Contrarian Capital Management, L.l.c. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001050417

產業集中型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

CONTRARIAN CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 41.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 52.03
持倉穩定性: 41.4
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 42
倉位均衡度: 86.52

Contrarian Capital Management, L.l.c. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.130——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 21 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 9.6 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HSBC
-62.0%　-US$5988.6萬
加碼 BABA
+84.5%　US$1407.2萬
減碼 RJET
0.0%　-US$1012.8萬
減碼 AERO
0.0%　-US$533.6萬
加碼 TX
0.0%　US$194.5萬
加碼 GGB
0.0%　-US$152.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RJET	Republic Airways Holdings In	股票-其他	20.06%	-1.45%	—
2	GGB	Gerdau SA -spon Adr	股票-其他	19.30%	+0.77%	—
3	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	11.60%	+11.60%	NEW
4	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	股票-其他	11.17%	+1.19%	—
5	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	11.13%	-15.10%	-61.99%
6	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	10.76%	+4.36%	+84.49%
7	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	3.19%	-0.33%	—
8	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	2.64%	-1.24%	—
9	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	1.56%	+0.19%	—
10	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-循環性消費	1.20%	+0.43%	+29.73%
11	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	1.12%	+0.69%	+99.92%
12	M	Macy's INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.15%	—
13	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.99%	+0.14%	—
14	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	0.93%	+0.19%	—
15	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.83%	+0.38%	—
16	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.82%	+0.35%	+57.86%
17	NCMI	National Cinemedia INC	股票-其他	0.51%	-0.25%	-19.42%
18	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	0.47%	+0.02%	—
19	CNTY	Century Casinos INC	股票-其他	0.35%	+0.04%	—
20	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原物料	0.27%	-0.13%	—
21	WW	Ww International Inc-new	股票-其他	0.11%	-0.11%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

