Palladiem, LLC 13F 申報（Q1 2026）— 圖表、AI 洞察與開發者 API

Name: Palladiem, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001629271

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

PALLADIEM, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 20.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.15
持倉穩定性: 20.43
動能／逆勢: 0
產業集中度: 55.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.3

Palladiem, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 166 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 SPYG
-6.5%　-US$57.9萬
減碼 IBIT
-43.1%　-US$55.3萬
加碼 EMXC
-1.4%　US$46.4萬
加碼 QEFA
-1.6%　US$30.1萬
加碼 MXI
-2.2%　US$26.6萬
減碼 SPYV
-8.4%　-US$30.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 158 大持股（共 166 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.17%	-0.08%	-0.55%
2	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	7.93%	—	-0.18%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.07%	—	+0.95%
4	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	6.61%	+0.32%	-1.65%
5	✓	SPDR Gold MiniShares Trust	股票-其他	6.59%	+6.59%	NEW
6	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	5.57%	-0.04%	-0.47%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.53%	-0.19%	-4.06%
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.32%	+0.10%	-4.53%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.23%	-0.52%	-6.54%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.93%	-0.26%	-8.41%
11	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	ETF-其他	3.76%	-0.17%	-3.17%
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.44%	+0.47%	-1.37%
13	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	ETF-其他	3.15%	+0.21%	-1.92%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.99%	-0.05%	-3.35%
15	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	2.40%	+0.27%	-2.20%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.00%	—	+0.47%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.17%	+0.11%	+41.26%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.85%	—	-0.05%
19	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.72%	—	—
20	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.57%	+0.12%	+3.30%
22	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	—
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	-3.19%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.47%	-0.52%	-43.13%
25	FN	Fabrinet	股票-科技	0.47%	+0.12%	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	—	-3.89%
27	RBC	RBC Bearings INC	股票-工業	0.40%	+0.09%	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.12%	-1.68%
30	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	0.37%	—	-0.41%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.36%	—	+8.54%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.35%	—	+0.43%
33	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.34%	—	+8.76%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	—	-2.20%
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.32%	—	+0.51%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	—	-1.04%
37	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.30%	—	—
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	-0.04%	—
40	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.28%	+0.28%	NEW
41	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	0.26%	—	—
42	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.25%	+0.10%	—
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.24%	—	—
44	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.24%	+0.11%	+35.43%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.23%	+0.05%	+4.50%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.23%	—	+0.14%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.22%	—	—
49	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.22%	+0.08%	—
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	+0.21%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +6.4%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: +1%
最大回撤: -4%
年化績效: +9.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +3.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +19.7%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.44
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.08
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	166	US$1.0億	20	1SPY 2EUSA 3AGG 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.EUSA 3.AGG 4.QEFA 5.98149E 6.DYFI 7.BIL 8.IQLT 9.SPYG 10.SPYV
2025 Q4	173	US$1.1億	100	1SPY 2EUSA 3AGG 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.EUSA 3.AGG 4.QEFA 5.GLDM 6.SPYG 7.BIL 8.DYFI 9.IQLT 10.SPYV
2023 Q3	53	US$9262.5萬	0	1KMLM 2EUSA 3BIL 主要持股2023 Q3 1.KMLM 2.EUSA 3.BIL 4.AGG 5.SRLN 6.IQLT 7.SCHD 8.CDC 9.GLDM 10.VABS
2023 Q2	60	US$9721.0萬	—	1KMLM 2AGG 3SRLN 主要持股2023 Q2 1.KMLM 2.AGG 3.SRLN 4.EUSA 5.IQLT 6.SCHD 7.CDC 8.VABS 9.BIL 10.GLDM
2023 Q1	55	US$9380.3萬	0	1AGG 2EUSA 3SRLN 主要持股2023 Q1 1.AGG 2.EUSA 3.SRLN 4.KMLM 5.VABS 6.IQLT 7.SPHD 8.CIBR 9.KRBN 10.SCZ
2022 Q4	55	US$9623.9萬	0	1SRLN 2EUSA 3VTIP 主要持股2022 Q4 1.SRLN 2.EUSA 3.VTIP 4.SPHD 5.VABS 6.SCZ 7.KMLM 8.KRBN 9.IQLT 10.SPY
2022 Q3	52	US$9523.6萬	0	1SRLN 2EUSA 3VTIP 主要持股2022 Q3 1.SRLN 2.EUSA 3.VTIP 4.KMLM 5.VABS 6.SPHD 7.KRBN 8.SCZ 9.SCHF 10.SPY
2022 Q2	53	US$1.0億	0	1COMT 2EUSA 3VABS 主要持股2022 Q2 1.COMT 2.EUSA 3.VABS 4.SRLN 5.KRBN 6.TIP 7.SCZ 8.SCHF 9.SPHD 10.ANGL
2022 Q1	56	US$1.1億	0	1EUSA 2COMT 3SRLN 主要持股2022 Q1 1.EUSA 2.COMT 3.SRLN 4.VABS 5.TIP 6.KRBN 7.SCZ 8.SCHF 9.CIBR 10.SPY
2021 Q4	63	US$1.2億	0	1EUSA 2ANGL 3SCHF 主要持股2021 Q4 1.EUSA 2.ANGL 3.SCHF 4.VABS 5.CIBR 6.SCZ 7.KRBN 8.ARKK 9.IUSB 10.IBUY
2021 Q3	59	US$1.2億	0	1EUSA 2ANGL 3SHV 主要持股2021 Q3 1.EUSA 2.ANGL 3.SHV 4.SCHF 5.VABS 6.CIBR 7.SCZ 8.ARKK 9.IUSB 10.IBUY
2021 Q2	63	US$1.2億	100	1SHV 2EUSA 3SCHF 主要持股2021 Q2 1.SHV 2.EUSA 3.SCHF 4.ANGL 5.IEI 6.ARKK 7.IUSB 8.JPST 9.ACWV 10.IBUY
2021 Q1	55	US$1.1億	75	1SHV 2IEI 3SCHF 主要持股2021 Q1 1.SHV 2.IEI 3.SCHF 4.ACWV 5.EUSA 6.ANGL 7.ARKK 8.QUAL 9.IUSB 10.JPST
2020 Q4	58	US$1.1億	100	1ARKK 2IEI 3ACWV 主要持股2020 Q4 1.ARKK 2.IEI 3.ACWV 4.GLDM1USD 5.ANGL 6.SNPE 7.QUAL 8.JPST 9.IUSB 10.DEUS
2015 Q3	145	US$6376.2萬	71	1BIV 2QAI 3QUAL 主要持股2015 Q3 1.BIV 2.QAI 3.QUAL 4.BND 5.FXH 6.MDIV 7.CSM 8.PKWUSD 9.SHY 10.MUNI
2015 Q2	248	US$1.2億	17	1BIV 2BND 3QAI 主要持股2015 Q2 1.BIV 2.BND 3.QAI 4.CSM 5.MUNI 6.MDIV 7.QUAL 8.73935B 9.SHY 10.PKWUSD
2015 Q1	182	US$1.2億	21	1BIV 2BND373935B 主要持股2015 Q1 1.BIV 2.BND 3.73935B 4.QAI 5.CSM 6.MUNI 7.QUAL 8.AAXJ 9.SHY 10.PKWUSD
2014 Q4	217	US$1.2億	—	1BIV273935B3QAI 主要持股2014 Q4 1.BIV 2.73935B 3.QAI 4.QUAL 5.MUNI 6.CSM 7.IGSB 8.SHY 9.AAXJ 10.PKWUSD

