Optiver US LLC — 季度 13F 投資組合報告

Name: Optiver US LLC — 13F Holdings, 2020-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001716559

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5003.1萬

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 24

Optiver US LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$5003.1萬，季度換手率為 27.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 66.65
持倉穩定性: 27.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 48
倉位均衡度: 82.31

Optiver US LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.167——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/optiver-us-llc

近期動向

加碼 AMZN
+1187.5%　US$325.7萬
加碼 023135906
+1006.5%　US$295.3萬
減碼 SPY
-17.4%　-US$60.8萬
減碼 78462F953
-5.5%　US$97.0萬
加碼 TSLA
+3.4%　US$171.3萬
減碼 46090E903
-42.5%　-US$73.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股與成長	33.89%	-3.83%	-5.51%
2	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	15.60%	-4.26%	-17.35%
3	TSLA	Tesla, Inc.	股票-循環性消費	8.32%	+2.54%	+3.39%
4	AMZN	Amazon.com, Inc.	股票-循環性消費	7.04%	+6.42%	+1187.49%
5	TSLA	Tesla, Inc.	股票-循環性消費	6.62%	-0.01%	-28.29%
6	✓	Amazon Com INC	股票-其他	6.47%	+5.80%	+1006.47%
7	✓		股票-其他	5.96%	-1.82%	-20.22%
8	✓	Ishares Tr	股票-其他	3.04%	-0.28%	-17.84%
9	✓		股票-其他	2.75%	-2.23%	-42.54%
10	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避險與商品	2.60%	-0.99%	-15.17%
11	✓	Ishares Tr	股票-其他	1.74%	-0.67%	-35.30%
12	AAPL	Apple Inc.	股票-科技	1.67%	+0.07%	+7.72%
13	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避險與商品	1.64%	-0.83%	-21.96%
14	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	1.54%	+0.35%	+32.35%
15	SLV	iShares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.55%	+0.17%	+48.33%
16	SLV	iShares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.40%	-0.01%	+1.83%
17	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.05%	+0.02%	+63.29%
18	META	Meta Platforms, Inc.	股票-通訊服務	0.04%	+0.01%	+63.83%
19	✓	Meta Platforms INC	股票-其他	0.03%	—	+23.53%
20	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.03%	-0.03%	-43.23%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.03%	+0.02%	+170.66%
22	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.02%	-0.17%	-89.92%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	—	-0.05%	-94.92%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	24	US$5003.1萬	27	178462F2SPY 3TSLA 主要持股2020-12-31 1.78462F 2.SPY 3.TSLA 4.AMZN 5.TSLA 6.023135 7.46090E 8.464287 9.46090E 10.GLD
2020-09-30	27	US$4237.2萬	15	178462F2SPY346090E 主要持股2020-09-30 1.78462F 2.SPY 3.46090E 4.TSLA 5.TSLA 6.46090E 7.GLD 8.464287 9.GLD 10.464287
2020-06-30	25	US$4078.0萬	40	178462F2SPY346090E 主要持股2020-06-30 1.78462F 2.SPY 3.46090E 4.46090E 5.464287 6.GLD 7.464287 8.GLD 9.TSLA 10.TSLA
2020-03-31	36	US$5207.8萬	41	178462F2SPY346090E 主要持股2020-03-31 1.78462F 2.SPY 3.46090E 4.46090E 5.GLD 6.464287 7.GLD 8.464287 9.MCHX 10.TSLA
2019-12-31	30	US$3598.7萬	13	178462F2SPY346090E 主要持股2019-12-31 1.78462F 2.SPY 3.46090E 4.GLD 5.464287 6.46090E 7.SPY 8.GLD 9.464287 10.MCHX
2019-09-30	24	US$3304.9萬	16	178462F2SPY 3GLD 主要持股2019-09-30 1.78462F 2.SPY 3.GLD 4.46090E 5.46090E 6.GLD 7.464287 8.SPY 9.464287 10.SLV
2019-06-30	30	US$3134.4萬	23	178462F2SPY 3GLD 主要持股2019-06-30 1.78462F 2.SPY 3.GLD 4.46090E 5.SPY 6.46090E 7.GLD 8.464287 9.AMZN 10.023135
2019-03-31	14	US$2630.0萬	39	178462F2SPY346090E 主要持股2019-03-31 1.78462F 2.SPY 3.46090E 4.46090E 5.GLD 6.GLD 7.464287 8.AAPL 9.464287 10.MCHX
2018-12-31	12	US$1930.3萬	27	178462F2SPY 3GLD 主要持股2018-12-31 1.78462F 2.SPY 3.GLD 4.GLD 5.46090E 6.46090E 7.TLT 8.464287 9.SPY 10.GLD
2018-09-30	13	US$1944.0萬	37	178462F2SPY346090E 主要持股2018-09-30 1.78462F 2.SPY 3.46090E 4.464287 5.46090E 6.GLD 7.SPY 8.TLT 9.GLD 10.QQQ
2018-06-30	13	US$2073.8萬	17	178462F2SPY373935A 主要持股2018-06-30 1.78462F 2.SPY 3.73935A 4.464287 5.73935A 6.GLD 7.GLD 8.IWM 9.SLV 10.SLV
2018-03-31	12	US$2326.6萬	31	178462F2SPY3464287 主要持股2018-03-31 1.78462F 2.SPY 3.464287 4.73935A 5.73935A 6.464287 7.GLD 8.GLD 9.GLD 10.SLV
2017-12-31	15	US$1788.7萬	100	178462F2SPY373935A 主要持股2017-12-31 1.78462F 2.SPY 3.73935A 4.464287 5.SPY 6.73935A 7.GLD 8.GLD 9.464287 10.GLD
2017-09-30	13	US$231.6億	0	178462F2SPY3464287 主要持股2017-09-30 1.78462F 2.SPY 3.464287 4.73935A 5.GLD 6.73935A 7.GLD 8.464287 9.SPY 10.SLV