-4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +27.6%
貝塔係數: +1.37
阿爾法: -33.9%
最大回撤: -45%
年化績效: -11.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: -0.44
斯圖澤指數: -0.09
崔諾比率: -0.06
斯特林比率: -0.33
卡瑪比率: -0.26
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +21.6%
下方標準差: +19.2%
正報酬月份佔比: +33.3%
負報酬月份佔比: +66.7%
最佳12個月: +15.2%
最差12個月: -40.5%
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.31
產業分散度: +17.9%
偏態: +0.39
峰態: -0.84
上檔潛力: +1.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$3.6億	41	1RJET 2GGB 3FUTU 主要持股2026-03-31 1.RJET 2.GGB 3.FUTU 4.TX 5.HSBC 6.BABA 7.BIDU 8.AERO 9.CCO 10.CZR
2025-12-31	24	US$3.8億	70	1HSBC 2RJET 3GGB 主要持股2025-12-31 1.HSBC 2.RJET 3.GGB 4.TX 5.BABA 6.AERO 7.BIDU 8.CCO 9.M 10.PCG
2025-09-30	36	US$4.0億	51	1HSBC 2GGB 3BUR 主要持股2025-09-30 1.HSBC 2.GGB 3.BUR 4.VALE 5.TX 6.BABA 7.CNR 8.LARCN 1.75 01-15-27 9.BIDU 10.ASTL
2025-06-30	34	US$3.5億	0	1HSBC 2GGB 3BUR 主要持股2025-06-30 1.HSBC 2.GGB 3.BUR 4.VALE 5.TX 6.ASTL 7.PBR 8.CNR 9.LARCN 1.75 01-15-27 10.EEX
2025-03-31	35	US$3.9億	100	1HSBC 2PBR 3GGB 主要持股2025-03-31 1.HSBC 2.PBR 3.GGB 4.VALE 5.BUR 6.TX 7.ASTL 8.PBR-A 9.CNR 10.LARCN 1.75 01-15-27
2024-12-31	34	US$3.0億	0	1GGB 2PBR 3ASTL 主要持股2024-12-31 1.GGB 2.PBR 3.ASTL 4.VALE 5.TX 6.ARCH1USD 7.HSBC 8.LARCN 1.75 01-15-27 9.NCMI 10.CZR
2024-09-30	30	US$3.3億	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2024-09-30 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.CZR 9.ADV 10.VAL
2024-06-30	29	US$3.2億	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2024-06-30 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.EEX 9.ADV 10.M
2024-03-31	29	US$3.7億	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2024-03-31 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.ADV 9.EEX 10.CCO
2023-12-31	31	US$4.1億	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2023-12-31 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.BKD 2 10-15-26 9.CCO 10.ADV
2023-09-30	33	US$3.7億	0	1GGB 2ARCH1USD 3PBR 主要持股2023-09-30 1.GGB 2.ARCH1USD 3.PBR 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.BKD 2 10-15-26 9.CCO 10.VAL
2023-06-30	33	US$3.7億	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2023-06-30 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.BBIO 2.5 03-15-27 8.CNTY 9.VAL 10.CCO
2023-03-31	34	US$3.9億	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2023-03-31 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.ASTL 5.TX 6.VALE 7.CNTY 8.VAL 9.BBIO 2.5 03-15-27 10.CCO
2022-12-31	38	US$4.0億	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2022-12-31 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.ASTL 5.VALE 6.TX 7.VAL 8.CNTY 9.BKD 2 10-15-26 10.FYBR
2022-09-30	36	US$4.4億	0	1GGB 2PBR 3VALE 主要持股2022-09-30 1.GGB 2.PBR 3.VALE 4.ARCH1USD 5.ASTL 6.TX 7.IHRT 8.VAL 9.CCO 10.CNTY
2022-06-30	38	US$5.4億	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2022-06-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.ASTL 5.ARCH1USD 6.TX 7.IHRT 8.VAL 9.CNTY 10.CCO
2022-03-31	22	US$7.5億	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2022-03-31 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.ARCH1USD 5.ASTL 6.TX 7.IHRT 8.CCO 9.VAL 10.CNTY
2021-12-31	21	US$5.8億	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2021-12-31 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.ARCH1USD 5.ASTL 6.TX 7.IHRT 8.CCO 9.VAL 10.CNTY
2021-09-30	20	US$5.6億	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2021-09-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.ARCH1USD 5.TX 6.IHRT 7.VAL 8.CPLGGUSD 9.VEDL 10.CCO
2021-06-30	21	US$6.8億	83	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2021-06-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.VEDL 5.TX 6.IHRT 7.ARCH1USD 8.VAL 9.ICPT 2 05-15-26 10.VLRS
2021-03-31	19	US$4.7億	33	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2021-03-31 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.VEDL 5.TX 6.IHRT 7.ARCH1USD 8.VLRS 9.CCO 10.ICPT 2 05-15-26
2020-12-31	13	US$3.4億	57	1VALE 2GGB 3TX 主要持股2020-12-31 1.VALE 2.GGB 3.TX 4.VEDL 5.IHRT 6.ARCH1USD 7.VLRS 8.CCO 9.HOME 10.CCL1EUR