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Palladiem, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: SPDR Gold MiniShares Trust; 清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Palladiem, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.5%	-1.37%	減碼
2	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.3%	-1.65%	減碼
3	MXI	Ishares Global Materials ETF	+0.3%	-2.20%	減碼
4	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	+0.2%	-1.92%	減碼
5	FN	Fabrinet	+0.1%	—	不變
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.30%	加碼
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+35.43%	加碼
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+41.26%	加碼
9	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	—	不變
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6500.00%	加碼
11	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	-4.53%	減碼
12	RBC	RBC Bearings INC	+0.1%	—	不變
13	POWL	Powell Industries INC	+0.1%	+200.36%	加碼
14	SLAB	Silicon Laboratories INC	+0.1%	—	不變
15	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	+0.11%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.50%	加碼
17	KLAC	Kla CORP	0%	—	不變
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不變
19	WING	Wingstop INC	0%	—	不變
20	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	0%	-0.47%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
22	CEG	Constellation Energy	0%	+0.18%	加碼
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-3.35%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.55%	減碼
27	AXP	American Express Co	-0.1%	-98.33%	減碼
28	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	不變
29	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-99.38%	減碼
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	-98.06%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.68%	減碼
32	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	-0.2%	-3.17%	減碼
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-4.06%	減碼
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-8.41%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-6.54%	減碼
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-43.13%	減碼
37	✓	SPDR Gold MiniShares Trust	—	NEW	新建倉
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
40	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
42	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
43	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	清倉
44	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
45	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清倉
46	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建倉
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
48	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
49	THRM	Gentherm INC	—	EXIT	清倉
50	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Palladiem, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Palladiem, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 166 個已申報部位之中。

Palladiem, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Palladiem, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$960.8萬 (9.2%) 2. Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA) — US$831.2萬 (7.9%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$740.6萬 (7.1%) 4. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — US$693.1萬 (6.6%) 5. SPDR Gold MiniShares Trust — US$690.7萬 (6.6%)

