Oceanside Advisors LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002012184

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 53

Oceanside Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 6.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.49
持倉穩定性: 6.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.44

Oceanside Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 53 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DUHP
+4.2%　US$15.6萬
加碼 BND
+16.7%　US$151.8萬
減碼 DFAC
+3.4%　US$20.1萬
加碼 DFSV
+2.1%　US$116.4萬
加碼 DFSD
+8.1%　US$105.9萬
減碼 AVDV
-2.9%　US$23.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	11.84%	-0.65%	+4.24%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	11.12%	+0.10%	+0.71%
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	8.26%	+0.19%	+2.07%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	8.21%	+0.13%	+8.10%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.56%	-0.35%	+3.45%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.27%	+0.52%	+16.69%
7	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.24%	-0.03%	+3.87%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.07%	-0.01%	+0.14%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.28%	-0.12%	-2.86%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	4.17%	-0.08%	+0.28%
11	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.53%	+0.04%	+7.20%
12	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	3.20%	-0.06%	+1.39%
13	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	3.17%	+0.09%	+5.85%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.09%	-0.06%	+1.92%
15	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.98%	+0.07%	+10.85%
16	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.91%	—	+3.52%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.82%	-0.06%	-8.61%
18	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.74%	-0.06%	-4.98%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.73%	-0.03%	+5.39%
20	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.63%	—	-4.87%
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	+0.06%	+12.33%
22	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.60%	+0.01%	+1.78%
23	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.56%	+0.01%	+6.47%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	+0.02%	+17.23%
25	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.52%	-0.03%	+1.48%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.40%	+0.05%	+11.85%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	-0.05%	—
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	-0.04%	+4.36%
29	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.36%	—	+1.19%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.10%	+6.81%
31	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+2.23%
32	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
33	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.30%	-0.01%	—
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.29%	—	-1.23%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.27%	+0.01%	—
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	-0.29%
37	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.22%	+0.08%	—
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.22%	-0.01%	-0.44%
39	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-2.12%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	-0.03%	—
41	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+18.04%
42	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.18%	—	—
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.17%	+0.01%	—
44	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.16%	—	—
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.16%	-0.01%	—
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.59%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.03%	—
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
49	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
50	BY	Byline Bancorp INC	股票-其他	0.13%	—	—

1–50 of 53

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.26
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +3.28
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.66
產業分散度: +13%
偏態: -0.48
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	53	US$1.8億	6	1DUHP 2AVLV 3DFSV 主要持股2026-03-31 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSV 4.DFSD 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE
2025-12-31	50	US$1.6億	3	1DUHP 2AVLV 3DFSD 主要持股2025-12-31 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSD 4.DFSV 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE
2025-09-30	48	US$1.6億	15	1DUHP 2AVLV 3DFSD 主要持股2025-09-30 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSD 4.DFSV 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE
2025-06-30	46	US$1.5億	0	1DUHP 2AVLV 3DFSD 主要持股2025-06-30 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSD 4.DFAC 5.DFSV 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE
2025-03-31	45	US$1.4億	0	1DUHP 2AVLV 3DFSD 主要持股2025-03-31 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSD 4.DFSV 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE
2024-12-31	50	US$1.3億	0	1DUHP 2AVLV 3DFSD 主要持股2024-12-31 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSD 4.DFSV 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.DFAE 10.AVDV
2024-09-30	49	US$1.3億	0	1DUHP 2AVLV 3DFSV 主要持股2024-09-30 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSV 4.DFSD 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.DFAE 10.AVDV
2024-06-30	47	US$1.2億	0	1DUHP 2AVLV 3DFSD 主要持股2024-06-30 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSD 4.DFSV 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.DFAE 10.AVDV
2024-03-31	46	US$1.2億	0	1DUHP 2AVLV 3DFSV 主要持股2024-03-31 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSV 4.DFSD 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE
2023-12-31	46	US$1.1億	0	1DUHP 2AVLV 3DFSD 主要持股2023-12-31 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSD 4.DFSV 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE

本季持股變動

Oceanside Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 加碼: Dimensional US High Profi Et (DUHP) — 股數 +4.24%; 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +16.69%.