2020-09-30	9	US$2.3億	40	1VALE 2GGB 3BAK 主要持股2020-09-30 1.VALE 2.GGB 3.BAK 4.TX 5.IHRT 6.GOLGBP 7.CCO 8.HOME 9.PBR-A
2020-06-30	8	US$2.8億	45	1VALE 2GGB 3PBR-A 主要持股2020-06-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR-A 4.GOLGBP 5.BAK 6.TX 7.IHRT 8.CCO
2020-03-31	10	US$1.9億	100	1VALE 2GGB 3GOLGBP 主要持股2020-03-31 1.VALE 2.GGB 3.GOLGBP 4.BAK 5.TX 6.IHRT 7.BTU 8.CCO 9.CHAPQ 10.PVACUSD
2019-12-31	30	US$8.2億	70	1VALE 2GOLGBP 3PBR-A 主要持股2019-12-31 1.VALE 2.GOLGBP 3.PBR-A 4.GGB 5.BAK 6.BTU 7.PBR 8.TX 9.IHRT 10.05501U
2019-09-30	34	US$11.0億	58	1IWM 2BTU 3VALE 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.BTU 3.VALE 4.PBR-A 5.GOLGBP 6.CLF 7.GGB 8.PBR 9.TX 10.IHRT
2019-06-30	32	US$10.5億	28	1BTU 2CLF 3VALE 主要持股2019-06-30 1.BTU 2.CLF 3.VALE 4.GOLGBP 5.GGB 6.PBR-A 7.PBR 8.CZREUR 9.TX 10.PVACUSD
2019-03-31	28	US$11.2億	21	1BTU 2CLF 3VALE 主要持股2019-03-31 1.BTU 2.CLF 3.VALE 4.GGB 5.PBR-A 6.GOLGBP 7.BAK 8.TX 9.PBR 10.CZREUR
2018-12-31	25	US$10.7億	41	1BTU 2VALE 3GOLGBP 主要持股2018-12-31 1.BTU 2.VALE 3.GOLGBP 4.GGB 5.BAK 6.PBR-A 7.CLF 8.30607B 9.TX 10.PVACUSD
2018-09-30	29	US$11.4億	34	1BTU 2VALE 3CLF 主要持股2018-09-30 1.BTU 2.VALE 3.CLF 4.GGB 5.BAK 6.TX 7.PVACUSD 8.CHAPQ 9.PBR 10.CZREUR
2018-06-30	30	US$11.1億	20	1BTU 2CLF 3VALE 主要持股2018-06-30 1.BTU 2.CLF 3.VALE 4.BAK 5.TX 6.PVACUSD 7.GGB 8.AA 9.CZREUR 10.VST
2018-03-31	29	US$10.6億	60	1BTU 2VALE 3CLF 主要持股2018-03-31 1.BTU 2.VALE 3.CLF 4.BAK 5.GOLGBP 6.TX 7.GGB 8.PVACUSD 9.CZREUR 10.VST
2017-12-31	31	US$10.2億	38	1BTU 8.5 PERP A 2BTU 3VALE 主要持股2017-12-31 1.BTU 8.5 PERP A 2.BTU 3.VALE 4.BAK 5.TX 6.GOLGBP 7.PVACUSD 8.CZREUR 9.GGB 10.VST
2017-09-30	27	US$8.2億	71	1BTU 2BTU 8.5 PERP A 3VALE 主要持股2017-09-30 1.BTU 2.BTU 8.5 PERP A 3.VALE 4.BAK 5.VST 6.GOLGBP 7.PVACUSD 8.GGB 9.TX 10.KEGEUR
2017-06-30	27	US$5.2億	52	1BTU 2KEGEUR 3BAK 主要持股2017-06-30 1.BTU 2.KEGEUR 3.BAK 4.VST 5.PVACUSD 6.TX 7.GGB 8.VALE 9.VALE 10.GOLGBP
2017-03-31	25	US$3.6億	38	1KEGEUR 2PVACUSD 3BAK 主要持股2017-03-31 1.KEGEUR 2.PVACUSD 3.BAK 4.VALE 5.TX 6.GGB 7.VALE 8.GOLGBP 9.CRK 7.75 04-01-19 * 10.INSW
2016-12-31	32	US$3.9億	94	1KEGEUR 2PVACUSD 3BAK 主要持股2016-12-31 1.KEGEUR 2.PVACUSD 3.BAK 4.GGB 5.VALE 6.VALE 7.AAL 8.CRK 7.75 04-01-19 * 9.CRK 9.5 06-15-20 * 10.BCS
2016-09-30	34	US$2.1億	77	1GGB 2KODK 3OSG1EUR 主要持股2016-09-30 1.GGB 2.KODK 3.OSG1EUR 4.VALE 5.VALE 6.AAL 7.GOLGBP 8.KRAUSD 9.BCS 10.CRK 9.5 06-15-20 *
2016-06-30	28	US$1.5億	100	1KODK 2OSG1EUR 3AAL 主要持股2016-06-30 1.KODK 2.OSG1EUR 3.AAL 4.VALE 5.DAL 6.TNK 7.GGB 8.KRAUSD 9.AROC 10.SCI
2016-03-31	22	US$1.8億	38	1HMHCUSD 2AAL 3KODK 主要持股2016-03-31 1.HMHCUSD 2.AAL 3.KODK 4.SCCO 5.COP 6.DAL 7.TNK 8.SIG 9.MIC2EUR 10.CZR
2015-12-31	21	US$2.2億	41	1HMHCUSD 2AAL 3TNK 主要持股2015-12-31 1.HMHCUSD 2.AAL 3.TNK 4.KODK 5.COP 6.DAL 7.SPY 8.SCCO 9.050095 10.ASC
2015-09-30	22	US$2.0億	38	1HMHCUSD 2KODK 3AAL 主要持股2015-09-30 1.HMHCUSD 2.KODK 3.AAL 4.TNK 5.IWM 6.DAL 7.SPY 8.BPOP 9.BWXT 10.IBKR
2015-06-30	22	US$2.0億	35	1HMHCUSD 2KODK 3AAL 主要持股2015-06-30 1.HMHCUSD 2.KODK 3.AAL 4.TNK 5.DAL 6.RFPUSD 7.BPOP 8.CPS 9.BW 10.IBKR
2015-03-31	31	US$2.7億	31	1HMHCUSD 2AAL 3KODK 主要持股2015-03-31 1.HMHCUSD 2.AAL 3.KODK 4.TNK 5.TRCO 6.RFPUSD 7.DAL 8.CPS 9.BPOP 10.92531L
2014-12-31	35	US$3.2億	41	1HMHCUSD 2AAL 3KODK 主要持股2014-12-31 1.HMHCUSD 2.AAL 3.KODK 4.TNK 5.GIEQ 6.TRCO 7.DAL 8.RFPUSD 9.CPS 10.BPOP
2014-09-30	36	US$2.6億	31	1HMHCUSD 2KODK 3AAL 主要持股2014-09-30 1.HMHCUSD 2.KODK 3.AAL 4.JKS 5.TNK 6.DAL 7.RFPUSD 8.CPS 9.BPOP 10.GM
2014-06-30	35	US$3.2億	53	1KODK 2HMHCUSD 3AAL 主要持股2014-06-30 1.KODK 2.HMHCUSD 3.AAL 4.JKS 5.TNK 6.DAL 7.RFPUSD 8.NRG 9.CPS 10.BPOP
2014-03-31	38	US$4.2億	32	1KODK 2HMHCUSD 3RFPUSD 主要持股2014-03-31 1.KODK 2.HMHCUSD 3.RFPUSD 4.NRG 5.AAL 6.JKS 7.DAL 8.CPS 9.TNK 10.BAC
2013-12-31	40	US$4.2億	100	1KODK 2HMHCUSD 3RFPUSD 主要持股2013-12-31 1.KODK 2.HMHCUSD 3.RFPUSD 4.UAL 5.BAC 6.NRG 7.LYB 8.DAL 9.TNK 10.AIG
2013-09-30	35	US$2.1億	46	1LYB 2BAC376117w 主要持股2013-09-30 1.LYB 2.BAC 3.76117w 4.AIG 5.NRG 6.UAL 7.DAL 8.TNK 9.GM 10.G93205
2013-06-30	29	US$2.1億	0	1LYB 2BAC 3RFPUSD 主要持股2013-06-30 1.LYB 2.BAC 3.RFPUSD 4.AIG 5.UAL 6.NRG 7.ETEGA 9 PERP A 8.DAL 9.TNK 10.G93205

