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Paller Financial Services Inc 13F 投資組合（Q3 2026）— 股票持倉與加減碼
Paller Financial Services IncCIK: 0002095931
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 45
Paller Financial Services Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 13.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.64
- 持倉穩定性
- 12.97
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 90
- 倉位均衡度
- 92.61
Paller Financial Services Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，與其實際揭露的 45 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.74），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 PFF
加碼 HDEF
+34.8% US$155.9萬
減碼 QQQ
-38.2% -US$147.8萬
減碼 PTF
+3.8% -US$154.4萬
減碼 PRN
+2.7% -US$109.0萬
新建倉 DGRO
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 6.47% | -0.28% | +1.85% | |
| 2 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 5.75% | -1.00% | +3.78% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 5.12% | +0.39% | +3.36% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.03% | +0.29% | +1.67% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.68% | +0.25% | +1.71% | |
| 6 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 4.55% | +1.28% | +34.77% | |
| 7 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 4.23% | +0.04% | +5.95% | |
| 8 | NDIV | Amp Egy&nat Re Cov Cal-usdin | ETF-其他 | 3.65% | +0.30% | +3.21% | |
| 9 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-科技型 | 3.48% | +0.13% | +10.49% | |
| 10 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 3.42% | +0.40% | +3.36% | |
| 11 | PRN | Invesco Dorsey Wright Indus | ETF-其他 | 2.95% | -0.74% | +2.70% | |
| 12 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.89% | -0.23% | +4.49% | |
| 13 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 2.88% | — | +7.62% | |
| 14 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 2.83% | -0.05% | +7.27% | |
| 15 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.82% | -0.31% | -5.98% | |
| 16 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.02% | -0.63% | |
| 17 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.35% | +16.22% | |
| 18 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.61% | +0.12% | -0.02% | |
| 19 | RIET | Hoya Capital Hi Dvd Yld ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.07% | +14.83% | |
| 20 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 2.55% | +0.44% | +2.10% | |
| 21 | AGNG | Glb X Aging Population ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.17% | +2.78% | |
| 22 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.32% | -0.08% | -4.02% | |
| 23 | EOD | Allspring Global Dividend Op | 股票-其他 | 2.23% | +0.12% | +5.15% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.86% | -1.06% | -38.17% | |
| 25 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.82% | -0.19% | -7.71% | |
| 26 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.79% | -0.11% | +2.39% | |
| 27 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.50% | +34.77% | |
| 28 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | ETF-大型股與成長 | 1.52% | +0.02% | -0.42% | |
| 29 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 1.51% | -0.13% | +23.78% | |
| 30 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.48% | -0.06% | -3.63% | |
| 31 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 1.02% | -0.02% | +4.87% | |
| 32 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.95% | — | +2.91% | |
| 33 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.78% | +0.03% | +6.96% | |
| 34 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +1.37% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 37 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.03% | -10.02% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.01% | -0.77% | |
| 40 | UDR | Udr Inc | 股票-房地產 | 0.32% | -0.44% | -51.05% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | ||
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | -9.75% | |
| 43 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 44 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -1.74% |
投資組合績效
Q4 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+6.1%
- 標準差
- +17.1%
- 貝塔係數
- +1
- 阿爾法
- -11.1%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化績效
- +9.3%
- 對標普勝率
- +25%
- 索提諾比率
- +1.17
- 斯圖澤指數
- +0.19
- 崔諾比率
- +0.1
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +2.02
- 資訊比率
- -1.83
- 追蹤誤差
- +6.1%
- 下方標準差
- +8.8%
- 正報酬月份佔比
- +62.5%
- 負報酬月份佔比
- +37.5%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.6
- 產業分散度
- +7.3%
- 偏態
- +0.48
- 峰態
- -0.67
- 上檔潛力
- +3.24
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Paller Financial Services Inc 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建倉: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM).
申報歷史
FAQ
Paller Financial Services Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Paller Financial Services Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 45 個已申報部位之中。
Paller Financial Services Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Paller Financial Services Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Defiance Quantum ETF (QTUM) — US$842.6萬 (6.5%)
2. Invesco Dorsey Wright Tech (PTF) — US$748.9萬 (5.8%)
3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$666.9萬 (5.1%)
4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$655.6萬 (5.0%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$610.2萬 (4.7%)
Paller Financial Services Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Paller Financial Services Inc 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建倉: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM)
Paller Financial Services Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Paller Financial Services Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.1%
• Real Estate: 33.6%
• Communication Services: 24.2%
投資風格解析
Paller Financial Services Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 8 個月年化報酬率為 9.3%，跑輸 S&P 500 11.1 個百分點；貝塔係數為 1.00（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 25%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 42.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AGNG（+US$208.6萬，現達 US$323.3萬），同時減碼 QQQ（-US$212.3萬，仍持有 US$242.3萬）。
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