Palladiem, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Palladiem, LLC 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: SPDR Gold MiniShares Trust; 清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Palladiem, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Palladiem, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.5% • Industrials: 14.3% • Financials: 13.8% • Health Care: 12.1% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 7.2%

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開發者存取

以程式化方式存取 Palladiem, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/palladiem-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get palladiem-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Palladiem, LLC 13F 申報（Q1 2026）— 圖表、AI 洞察與開發者 API

CIK: 0001629271

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

PALLADIEM, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 20.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.15
持倉穩定性: 20.43
動能／逆勢: 0
產業集中度: 55.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.3

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 SPYG
-6.5%　-US$57.9萬
減碼 IBIT
-43.1%　-US$55.3萬
加碼 EMXC
-1.4%　US$46.4萬
加碼 QEFA
-1.6%　US$30.1萬
加碼 MXI
-2.2%　US$26.6萬
減碼 SPYV
-8.4%　-US$30.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 158 大持股（共 166 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.17%	-0.08%	-0.55%
2	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	7.93%	—	-0.18%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.07%	—	+0.95%
4	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	6.61%	+0.32%	-1.65%
5	✓	SPDR Gold MiniShares Trust	股票-其他	6.59%	+6.59%	NEW
6	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	5.57%	-0.04%	-0.47%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.53%	-0.19%	-4.06%
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.32%	+0.10%	-4.53%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.23%	-0.52%	-6.54%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.93%	-0.26%	-8.41%
11	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	ETF-其他	3.76%	-0.17%	-3.17%
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.44%	+0.47%	-1.37%
13	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	ETF-其他	3.15%	+0.21%	-1.92%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.99%	-0.05%	-3.35%
15	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	2.40%	+0.27%	-2.20%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.00%	—	+0.47%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.17%	+0.11%	+41.26%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.85%	—	-0.05%
19	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.72%	—	—
20	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.57%	+0.12%	+3.30%
22	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	—
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	-3.19%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.47%	-0.52%	-43.13%
25	FN	Fabrinet	股票-科技	0.47%	+0.12%	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	—	-3.89%
27	RBC	RBC Bearings INC	股票-工業	0.40%	+0.09%	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.12%	-1.68%
30	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	0.37%	—	-0.41%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.36%	—	+8.54%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.35%	—	+0.43%
33	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.34%	—	+8.76%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	—	-2.20%
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.32%	—	+0.51%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	—	-1.04%
37	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.30%	—	—
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	-0.04%	—
40	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.28%	+0.28%	NEW
41	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	0.26%	—	—
42	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.25%	+0.10%	—
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.24%	—	—
44	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.24%	+0.11%	+35.43%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.23%	+0.05%	+4.50%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.23%	—	+0.14%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.22%	—	—
49	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.22%	+0.08%	—
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	+0.21%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +6.4%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: +1%
最大回撤: -4%
年化績效: +9.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +3.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +19.7%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.44
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.08
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	166	US$1.0億	20	1SPY 2EUSA 3AGG 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.EUSA 3.AGG 4.QEFA 5.98149E 6.DYFI 7.BIL 8.IQLT 9.SPYG 10.SPYV
2025 Q4	173	US$1.1億	100	1SPY 2EUSA 3AGG 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.EUSA 3.AGG 4.QEFA 5.GLDM 6.SPYG 7.BIL 8.DYFI 9.IQLT 10.SPYV
2023 Q3	53	US$9262.5萬	0	1KMLM 2EUSA 3BIL 主要持股2023 Q3 1.KMLM 2.EUSA 3.BIL 4.AGG 5.SRLN 6.IQLT 7.SCHD 8.CDC 9.GLDM 10.VABS
2023 Q2	60	US$9721.0萬	—	1KMLM 2AGG 3SRLN 主要持股2023 Q2 1.KMLM 2.AGG 3.SRLN 4.EUSA 5.IQLT 6.SCHD 7.CDC 8.VABS 9.BIL 10.GLDM
2023 Q1	55	US$9380.3萬	0	1AGG 2EUSA 3SRLN 主要持股2023 Q1 1.AGG 2.EUSA 3.SRLN 4.KMLM 5.VABS 6.IQLT 7.SPHD 8.CIBR 9.KRBN 10.SCZ
2022 Q4	55	US$9623.9萬	0	1SRLN 2EUSA 3VTIP 主要持股2022 Q4 1.SRLN 2.EUSA 3.VTIP 4.SPHD 5.VABS 6.SCZ 7.KMLM 8.KRBN 9.IQLT 10.SPY
2022 Q3	52	US$9523.6萬	0	1SRLN 2EUSA 3VTIP 主要持股2022 Q3 1.SRLN 2.EUSA 3.VTIP 4.KMLM 5.VABS 6.SPHD 7.KRBN 8.SCZ 9.SCHF 10.SPY
2022 Q2	53	US$1.0億	0	1COMT 2EUSA 3VABS 主要持股2022 Q2 1.COMT 2.EUSA 3.VABS 4.SRLN 5.KRBN 6.TIP 7.SCZ 8.SCHF 9.SPHD 10.ANGL
2022 Q1	56	US$1.1億	0	1EUSA 2COMT 3SRLN 主要持股2022 Q1 1.EUSA 2.COMT 3.SRLN 4.VABS 5.TIP 6.KRBN 7.SCZ 8.SCHF 9.CIBR 10.SPY
2021 Q4	63	US$1.2億	0	1EUSA 2ANGL 3SCHF 主要持股2021 Q4 1.EUSA 2.ANGL 3.SCHF 4.VABS 5.CIBR 6.SCZ 7.KRBN 8.ARKK 9.IUSB 10.IBUY
2021 Q3	59	US$1.2億	0	1EUSA 2ANGL 3SHV 主要持股2021 Q3 1.EUSA 2.ANGL 3.SHV 4.SCHF 5.VABS 6.CIBR 7.SCZ 8.ARKK 9.IUSB 10.IBUY
2021 Q2	63	US$1.2億	100	1SHV 2EUSA 3SCHF 主要持股2021 Q2 1.SHV 2.EUSA 3.SCHF 4.ANGL 5.IEI 6.ARKK 7.IUSB 8.JPST 9.ACWV 10.IBUY
2021 Q1	55	US$1.1億	75	1SHV 2IEI 3SCHF 主要持股2021 Q1 1.SHV 2.IEI 3.SCHF 4.ACWV 5.EUSA 6.ANGL 7.ARKK 8.QUAL 9.IUSB 10.JPST
2020 Q4	58	US$1.1億	100	1ARKK 2IEI 3ACWV 主要持股2020 Q4 1.ARKK 2.IEI 3.ACWV 4.GLDM1USD 5.ANGL 6.SNPE 7.QUAL 8.JPST 9.IUSB 10.DEUS
2015 Q3	145	US$6376.2萬	71	1BIV 2QAI 3QUAL 主要持股2015 Q3 1.BIV 2.QAI 3.QUAL 4.BND 5.FXH 6.MDIV 7.CSM 8.PKWUSD 9.SHY 10.MUNI
2015 Q2	248	US$1.2億	17	1BIV 2BND 3QAI 主要持股2015 Q2 1.BIV 2.BND 3.QAI 4.CSM 5.MUNI 6.MDIV 7.QUAL 8.73935B 9.SHY 10.PKWUSD
2015 Q1	182	US$1.2億	21	1BIV 2BND373935B 主要持股2015 Q1 1.BIV 2.BND 3.73935B 4.QAI 5.CSM 6.MUNI 7.QUAL 8.AAXJ 9.SHY 10.PKWUSD
2014 Q4	217	US$1.2億	—	1BIV273935B3QAI 主要持股2014 Q4 1.BIV 2.73935B 3.QAI 4.QUAL 5.MUNI 6.CSM 7.IGSB 8.SHY 9.AAXJ 10.PKWUSD