本季持股變動

Contrarian Capital Management, L.l.c. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 清倉: Uniti Group INC (UNIT); 清倉: Valaris Limited (VAL); 清倉: Advantage Solutions Inc. (ADV); 清倉: Emerald Holding INC (EEX).

Contrarian Capital Management, L.l.c. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+4.4%	+84.49%	加碼
2	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	+1.2%	—	不變
3	GGB	Gerdau SA -spon Adr	+0.8%	—	不變
4	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.7%	+99.92%	加碼
5	CZR	Caesars Entertainment INC	+0.4%	+29.73%	加碼
6	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	—	不變
7	WY	Weyerhaeuser Co	+0.4%	+57.86%	加碼
8	CNR	Core Natural Resources INC	+0.2%	—	不變
9	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	+0.2%	—	不變
10	PCG	P G & E CORP	+0.1%	—	不變
11	CNTY	Century Casinos INC	0%	—	不變
12	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	0%	—	不變
13	WW	Ww International Inc-new	-0.1%	—	不變
14	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	—	不變
15	M	Macy's INC	-0.2%	—	不變
16	NCMI	National Cinemedia INC	-0.3%	-19.42%	減碼
17	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.3%	—	不變
18	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	-1.2%	—	不變
19	RJET	Republic Airways Holdings In	-1.5%	—	不變
20	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	-15.1%	-61.99%	減碼
21	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	NEW	新建倉
22	UNIT	Uniti Group INC	—	EXIT	清倉
23	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	清倉
24	ADV	Advantage Solutions Inc.	—	EXIT	清倉
25	EEX	Emerald Holding INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

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FAQ

Contrarian Capital Management, L.l.c. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Contrarian Capital Management, L.l.c. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 21 個已申報部位之中。

