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EnerVest, Ltd. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2025）
EnerVest, Ltd.CIK: 0001375345
集中型投資策略長期持有型
申報總市值
US$5011.3萬
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 1
EnerVest, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$5011.3萬，季度換手率為 6.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 6
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 2
- 倉位均衡度
- —
來源與引用資訊
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不變 MGY
0.0% -US$291.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 股票-能源 | 100.00% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-3.4%
近4個季度績效
+8.3%
- 標準差
- +27.1%
- 貝塔係數
- +0.02
- 阿爾法
- +10.3%
- 最大回撤
- -25.5%
- 年化績效
- +7.4%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +0.61
- 斯圖澤指數
- +0.12
- 崔諾比率
- +4.75
- 斯特林比率
- +0.26
- 卡瑪比率
- +0.29
- 資訊比率
- -0.31
- 追蹤誤差
- +29.9%
- 下方標準差
- +17.5%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +51.2%
- 最差12個月
- -16.3%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.4
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.2
- 峰態
- +0.07
- 上檔潛力
- +2.44
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 1 | US$5011.3萬 | 6 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$4719.5萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$5303.1萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$4908.4萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$5126.7萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$3.6億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$3.4億 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$2.5億 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$1.8億 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$2.1億 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$4.4億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$3.9億 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$4.0億 | 4 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$4.2億 | 5 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$4.0億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | — | — | 不變 |
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
EnerVest, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
EnerVest, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5011.3萬，分佈在 1 個已申報部位之中。
EnerVest, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，EnerVest, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Magnolia Oil & Gas CORP - A (MGY) — US$5011.3萬 (100.0%)
EnerVest, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 EnerVest, Ltd. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
EnerVest, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，EnerVest, Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 100.0%
投資風格解析
EnerVest, Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 7.4%，跑贏 S&P 500 10.3 個百分點；貝塔係數為 0.02（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Energy。
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