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Palliser Capital 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Palliser CapitalCIK: 0001881490
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 23
Palliser Capital在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 68.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 67.97
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 46
- 倉位均衡度
- 74.6
Palliser Capital 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.312——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 23 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 36.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 RIO
+2.8% US$446.3萬
清倉 B
新建倉 43849R105
新建倉 NSC
新建倉 BIO
新建倉 WBD
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 54.41% | -20.69% | +2.81% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 5.57% | +5.57% | NEW | ||
| 3 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 5.44% | +5.44% | NEW | |
| 4 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-醫療保健 | 4.41% | +4.41% | NEW | |
| 5 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 4.26% | +4.26% | NEW | |
| 6 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 3.55% | +2.36% | +351.19% | |
| 7 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 2.98% | +2.98% | NEW | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.92% | +2.92% | NEW | ||
| 9 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 股票-其他 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 10 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | 股票-其他 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 11 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 1.76% | -3.13% | -29.32% | |
| 12 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 13 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.97% | -14.42% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 15 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 16 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 18 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 19 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 20 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 21 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 22 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 23 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.5%
近4個季度績效
+39.4%
- 標準差
- +19%
- 貝塔係數
- +0.53
- 阿爾法
- +6.6%
- 最大回撤
- -11.7%
- 年化績效
- +16.6%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.51
- 斯圖澤指數
- +0.26
- 崔諾比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡瑪比率
- +1.41
- 資訊比率
- -0.15
- 追蹤誤差
- +18.7%
- 下方標準差
- +11.3%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +50.8%
- 最差12個月
- -5.2%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.91
- 產業分散度
- +21.6%
- 偏態
- -0.33
- 峰態
- -0.49
- 上檔潛力
- +3.22
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | US$1.9億 | 68 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$1.3億 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$1.5億 | 69 | ||
| 2025 Q3 | 6 | US$1.4億 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 5 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$8459.2萬 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$9970.4萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$7342.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$6494.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$6335.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$9914.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$8834.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$4116.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$6155.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$6795.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$6771.6萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$1.2億 | 0 |
Palliser Capital 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Barrick Mining CORP (B); 新建倉: ; 新建倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建倉: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 新建倉: Warner Bros Discovery Inc (WBD).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +5.6% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | NSC | Norfolk Southern CORP | +5.4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | +4.4% | NEW | 新建倉 |
| 4 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +4.3% | NEW | 新建倉 |
| 5 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | +3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | ✓ | +2.9% | NEW | 新建倉 | |
| 7 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | +2.9% | NEW | 新建倉 |
| 8 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 9 | OWL | Blue Owl Capital Inc | +2.4% | +351.19% | 加碼 |
| 10 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 12 | BDX | Becton Dickinson And Co | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 13 | MCO | Moody's CORP | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 15 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 16 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 17 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 18 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | ROP | Roper Technologies Inc | -1% | -14.42% | 減碼 |
| 22 | CCOI | Cogent Communications Holdin | -3.1% | -29.32% | 減碼 |
| 23 | B | Barrick Mining CORP | -16.6% | EXIT | 清倉 |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -20.7% | +2.81% | 加碼 |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Palliser Capital 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Palliser Capital 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 23 個已申報部位之中。
Palliser Capital 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Palliser Capital 按市值排列的前幾大持股為：
1. Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — US$1.0億 (54.4%)
2. — US$1037.1萬 (5.6%)
3. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$1011.5萬 (5.4%)
4. Bio-rad Laboratories-a (BIO) — US$820.8萬 (4.4%)
5. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$791.9萬 (4.3%)
Palliser Capital 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Palliser Capital 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Barrick Mining CORP (B); 新建倉: ; 新建倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建倉: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 新建倉: Warner Bros Discovery Inc (WBD)
Palliser Capital 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Palliser Capital 的主要板塊分佈如下：
• Materials: 66.6%
• Financials: 11.2%
• Industrials: 7.3%
• Health Care: 6.8%
• Communication Services: 5.2%
• Information Technology: 1.6%
投資風格解析
Palliser Capital重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.6%，跑贏 S&P 500 6.6 個百分點；貝塔係數為 0.53（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 66.6% 集中於Materials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 68，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 RIO（+US$457.1萬，現達 US$1.0億），同時減碼 CCOI（-US$590.7萬，仍持有 US$328.1萬）。
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