Contrarian Capital Management, L.l.c. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Contrarian Capital Management, L.l.c. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Republic Airways Holdings In (RJET) — US$7154.8萬 (20.1%) 2. Gerdau SA -spon Adr (GGB) — US$6883.9萬 (19.3%) 3. Futu Holdings Ltd-adr (FUTU) — US$4136.3萬 (11.6%) 4. Ternium Sa-sponsored Adr (TX) — US$3984.5萬 (11.2%) 5. Hsbc Holdings Plc-spons Adr (HSBC) — US$3968.3萬 (11.1%)

Contrarian Capital Management, L.l.c. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Contrarian Capital Management, L.l.c. 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 清倉: Uniti Group INC (UNIT); 清倉: Valaris Limited (VAL); 清倉: Advantage Solutions Inc. (ADV); 清倉: Emerald Holding INC (EEX)

Contrarian Capital Management, L.l.c. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Contrarian Capital Management, L.l.c. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 51.8% • Consumer Discretionary: 29.6% • Communication Services: 7.3% • Energy: 6.5% • Utilities: 2.3% • Real Estate: 1.9%

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持倉穩定性29.3

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Republic Airways Holdings In

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Contrarian Capital Management, L.l.c. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001050417

產業集中型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

CONTRARIAN CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 41.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 52.03
持倉穩定性: 41.4
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 42
倉位均衡度: 86.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 9.6 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HSBC
-62.0%　-US$5988.6萬
加碼 BABA
+84.5%　US$1407.2萬
減碼 RJET
0.0%　-US$1012.8萬
減碼 AERO
0.0%　-US$533.6萬
加碼 TX
0.0%　US$194.5萬
加碼 GGB
0.0%　-US$152.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RJET	Republic Airways Holdings In	股票-其他	20.06%	-1.45%	—
2	GGB	Gerdau SA -spon Adr	股票-其他	19.30%	+0.77%	—
3	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	11.60%	+11.60%	NEW
4	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	股票-其他	11.17%	+1.19%	—
5	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	11.13%	-15.10%	-61.99%
6	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	10.76%	+4.36%	+84.49%
7	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	3.19%	-0.33%	—
8	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	2.64%	-1.24%	—
9	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	1.56%	+0.19%	—
10	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-循環性消費	1.20%	+0.43%	+29.73%
11	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	1.12%	+0.69%	+99.92%
12	M	Macy's INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.15%	—
13	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.99%	+0.14%	—
14	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	0.93%	+0.19%	—
15	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.83%	+0.38%	—
16	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.82%	+0.35%	+57.86%
17	NCMI	National Cinemedia INC	股票-其他	0.51%	-0.25%	-19.42%
18	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	0.47%	+0.02%	—
19	CNTY	Century Casinos INC	股票-其他	0.35%	+0.04%	—
20	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原物料	0.27%	-0.13%	—
21	WW	Ww International Inc-new	股票-其他	0.11%	-0.11%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