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Palladiem, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.5%	-1.37%	減碼
2	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.3%	-1.65%	減碼
3	MXI	Ishares Global Materials ETF	+0.3%	-2.20%	減碼
4	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	+0.2%	-1.92%	減碼
5	FN	Fabrinet	+0.1%	—	不變
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.30%	加碼
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+35.43%	加碼
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+41.26%	加碼
9	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	—	不變
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6500.00%	加碼
11	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	-4.53%	減碼
12	RBC	RBC Bearings INC	+0.1%	—	不變
13	POWL	Powell Industries INC	+0.1%	+200.36%	加碼
14	SLAB	Silicon Laboratories INC	+0.1%	—	不變
15	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	+0.11%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.50%	加碼
17	KLAC	Kla CORP	0%	—	不變
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不變
19	WING	Wingstop INC	0%	—	不變
20	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	0%	-0.47%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
22	CEG	Constellation Energy	0%	+0.18%	加碼
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-3.35%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.55%	減碼
27	AXP	American Express Co	-0.1%	-98.33%	減碼
28	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	不變
29	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-99.38%	減碼
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	-98.06%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.68%	減碼
32	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	-0.2%	-3.17%	減碼
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-4.06%	減碼
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-8.41%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-6.54%	減碼
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-43.13%	減碼
37	✓	SPDR Gold MiniShares Trust	—	NEW	新建倉
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
40	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
42	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
43	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	清倉
44	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
45	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清倉
46	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建倉
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
48	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
49	THRM	Gentherm INC	—	EXIT	清倉
50	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Palladiem, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Palladiem, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Palladiem, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Palladiem, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Palladiem, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/palladiem-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get palladiem-llc

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