PP
Pacifica Partners Inc.：13F 持倉明細與投資組合（Q3 2026）
Pacifica Partners Inc.CIK: 0001799900
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$3.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 427
Pacifica Partners Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 427 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 13.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.68
- 持倉穩定性
- 13.29
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 57.66
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.39
Pacifica Partners Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 427 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
+0.4% US$352.7萬
減碼 TMO
-99.4% -US$255.4萬
加碼 VTI
+80.6% US$221.2萬
減碼 AMAT
+1.4% -US$199.5萬
加碼 AMD
-2.9% US$181.7萬
減碼 BAC
-24.8% -US$169.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 427 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.37% | +0.11% | -4.56% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.16% | -0.31% | +0.35% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.79% | -0.61% | +1.43% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.50% | -0.19% | -0.52% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.37% | +1.06% | +0.37% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.13% | +0.55% | -2.94% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.51% | +0.15% | +2.13% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.37% | -0.07% | -1.96% | |
| 9 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.65% | +0.47% | +1.05% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.57% | -0.05% | -0.13% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.48% | -0.05% | -1.17% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.46% | -0.04% | -0.96% | |
| 13 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 2.08% | +0.42% | +0.31% | |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.06% | -0.13% | -4.26% | |
| 15 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.00% | -0.21% | -4.38% | |
| 16 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.85% | -0.37% | -0.09% | |
| 17 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 1.76% | +0.43% | +3.85% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.75% | — | +2.11% | |
| 19 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.74% | -0.11% | -0.24% | |
| 20 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.58% | -0.15% | +2.97% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.55% | -0.17% | +4.02% | |
| 22 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.48% | -0.04% | +2.58% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.47% | -0.14% | -1.25% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.66% | +80.55% | |
| 25 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 1.42% | +0.06% | -0.75% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.33% | +0.23% | +2.26% | |
| 27 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.26% | +0.06% | +23.45% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.20% | -0.20% | -8.33% | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.18% | -0.09% | -0.35% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.13% | -0.51% | -24.78% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.14% | +11.97% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.05% | -0.47% | |
| 33 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.00% | +0.05% | +12.29% | |
| 34 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.02% | -0.23% | |
| 35 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.72% | -0.09% | -7.54% | |
| 36 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.69% | +0.08% | +0.70% | |
| 37 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.69% | +0.05% | +0.26% | |
| 38 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.01% | -0.57% | |
| 39 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | +0.21% | |
| 40 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 0.64% | +0.17% | +25.43% | |
| 41 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.08% | — | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.58% | +0.47% | +434.82% | |
| 43 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 0.54% | +0.04% | +34.41% | |
| 44 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.49% | +0.01% | -2.98% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | — | -0.94% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.46% | -0.08% | -0.39% | |
| 47 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | -1.30% | |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.04% | -0.62% | |
| 49 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.02% | -0.29% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.41% | +0.33% | +429.40% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+1%
近4個季度績效
+21.3%
- 標準差
- +10.6%
- 貝塔係數
- +0.74
- 阿爾法
- +6.1%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化績效
- +24.9%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +5.5
- 斯圖澤指數
- +0.64
- 崔諾比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.76
- 卡瑪比率
- +3.73
- 資訊比率
- +0.04
- 追蹤誤差
- +6.4%
- 下方標準差
- +4.2%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +54.1%
- 最差12個月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.87
- 夏普比率
- +2.16
- 產業分散度
- +9.6%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- -0.66
- 上檔潛力
- +7.08
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 427 | US$3.3億 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 448 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 474 | US$3.0億 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 458 | US$2.3億 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 520 | US$2.8億 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 547 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 540 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 507 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 532 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 558 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 543 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 581 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 570 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 511 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 521 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 499 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 483 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 491 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 495 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 490 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 496 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 480 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 413 | US$1.2億 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 391 | US$1.0億 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 356 | US$9191.5萬 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 383 | US$8991.6萬 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 382 | US$8050.2萬 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 371 | US$1.0億 | — |
Pacifica Partners Inc. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Conocophillips (COP); 清倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清倉: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 清倉: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 新建倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 430 項）
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申報歷史
FAQ
Pacifica Partners Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Pacifica Partners Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 427 個已申報部位之中。
Pacifica Partners Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Pacifica Partners Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1783.1萬 (5.4%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1714.4萬 (5.2%)
3. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1590.3萬 (4.8%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$1495.2萬 (4.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1451.5萬 (4.4%)
Pacifica Partners Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Pacifica Partners Inc. 共進行了 136 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 47 個既有持股、減碼 69 個部位，並完全清倉 15 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Conocophillips (COP); 清倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清倉: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 清倉: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 新建倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC)
Pacifica Partners Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Pacifica Partners Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.2%
• Financials: 19.5%
• Energy: 14.8%
• Communication Services: 6.8%
• Consumer Discretionary: 5.2%
• Materials: 4.9%
投資風格解析
Pacifica Partners Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 24.9%，跑贏 S&P 500 6.1 個百分點；貝塔係數為 0.74（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 34.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 30 降至 13，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMD（+US$746.8萬，現達 US$1370.3萬），同時減碼 XOM（-US$702.6萬，仍持有 US$1.9萬）。
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