-4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +27.6%
貝塔係數: +1.37
阿爾法: -33.9%
最大回撤: -45%
年化績效: -11.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: -0.44
斯圖澤指數: -0.09
崔諾比率: -0.06
斯特林比率: -0.33
卡瑪比率: -0.26
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +21.6%
下方標準差: +19.2%
正報酬月份佔比: +33.3%
負報酬月份佔比: +66.7%
最佳12個月: +15.2%
最差12個月: -40.5%
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.31
產業分散度: +17.9%
偏態: +0.39
峰態: -0.84
上檔潛力: +1.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$3.6億	41	1RJET 2GGB 3FUTU 主要持股2026-03-31 1.RJET 2.GGB 3.FUTU 4.TX 5.HSBC 6.BABA 7.BIDU 8.AERO 9.CCO 10.CZR
2025-12-31	24	US$3.8億	70	1HSBC 2RJET 3GGB 主要持股2025-12-31 1.HSBC 2.RJET 3.GGB 4.TX 5.BABA 6.AERO 7.BIDU 8.CCO 9.M 10.PCG
2025-09-30	36	US$4.0億	51	1HSBC 2GGB 3BUR 主要持股2025-09-30 1.HSBC 2.GGB 3.BUR 4.VALE 5.TX 6.BABA 7.CNR 8.LARCN 1.75 01-15-27 9.BIDU 10.ASTL
2025-06-30	34	US$3.5億	0	1HSBC 2GGB 3BUR 主要持股2025-06-30 1.HSBC 2.GGB 3.BUR 4.VALE 5.TX 6.ASTL 7.PBR 8.CNR 9.LARCN 1.75 01-15-27 10.EEX
2025-03-31	35	US$3.9億	100	1HSBC 2PBR 3GGB 主要持股2025-03-31 1.HSBC 2.PBR 3.GGB 4.VALE 5.BUR 6.TX 7.ASTL 8.PBR-A 9.CNR 10.LARCN 1.75 01-15-27
2024-12-31	34	US$3.0億	0	1GGB 2PBR 3ASTL 主要持股2024-12-31 1.GGB 2.PBR 3.ASTL 4.VALE 5.TX 6.ARCH1USD 7.HSBC 8.LARCN 1.75 01-15-27 9.NCMI 10.CZR
2024-09-30	30	US$3.3億	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2024-09-30 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.CZR 9.ADV 10.VAL
2024-06-30	29	US$3.2億	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2024-06-30 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.EEX 9.ADV 10.M
2024-03-31	29	US$3.7億	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2024-03-31 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.ADV 9.EEX 10.CCO
2023-12-31	31	US$4.1億	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2023-12-31 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.BKD 2 10-15-26 9.CCO 10.ADV
2023-09-30	33	US$3.7億	0	1GGB 2ARCH1USD 3PBR 主要持股2023-09-30 1.GGB 2.ARCH1USD 3.PBR 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.BKD 2 10-15-26 9.CCO 10.VAL
2023-06-30	33	US$3.7億	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2023-06-30 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.BBIO 2.5 03-15-27 8.CNTY 9.VAL 10.CCO
2023-03-31	34	US$3.9億	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2023-03-31 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.ASTL 5.TX 6.VALE 7.CNTY 8.VAL 9.BBIO 2.5 03-15-27 10.CCO
2022-12-31	38	US$4.0億	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2022-12-31 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.ASTL 5.VALE 6.TX 7.VAL 8.CNTY 9.BKD 2 10-15-26 10.FYBR
2022-09-30	36	US$4.4億	0	1GGB 2PBR 3VALE 主要持股2022-09-30 1.GGB 2.PBR 3.VALE 4.ARCH1USD 5.ASTL 6.TX 7.IHRT 8.VAL 9.CCO 10.CNTY
2022-06-30	38	US$5.4億	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2022-06-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.ASTL 5.ARCH1USD 6.TX 7.IHRT 8.VAL 9.CNTY 10.CCO
2022-03-31	22	US$7.5億	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2022-03-31 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.ARCH1USD 5.ASTL 6.TX 7.IHRT 8.CCO 9.VAL 10.CNTY
2021-12-31	21	US$5.8億	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2021-12-31 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.ARCH1USD 5.ASTL 6.TX 7.IHRT 8.CCO 9.VAL 10.CNTY
2021-09-30	20	US$5.6億	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2021-09-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.ARCH1USD 5.TX 6.IHRT 7.VAL 8.CPLGGUSD 9.VEDL 10.CCO
2021-06-30	21	US$6.8億	83	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2021-06-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.VEDL 5.TX 6.IHRT 7.ARCH1USD 8.VAL 9.ICPT 2 05-15-26 10.VLRS
2021-03-31	19	US$4.7億	33	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2021-03-31 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.VEDL 5.TX 6.IHRT 7.ARCH1USD 8.VLRS 9.CCO 10.ICPT 2 05-15-26
2020-12-31	13	US$3.4億	57	1VALE 2GGB 3TX 主要持股2020-12-31 1.VALE 2.GGB 3.TX 4.VEDL 5.IHRT 6.ARCH1USD 7.VLRS 8.CCO 9.HOME 10.CCL1EUR