本季持股變動

Optiver US LLC 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Netflix, Inc. (NFLX).

Optiver US LLC 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com, Inc.	+6.4%	+1187.49%	加碼
2	✓	Amazon Com INC	+5.8%	+1006.47%	加碼
3	TSLA	Tesla, Inc.	+2.5%	+3.39%	加碼
4	MCHX	Marchex, Inc.	+0.4%	+32.35%	加碼
5	SLV	iShares Silver Trust	+0.2%	+48.33%	加碼
6	AAPL	Apple Inc.	+0.1%	+7.72%	加碼
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+170.66%	加碼
8	MSFT	Microsoft Corporation	0%	+63.29%	加碼
9	META	Meta Platforms, Inc.	0%	+63.83%	加碼
10	✓	Meta Platforms INC	—	+23.53%	加碼
11	TSLA	Tesla, Inc.	0%	-28.29%	減碼
12	SLV	iShares Silver Trust	0%	+1.83%	加碼
13	MSFT	Microsoft Corporation	0%	-43.23%	減碼
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-94.92%	減碼
15	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-89.92%	減碼
16	✓	Ishares Tr	-0.3%	-17.84%	減碼
17	✓	Ishares Tr	-0.7%	-35.30%	減碼
18	GLD	SPDR Gold Shares	-0.8%	-21.96%	減碼
19	GLD	SPDR Gold Shares	-1%	-15.17%	減碼
20	✓		-1.8%	-20.22%	減碼
21	✓		-2.2%	-42.54%	減碼
22	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-3.8%	-5.51%	減碼
23	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	-4.3%	-17.35%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
25	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
27	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
28	NFLX	Netflix, Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Optiver US LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Optiver US LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5003.1萬，分佈在 24 個已申報部位之中。

Optiver US LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Optiver US LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Spdr S&p 500 ETF Tr — US$1695.4萬 (33.9%) 2. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — US$780.5萬 (15.6%) 3. Tesla, Inc. (TSLA) — US$416.1萬 (8.3%) 4. Amazon.com, Inc. (AMZN) — US$352.1萬 (7.0%) 5. Tesla, Inc. (TSLA) — US$331.0萬 (6.6%)

Optiver US LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Optiver US LLC 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Netflix, Inc. (NFLX)

Optiver US LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Optiver US LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 92.5% • Information Technology: 7.4% • Communication Services: 0.2%