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OV Management LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
OV Management LLCCIK: 0002010766
集中型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$5354.7萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 31
OV Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5354.7萬，季度換手率為 36.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 36.9
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 62
- 倉位均衡度
- 59.53
OV Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.544——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 7.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 ACWI
新建倉 ACWX
減碼 PSBD
0.0% US$242.5萬
清倉 FANG
清倉 MRK
清倉 HSY
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | 股票-其他 | 72.59% | -1.75% | — | |
| 2 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 12.20% | +12.20% | NEW | |
| 3 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.89% | +0.08% | -0.73% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.36% | +0.15% | -0.73% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.50% | -37.23% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.04% | -0.74% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.89% | +0.55% | -0.73% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.53% | -34.85% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.07% | -0.69% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.06% | -0.75% | |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.09% | -0.69% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.31% | — | |
| 14 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | +0.06% | -0.71% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.17% | -0.91% | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.30% | +0.13% | — | |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.08% | -0.75% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | -0.81% | |
| 19 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.21% | +0.11% | -0.70% | |
| 20 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | -0.45% | |
| 21 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.04% | -0.34% | |
| 22 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.19% | +0.03% | -0.54% | |
| 23 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | -0.73% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | -0.47% | -75.12% | |
| 25 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | +0.03% | -0.72% | |
| 26 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.15% | +0.02% | -0.74% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.50% | -83.97% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 29 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.04% | -0.71% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.06% | -0.84% | |
| 31 | CALX | Calix Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.05% | -0.66% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.2%
近4個季度績效
+1.1%
- 標準差
- +15.4%
- 貝塔係數
- +1.08
- 阿爾法
- -10.5%
- 最大回撤
- -12.9%
- 年化績效
- +8.7%
- 對標普勝率
- +36.7%
- 索提諾比率
- +1.05
- 斯圖澤指數
- +0.18
- 崔諾比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.39
- 卡瑪比率
- +0.68
- 資訊比率
- -1.1
- 追蹤誤差
- +8.1%
- 下方標準差
- +9.1%
- 正報酬月份佔比
- +56.7%
- 負報酬月份佔比
- +43.3%
- 最佳12個月
- +15.4%
- 最差12個月
- -3.3%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.62
- 產業分散度
- +25.3%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- -0.09
- 上檔潛力
- +2.82
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
OV Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Diamondback Energy Inc (FANG); 清倉: Merck & Co. Inc. (MRK); 清倉: Hershey Co/the (HSY).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +12.2% | NEW | 新建倉 |
| 2 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | -0.73% | 減碼 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | — | 不變 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -0.91% | 減碼 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -0.73% | 減碼 |
| 7 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | -0.70% | 減碼 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -0.73% | 減碼 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -0.75% | 減碼 |
| 11 | P | Everpure Inc-a | +0.1% | -0.71% | 減碼 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -0.81% | 減碼 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -0.74% | 減碼 |
| 14 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | -0.71% | 減碼 |
| 15 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | -0.34% | 減碼 |
| 16 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 0% | -0.72% | 減碼 |
| 17 | AXON | Axon Enterprise Inc | 0% | -0.54% | 減碼 |
| 18 | NTNX | Nutanix Inc - A | 0% | -0.73% | 減碼 |
| 19 | XYZ | Block Inc | 0% | -0.74% | 減碼 |
| 20 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 0% | -0.45% | 減碼 |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | — | 不變 |
| 22 | CALX | Calix Inc | -0.1% | -0.66% | 減碼 |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | -0.1% | -0.84% | 減碼 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -0.69% | 減碼 |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | -0.1% | -0.75% | 減碼 |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | -0.1% | -0.69% | 減碼 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 28 | INTU | Intuit Inc | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 29 | VRSK | Verisk Analytics Inc | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 30 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 32 | HD | Home Depot Inc | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 33 | ZTS | Zoetis Inc | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.5% | -75.12% | 減碼 |
| 36 | NTAP | Netapp Inc | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 37 | ROL | Rollins Inc | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 38 | MDT | Medtronic plc | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.5% | -83.97% | 減碼 |
| 41 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | -37.23% | 減碼 |
| 42 | MS | Morgan Stanley | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 43 | ALL | Allstate CORP | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -34.85% | 減碼 |
| 45 | DAL | Delta Air Lines Inc | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 47 | DE | Deere & Co | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 48 | WEC | Wec Energy Group Inc | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.6% | EXIT | 清倉 |
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申報歷史
FAQ
OV Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
OV Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5354.7萬，分佈在 31 個已申報部位之中。
OV Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，OV Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Palmer Square Capital Bdc In (PSBD) — US$3886.7萬 (72.6%)
2. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$653.2萬 (12.2%)
3. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$143.6萬 (2.7%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$101.3萬 (1.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$72.9萬 (1.4%)
OV Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，OV Management LLC 共進行了 51 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 24 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Diamondback Energy Inc (FANG); 清倉: Merck & Co. Inc. (MRK); 清倉: Hershey Co/the (HSY)
OV Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，OV Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 69.7%
• Communication Services: 16.7%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Financials: 4.9%
• Industrials: 1.6%
投資風格解析
OV Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 8.7%，跑輸 S&P 500 10.5 個百分點；貝塔係數為 1.08（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 37%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 69.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 37，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 MSFT，累計減少 US$495.4萬，但目前仍持有 US$43.2萬。
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