Odey Asset Management LLP 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001512842

高品質投資策略長期持有型分散型投資策略

申報總市值

US$8007.6萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 35

Odey Asset Management LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$8007.6萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.57
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 40.11
多樣化: 70
倉位均衡度: 92.56

Odey Asset Management LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，與其實際揭露的 35 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.74），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	9.64%	—	-86.76%
2	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原物料	8.39%	—	-30.04%
3	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	8.35%	—	-88.31%
4	UBS	UBS Group AG	股票-金融	6.54%	—	-91.04%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.76%	—	+16.19%
6	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.47%	—	—
7	CDZI	Cadiz INC	股票-其他	3.44%	—	-85.79%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.92%	—	-14.84%
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.91%	—	—
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.85%	—	—
11	FWONKUSD	Liberty Media Corp-liberty-c	股票-其他	2.81%	—	—
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.79%	—	-9.11%
13	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.75%	—	-22.48%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.72%	—	—
15	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.60%	—	—
16	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	2.59%	—	-33.47%
17	FERG	Ferguson Enterprises Inc.	股票-工業	2.22%	—	-36.06%
18	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	2.19%	—	-74.95%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.16%	—	-37.37%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.08%	—	-21.23%
21	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	1.98%	—	—
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.86%	—	—
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.86%	—	-9.97%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.84%	—	-40.36%
25	LBRDA	Liberty Broadband-a	股票-其他	1.79%	—	—
26	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.77%	—	—
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.70%	—	—
28	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	1.67%	—	—
29	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.63%	—	—
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	—	—
31	AKO-B	Embotelladora Andina-adr B	股票-其他	1.49%	—	-34.03%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	—	—
33	EMGA	Emagin Corporation	股票-其他	1.08%	—	+41.15%
34	GLRE	Greenlight Capital Re, Ltd.	股票-其他	0.90%	—	+4.58%
35	STLA	Stellantis N.V.	股票-循環性消費	0.40%	—	-97.01%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +1
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +45.7%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: +0.04
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +8%
正報酬月份佔比: +65.7%
負報酬月份佔比: +34.3%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
產業分散度: +5%
偏態: -0.12
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	35	US$8007.6萬	0	1NE 2TECK 3DB 主要持股2023-09-30 1.NE 2.TECK 3.DB 4.UBS 5.GOOGL 6.MCD 7.CDZI 8.META 9.AMAT 10.BRK-B
2023-06-30	29	US$2.7億	0	1DB 2UBS 3NE 主要持股2023-06-30 1.DB 2.UBS 3.NE 4.CDZI 5.RYAAY 6.STLA 7.TECK 8.BMA 9.ABX 10.BABA

本季持股變動

Odey Asset Management LLP 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Odey Asset Management LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Odey Asset Management LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8007.6萬，分佈在 35 個已申報部位之中。

Odey Asset Management LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Odey Asset Management LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Noble Corporation plc (NE) — US$772.0萬 (9.6%) 2. Teck Resources Ltd-cls B (TECK) — US$672.2萬 (8.4%) 3. Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) — US$668.8萬 (8.3%) 4. UBS Group AG (UBS) — US$523.8萬 (6.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$301.1萬 (3.8%)

Odey Asset Management LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Odey Asset Management LLP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Odey Asset Management LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Odey Asset Management LLP 的主要板塊分佈如下： • Financials: 22.8% • Communication Services: 12.5% • Information Technology: 12.3% • Energy: 11.5% • Consumer Discretionary: 10.9% • Materials: 10.0%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Odey Asset Management LLP 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001512842

高品質投資策略長期持有型分散型投資策略

申報總市值

US$8007.6萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 35

Odey Asset Management LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$8007.6萬，季度換手率為 0.0%。

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近期動向

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	9.64%	—	-86.76%
2	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原物料	8.39%	—	-30.04%
3	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	8.35%	—	-88.31%
4	UBS	UBS Group AG	股票-金融	6.54%	—	-91.04%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.76%	—	+16.19%
6	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.47%	—	—
7	CDZI	Cadiz INC	股票-其他	3.44%	—	-85.79%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.92%	—	-14.84%
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.91%	—	—
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.85%	—	—
11	FWONKUSD	Liberty Media Corp-liberty-c	股票-其他	2.81%	—	—
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.79%	—	-9.11%
13	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.75%	—	-22.48%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.72%	—	—
15	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.60%	—	—
16	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	2.59%	—	-33.47%
17	FERG	Ferguson Enterprises Inc.	股票-工業	2.22%	—	-36.06%
18	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	2.19%	—	-74.95%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.16%	—	-37.37%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.08%	—	-21.23%
21	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	1.98%	—	—
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.86%	—	—
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.86%	—	-9.97%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.84%	—	-40.36%
25	LBRDA	Liberty Broadband-a	股票-其他	1.79%	—	—
26	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.77%	—	—
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.70%	—	—
28	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	1.67%	—	—
29	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.63%	—	—
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	—	—
31	AKO-B	Embotelladora Andina-adr B	股票-其他	1.49%	—	-34.03%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	—	—
33	EMGA	Emagin Corporation	股票-其他	1.08%	—	+41.15%
34	GLRE	Greenlight Capital Re, Ltd.	股票-其他	0.90%	—	+4.58%
35	STLA	Stellantis N.V.	股票-循環性消費	0.40%	—	-97.01%

投資組合績效

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+3.8%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +1
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +45.7%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: +0.04
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +8%
正報酬月份佔比: +65.7%
負報酬月份佔比: +34.3%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
產業分散度: +5%
偏態: -0.12
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	35	US$8007.6萬	0	1NE 2TECK 3DB 主要持股2023-09-30 1.NE 2.TECK 3.DB 4.UBS 5.GOOGL 6.MCD 7.CDZI 8.META 9.AMAT 10.BRK-B
2023-06-30	29	US$2.7億	0	1DB 2UBS 3NE 主要持股2023-06-30 1.DB 2.UBS 3.NE 4.CDZI 5.RYAAY 6.STLA 7.TECK 8.BMA 9.ABX 10.BABA