2020-09-30	9	US$2.3億	40	1VALE 2GGB 3BAK 主要持股2020-09-30 1.VALE 2.GGB 3.BAK 4.TX 5.IHRT 6.GOLGBP 7.CCO 8.HOME 9.PBR-A
2020-06-30	8	US$2.8億	45	1VALE 2GGB 3PBR-A 主要持股2020-06-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR-A 4.GOLGBP 5.BAK 6.TX 7.IHRT 8.CCO
2020-03-31	10	US$1.9億	100	1VALE 2GGB 3GOLGBP 主要持股2020-03-31 1.VALE 2.GGB 3.GOLGBP 4.BAK 5.TX 6.IHRT 7.BTU 8.CCO 9.CHAPQ 10.PVACUSD
2019-12-31	30	US$8.2億	70	1VALE 2GOLGBP 3PBR-A 主要持股2019-12-31 1.VALE 2.GOLGBP 3.PBR-A 4.GGB 5.BAK 6.BTU 7.PBR 8.TX 9.IHRT 10.05501U
2019-09-30	34	US$11.0億	58	1IWM 2BTU 3VALE 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.BTU 3.VALE 4.PBR-A 5.GOLGBP 6.CLF 7.GGB 8.PBR 9.TX 10.IHRT
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2019-03-31	28	US$11.2億	21	1BTU 2CLF 3VALE 主要持股2019-03-31 1.BTU 2.CLF 3.VALE 4.GGB 5.PBR-A 6.GOLGBP 7.BAK 8.TX 9.PBR 10.CZREUR
2018-12-31	25	US$10.7億	41	1BTU 2VALE 3GOLGBP 主要持股2018-12-31 1.BTU 2.VALE 3.GOLGBP 4.GGB 5.BAK 6.PBR-A 7.CLF 8.30607B 9.TX 10.PVACUSD
2018-09-30	29	US$11.4億	34	1BTU 2VALE 3CLF 主要持股2018-09-30 1.BTU 2.VALE 3.CLF 4.GGB 5.BAK 6.TX 7.PVACUSD 8.CHAPQ 9.PBR 10.CZREUR
2018-06-30	30	US$11.1億	20	1BTU 2CLF 3VALE 主要持股2018-06-30 1.BTU 2.CLF 3.VALE 4.BAK 5.TX 6.PVACUSD 7.GGB 8.AA 9.CZREUR 10.VST
2018-03-31	29	US$10.6億	60	1BTU 2VALE 3CLF 主要持股2018-03-31 1.BTU 2.VALE 3.CLF 4.BAK 5.GOLGBP 6.TX 7.GGB 8.PVACUSD 9.CZREUR 10.VST
2017-12-31	31	US$10.2億	38	1BTU 8.5 PERP A 2BTU 3VALE 主要持股2017-12-31 1.BTU 8.5 PERP A 2.BTU 3.VALE 4.BAK 5.TX 6.GOLGBP 7.PVACUSD 8.CZREUR 9.GGB 10.VST
2017-09-30	27	US$8.2億	71	1BTU 2BTU 8.5 PERP A 3VALE 主要持股2017-09-30 1.BTU 2.BTU 8.5 PERP A 3.VALE 4.BAK 5.VST 6.GOLGBP 7.PVACUSD 8.GGB 9.TX 10.KEGEUR
2017-06-30	27	US$5.2億	52	1BTU 2KEGEUR 3BAK 主要持股2017-06-30 1.BTU 2.KEGEUR 3.BAK 4.VST 5.PVACUSD 6.TX 7.GGB 8.VALE 9.VALE 10.GOLGBP
2017-03-31	25	US$3.6億	38	1KEGEUR 2PVACUSD 3BAK 主要持股2017-03-31 1.KEGEUR 2.PVACUSD 3.BAK 4.VALE 5.TX 6.GGB 7.VALE 8.GOLGBP 9.CRK 7.75 04-01-19 * 10.INSW
2016-12-31	32	US$3.9億	94	1KEGEUR 2PVACUSD 3BAK 主要持股2016-12-31 1.KEGEUR 2.PVACUSD 3.BAK 4.GGB 5.VALE 6.VALE 7.AAL 8.CRK 7.75 04-01-19 * 9.CRK 9.5 06-15-20 * 10.BCS
2016-09-30	34	US$2.1億	77	1GGB 2KODK 3OSG1EUR 主要持股2016-09-30 1.GGB 2.KODK 3.OSG1EUR 4.VALE 5.VALE 6.AAL 7.GOLGBP 8.KRAUSD 9.BCS 10.CRK 9.5 06-15-20 *
2016-06-30	28	US$1.5億	100	1KODK 2OSG1EUR 3AAL 主要持股2016-06-30 1.KODK 2.OSG1EUR 3.AAL 4.VALE 5.DAL 6.TNK 7.GGB 8.KRAUSD 9.AROC 10.SCI
2016-03-31	22	US$1.8億	38	1HMHCUSD 2AAL 3KODK 主要持股2016-03-31 1.HMHCUSD 2.AAL 3.KODK 4.SCCO 5.COP 6.DAL 7.TNK 8.SIG 9.MIC2EUR 10.CZR
2015-12-31	21	US$2.2億	41	1HMHCUSD 2AAL 3TNK 主要持股2015-12-31 1.HMHCUSD 2.AAL 3.TNK 4.KODK 5.COP 6.DAL 7.SPY 8.SCCO 9.050095 10.ASC
2015-09-30	22	US$2.0億	38	1HMHCUSD 2KODK 3AAL 主要持股2015-09-30 1.HMHCUSD 2.KODK 3.AAL 4.TNK 5.IWM 6.DAL 7.SPY 8.BPOP 9.BWXT 10.IBKR
2015-06-30	22	US$2.0億	35	1HMHCUSD 2KODK 3AAL 主要持股2015-06-30 1.HMHCUSD 2.KODK 3.AAL 4.TNK 5.DAL 6.RFPUSD 7.BPOP 8.CPS 9.BW 10.IBKR
2015-03-31	31	US$2.7億	31	1HMHCUSD 2AAL 3KODK 主要持股2015-03-31 1.HMHCUSD 2.AAL 3.KODK 4.TNK 5.TRCO 6.RFPUSD 7.DAL 8.CPS 9.BPOP 10.92531L
2014-12-31	35	US$3.2億	41	1HMHCUSD 2AAL 3KODK 主要持股2014-12-31 1.HMHCUSD 2.AAL 3.KODK 4.TNK 5.GIEQ 6.TRCO 7.DAL 8.RFPUSD 9.CPS 10.BPOP
2014-09-30	36	US$2.6億	31	1HMHCUSD 2KODK 3AAL 主要持股2014-09-30 1.HMHCUSD 2.KODK 3.AAL 4.JKS 5.TNK 6.DAL 7.RFPUSD 8.CPS 9.BPOP 10.GM
2014-06-30	35	US$3.2億	53	1KODK 2HMHCUSD 3AAL 主要持股2014-06-30 1.KODK 2.HMHCUSD 3.AAL 4.JKS 5.TNK 6.DAL 7.RFPUSD 8.NRG 9.CPS 10.BPOP
2014-03-31	38	US$4.2億	32	1KODK 2HMHCUSD 3RFPUSD 主要持股2014-03-31 1.KODK 2.HMHCUSD 3.RFPUSD 4.NRG 5.AAL 6.JKS 7.DAL 8.CPS 9.TNK 10.BAC
2013-12-31	40	US$4.2億	100	1KODK 2HMHCUSD 3RFPUSD 主要持股2013-12-31 1.KODK 2.HMHCUSD 3.RFPUSD 4.UAL 5.BAC 6.NRG 7.LYB 8.DAL 9.TNK 10.AIG
2013-09-30	35	US$2.1億	46	1LYB 2BAC376117w 主要持股2013-09-30 1.LYB 2.BAC 3.76117w 4.AIG 5.NRG 6.UAL 7.DAL 8.TNK 9.GM 10.G93205
2013-06-30	29	US$2.1億	0	1LYB 2BAC 3RFPUSD 主要持股2013-06-30 1.LYB 2.BAC 3.RFPUSD 4.AIG 5.UAL 6.NRG 7.ETEGA 9 PERP A 8.DAL 9.TNK 10.G93205

