OP
Orvieto Partners, L.P. — 13F 投資組合解析與重倉股（Q2 2026）
Orvieto Partners, L.P.CIK: 0002052484
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 46
Orvieto Partners, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 49.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.26
- 持倉穩定性
- 49.23
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 92
- 倉位均衡度
- 91.22
Orvieto Partners, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.88），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 SPY
新建倉 QQQ
加碼 WYNN
+228.0% US$542.3萬
減碼 PPLI
-44.1% -US$242.0萬
減碼 PENN
-37.3% -US$105.4萬
減碼 GME
+11.2% -US$61.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-循環性消費 | 8.47% | +1.11% | +51.64% | |
| 2 | GME | GameStop Corp. | 股票-循環性消費 | 5.85% | -2.37% | +11.18% | |
| 3 | PENN | Penn Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 5.61% | -2.67% | -37.30% | |
| 4 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-循環性消費 | 5.18% | +3.01% | +228.00% | |
| 5 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-循環性消費 | 5.14% | +0.75% | +45.00% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.86% | +4.86% | NEW | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.79% | +4.79% | NEW | |
| 8 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地產 | 3.88% | -1.20% | — | |
| 9 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-循環性消費 | 3.78% | +0.09% | — | |
| 10 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | 股票-其他 | 3.76% | -1.16% | — | |
| 11 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 3.73% | -1.22% | -32.20% | |
| 12 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 3.19% | +0.87% | +40.17% | |
| 13 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 3.11% | -0.06% | — | |
| 14 | PPLI | People Inc | 股票-通訊服務 | 2.85% | -2.97% | -44.12% | |
| 15 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-循環性消費 | 2.74% | +0.31% | +42.86% | |
| 16 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 2.65% | -0.90% | -14.07% | |
| 17 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | 股票-其他 | 2.33% | +0.05% | +10.00% | |
| 18 | ARLP | Alliance Resource Partners | 股票-其他 | 2.33% | -1.20% | — | |
| 19 | UHAL | U-haul Holding Co | 股票-其他 | 2.19% | -1.05% | -35.08% | |
| 20 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 22 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 1.84% | +0.38% | +30.77% | |
| 23 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 1.37% | +0.09% | +25.00% | |
| 24 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 1.37% | -1.02% | -41.68% | |
| 25 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 1.36% | +0.10% | — | |
| 26 | ACEL | Accel Entertainment Inc | 股票-其他 | 1.30% | +0.05% | +18.68% | |
| 27 | FLL | Full House Resorts Inc | 股票-其他 | 1.30% | -0.08% | — | |
| 28 | RJET | Republic Airways Holdings In | 股票-其他 | 1.13% | -0.66% | -29.39% | |
| 29 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 1.11% | +0.12% | +23.08% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | ||
| 31 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.05% | — | |
| 32 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 33 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 34 | NINE | Nine Energy Service Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 35 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 0.62% | -1.52% | -54.55% | |
| 36 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.13% | — | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | ||
| 38 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.16% | +50.00% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.45% | -33.33% | |
| 40 | BHR 5.5 PERP b債券 | Braemar Hotels & Resorts | 債券 | 0.45% | -0.17% | — | |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.43% | -0.23% | — | |
| 42 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 43 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.16% | — | |
| 44 | BHR | Braemar Hotels & Resorts Inc | 股票-其他 | 0.14% | -0.16% | -33.47% | |
| 45 | GAU | Galiano Gold Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.09% | — | |
| 46 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.05% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-3.4%
近4個季度績效
+13.6%
- 標準差
- +18%
- 貝塔係數
- +0.66
- 阿爾法
- -4.9%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化績效
- +6.4%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +0.68
- 斯圖澤指數
- +0.13
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.35
- 卡瑪比率
- +0.78
- 資訊比率
- -0.69
- 追蹤誤差
- +16.3%
- 下方標準差
- +11.4%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +32.8%
- 最差12個月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- +0.43
- 產業分散度
- +32%
- 偏態
- -0.19
- 峰態
- +0.37
- 上檔潛力
- +2.44
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Orvieto Partners, L.P. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: United States Oil Fund LP (USO); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: .
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申報歷史
FAQ
Orvieto Partners, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Orvieto Partners, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 46 個已申報部位之中。
Orvieto Partners, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Orvieto Partners, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Churchill Downs Inc (CHDN) — US$1300.9萬 (8.5%)
2. GameStop Corp. (GME) — US$898.1萬 (5.8%)
3. Penn Entertainment Inc (PENN) — US$861.7萬 (5.6%)
4. Wynn Resorts LTD (WYNN) — US$796.1萬 (5.2%)
5. Vail Resorts Inc (MTN) — US$789.7萬 (5.1%)
Orvieto Partners, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Orvieto Partners, L.P. 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: United States Oil Fund LP (USO); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉:
Orvieto Partners, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Orvieto Partners, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 83.7%
• Real Estate: 8.3%
• Communication Services: 6.5%
• Industrials: 0.8%
• Energy: 0.6%
投資風格解析
Orvieto Partners, L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 6.4%，跑輸 S&P 500 4.9 個百分點；貝塔係數為 0.66（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 83.7% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 49，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CHDN（+US$447.5萬，現達 US$1300.9萬），同時減碼 KGS（-US$476.0萬，仍持有 US$210.2萬）。
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