年化績效
- +1%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +0.24
- 斯圖澤指數
- +0.04
- 崔諾比率
- +0.02
- 斯特林比率
- +0.04
- 卡瑪比率
- +0.03
- 資訊比率
- -1.71
- 追蹤誤差
- +9.3%
- 下方標準差
- +10.4%
- 正報酬月份佔比
- +44.4%
- 負報酬月份佔比
- +55.6%
- 最佳12個月
- +23.5%
- 最差12個月
- -21.2%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.14
- 產業分散度
- +8.3%
- 偏態
- +0.64
- 峰態
- -0.44
- 上檔潛力
- +2.5
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 176 | US$2.4億 | 35 | |
| 2025-12-31 | 159 | US$2.4億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 167 | US$2.5億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 163 | US$2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 156 | US$2.3億 | 33 | |
| 2024-12-31 | 173 | US$2.6億 | 37 | |
| 2024-09-30 | 179 | US$2.9億 | 63 | |
| 2024-06-30 | 162 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 161 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 159 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 155 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 160 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 160 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 151 | US$1.9億 | 0 |
本季持股變動
Palogic Value Management, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Eventbrite Inc-class A (EB4); 清倉: On24 INC (ONTF); 新建倉: Tripadvisor INC (TRIP); 清倉: Simon Property Group INC (SPG); 新建倉: Paypal Holdings INC (PYPL).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-03-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2025-03-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Palogic Value Management, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Palogic Value Management, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 176 個已申報部位之中。
Palogic Value Management, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Palogic Value Management, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$1153.1萬 (4.9%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$953.2萬 (4.0%)
3. Broadcom INC (AVGO) — US$914.9萬 (3.9%)
4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$787.5萬 (3.3%)
5. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$667.6萬 (2.8%)
Palogic Value Management, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Palogic Value Management, L.P. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Eventbrite Inc-class A (EB4); 清倉: On24 INC (ONTF); 新建倉: Tripadvisor INC (TRIP); 清倉: Simon Property Group INC (SPG); 新建倉: Paypal Holdings INC (PYPL)
Palogic Value Management, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Palogic Value Management, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.7%
• Financials: 13.1%
• Energy: 12.8%
• Communication Services: 9.1%
• Health Care: 6.2%
• Industrials: 6.0%
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集中度100.0
持倉穩定性20.2
產業集中度0.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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持倉穩定性11.9
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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