PP
Pacifica Partners Inc.：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Pacifica Partners Inc.CIK: 0001799900
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$3.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 448
Pacifica Partners Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 448 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.58
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 55.51
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.72
Pacifica Partners Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 448 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 XOM
-99.7% -US$702.6萬
加碼 AMAT
-3.9% US$736.1萬
加碼 AMD
-25.2% US$565.1萬
加碼 LRCX
-3.7% US$574.2萬
減碼 CIEN
-54.2% -US$233.0萬
新建倉 JKHY
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 448 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.47% | +0.53% | -1.61% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 5.40% | +1.90% | -3.87% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.26% | +0.43% | -1.42% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.69% | +1.43% | -3.69% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.58% | +1.51% | -25.17% | |
| 6 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.44% | +0.62% | +34.81% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.36% | +0.12% | -2.02% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.31% | -0.08% | +2.29% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.62% | -0.12% | -0.62% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.53% | +0.18% | -1.14% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.50% | +0.05% | -1.18% | |
| 12 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.22% | -0.08% | -1.00% | |
| 13 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.21% | +0.21% | -4.15% | |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.19% | +0.28% | -1.63% | |
| 15 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.18% | -0.70% | +2.46% | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.85% | -0.24% | -1.99% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.75% | -0.05% | -0.74% | |
| 18 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.73% | -0.44% | -1.10% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.72% | -0.34% | -1.17% | |
| 20 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 1.66% | -0.57% | -1.80% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.64% | +0.12% | -1.44% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.61% | -0.12% | -0.63% | |
| 23 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.52% | -0.16% | +3.99% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.40% | -0.34% | -1.12% | |
| 25 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 1.36% | -0.27% | -1.35% | |
| 26 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 1.33% | -0.28% | -2.20% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.27% | +0.49% | +67.38% | |
| 28 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.20% | -0.13% | -0.79% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.27% | -0.67% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.28% | +32.02% | |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.95% | -0.09% | +0.50% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.07% | +3.97% | |
| 33 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.81% | +0.04% | -1.63% | |
| 34 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.10% | +9.44% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.01% | +0.92% | |
| 37 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.84% | -54.23% | |
| 38 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.68% | -0.01% | +3.10% | |
| 39 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.67% | +0.04% | -2.11% | |
| 40 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.64% | -0.19% | -0.59% | |
| 41 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.61% | -0.05% | -2.26% | |
| 42 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.54% | +0.02% | +1.44% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.16% | -1.32% | |
| 44 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 45 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.48% | +0.05% | -0.62% | |
| 46 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 0.47% | -0.21% | -3.54% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.02% | -2.02% | |
| 48 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 0.47% | +0.01% | -2.84% | |
| 49 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.46% | +0.01% | +1.94% | |
| 50 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.15% | -50.79% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+35%
- 標準差
- +11.3%
- 貝塔係數
- +0.76
- 阿爾法
- +5.8%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化績效
- +22.4%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +4.29
- 斯圖澤指數
- +0.55
- 崔諾比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.58
- 卡瑪比率
- +3.35
- 資訊比率
- +0.16
- 追蹤誤差
- +6.3%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +54.1%
- 最差12個月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.86
- 產業分散度
- +9.2%
- 偏態
- -0.08
- 峰態
- -0.81
- 上檔潛力
- +5.98
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 448 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 474 | US$3.0億 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 458 | US$2.3億 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 520 | US$2.8億 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 547 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 540 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 507 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 532 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 558 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 543 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 581 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 570 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 511 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 521 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 499 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 483 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 491 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 495 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 490 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 496 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 480 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 413 | US$1.2億 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 391 | US$1.0億 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 356 | US$9191.5萬 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 383 | US$8991.6萬 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 382 | US$8050.2萬 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 371 | US$1.0億 | — |
Pacifica Partners Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Jack Henry & Associates Inc (JKHY); 清倉: Agilent Technologies Inc (A); 清倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建倉: Nouveau Monde Graphite Inc (NMG).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 457 項）
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申報歷史
FAQ
Pacifica Partners Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Pacifica Partners Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 448 個已申報部位之中。
Pacifica Partners Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Pacifica Partners Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1815.3萬 (5.5%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1789.8萬 (5.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1742.4萬 (5.3%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$1555.2萬 (4.7%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1188.6萬 (3.6%)
Pacifica Partners Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Pacifica Partners Inc. 共進行了 129 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 79 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Jack Henry & Associates Inc (JKHY); 清倉: Agilent Technologies Inc (A); 清倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建倉: Nouveau Monde Graphite Inc (NMG)
Pacifica Partners Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Pacifica Partners Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 21.0%
• Energy: 13.1%
• Communication Services: 7.7%
• Industrials: 5.4%
• Consumer Discretionary: 5.1%
投資風格解析
Pacifica Partners Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.4%，跑贏 S&P 500 5.8 個百分點；貝塔係數為 0.76（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 32.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LRCX（+US$605.2萬，現達 US$1555.2萬），同時減碼 SLB（-US$397.3萬，仍持有 US$2.2萬）。
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npx alphasmo institutions get pacifica-partners-inc