本季持股變動

Contrarian Capital Management, L.l.c. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+4.4%	+84.49%	加碼
2	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	+1.2%	—	不變
3	GGB	Gerdau SA -spon Adr	+0.8%	—	不變
4	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.7%	+99.92%	加碼
5	CZR	Caesars Entertainment INC	+0.4%	+29.73%	加碼
6	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	—	不變
7	WY	Weyerhaeuser Co	+0.4%	+57.86%	加碼
8	CNR	Core Natural Resources INC	+0.2%	—	不變
9	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	+0.2%	—	不變
10	PCG	P G & E CORP	+0.1%	—	不變
11	CNTY	Century Casinos INC	0%	—	不變
12	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	0%	—	不變
13	WW	Ww International Inc-new	-0.1%	—	不變
14	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	—	不變
15	M	Macy's INC	-0.2%	—	不變
16	NCMI	National Cinemedia INC	-0.3%	-19.42%	減碼
17	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.3%	—	不變
18	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	-1.2%	—	不變
19	RJET	Republic Airways Holdings In	-1.5%	—	不變
20	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	-15.1%	-61.99%	減碼
21	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	NEW	新建倉
22	UNIT	Uniti Group INC	—	EXIT	清倉
23	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	清倉
24	ADV	Advantage Solutions Inc.	—	EXIT	清倉
25	EEX	Emerald Holding INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看