Oceanside Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+16.69%	加碼
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+2.07%	加碼
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+8.10%	加碼
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+0.71%	加碼
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+5.85%	加碼
6	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	—	不變
7	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	+0.1%	+10.85%	加碼
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+12.33%	加碼
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+11.85%	加碼
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+7.20%	加碼
11	AAPL	Apple INC	0%	+17.23%	加碼
12	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	+18.04%	加碼
13	DFIC	Dimensional International Co	0%	+6.47%	加碼
14	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	+1.78%	加碼
15	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
16	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
17	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	—	+3.52%	加碼
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	-1.23%	減碼
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	+1.19%	加碼
20	BY	Byline Bancorp INC	—	—	不變
21	SLV	Ishares Silver Trust	—	—	不變
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+0.59%	加碼
23	DFIV	Dimensional International Va	0%	+0.14%	加碼
24	NTRS	Northern Trust CORP	0%	—	不變
25	AVDE	Avantis International Equity	0%	-0.44%	減碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+2.23%	加碼
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-0.29%	減碼
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	—	不變
30	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	0%	—	不變
31	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	-2.12%	減碼
32	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+3.87%	加碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+5.39%	加碼
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+1.48%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.36%	加碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不變
39	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.1%	+1.39%	加碼
40	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.92%	加碼
41	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-4.98%	減碼
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-8.61%	減碼
43	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	+0.28%	加碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.81%	加碼
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-2.86%	減碼
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+3.45%	加碼
47	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.7%	+4.24%	加碼
48	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	NEW	新建倉
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
50	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oceanside Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oceanside Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 53 個已申報部位之中。

Oceanside Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oceanside Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$2075.2萬 (11.8%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1948.6萬 (11.1%) 3. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$1447.1萬 (8.3%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1438.8萬 (8.2%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1324.8萬 (7.6%)

Oceanside Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Oceanside Advisors LLC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 加碼: Dimensional US High Profi Et (DUHP) — 股數 +4.24%; 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +16.69%

Oceanside Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oceanside Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.6% • Financials: 29.9% • Consumer Staples: 16.8% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 5.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC

CIK 0001844266

申報總市值

US$1.8億

79 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Sterling Wealth Advisors Inc

CIK 0001943937

申報總市值

US$1.8億

20 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Schneider Capital Management CORP

CIK 0001036250

申報總市值

US$1.8億

34 stks

2020-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Safeguard Investment Advisory Group, LLC

CIK 0001846711

申報總市值

US$3.6億

143 stks

2026-03-31

集中度36.4

持倉穩定性14.2

產業集中度65.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Retirement Solution LLC

CIK 0001914606

申報總市值

US$4.2億

57 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性10.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US High Profi Et

查看詳情

Grunden Financial Advisory, Inc.

CIK 0002010014

申報總市值

US$2.6億

35 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度45.6

持倉穩定性4.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Oceanside Advisors LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002012184

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 53

Oceanside Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 6.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.49
持倉穩定性: 6.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.44

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DUHP
+4.2%　US$15.6萬
加碼 BND
+16.7%　US$151.8萬
減碼 DFAC
+3.4%　US$20.1萬
加碼 DFSV
+2.1%　US$116.4萬
加碼 DFSD
+8.1%　US$105.9萬
減碼 AVDV
-2.9%　US$23.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	11.84%	-0.65%	+4.24%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	11.12%	+0.10%	+0.71%
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	8.26%	+0.19%	+2.07%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	8.21%	+0.13%	+8.10%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.56%	-0.35%	+3.45%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.27%	+0.52%	+16.69%
7	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.24%	-0.03%	+3.87%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.07%	-0.01%	+0.14%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.28%	-0.12%	-2.86%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	4.17%	-0.08%	+0.28%
11	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.53%	+0.04%	+7.20%
12	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	3.20%	-0.06%	+1.39%
13	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	3.17%	+0.09%	+5.85%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.09%	-0.06%	+1.92%
15	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.98%	+0.07%	+10.85%
16	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.91%	—	+3.52%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.82%	-0.06%	-8.61%
18	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.74%	-0.06%	-4.98%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.73%	-0.03%	+5.39%
20	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.63%	—	-4.87%
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	+0.06%	+12.33%
22	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.60%	+0.01%	+1.78%
23	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.56%	+0.01%	+6.47%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	+0.02%	+17.23%
25	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.52%	-0.03%	+1.48%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.40%	+0.05%	+11.85%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	-0.05%	—
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	-0.04%	+4.36%
29	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.36%	—	+1.19%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.10%	+6.81%
31	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+2.23%
32	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
33	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.30%	-0.01%	—
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.29%	—	-1.23%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.27%	+0.01%	—
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	-0.29%
37	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.22%	+0.08%	—
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.22%	-0.01%	-0.44%
39	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-2.12%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	-0.03%	—
41	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+18.04%
42	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.18%	—	—
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.17%	+0.01%	—
44	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.16%	—	—
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.16%	-0.01%	—
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.59%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.03%	—
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
49	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
50	BY	Byline Bancorp INC	股票-其他	0.13%	—	—

1–50 of 53

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.26
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +3.28
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.66
產業分散度: +13%
偏態: -0.48
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	53	US$1.8億	6	1DUHP 2AVLV 3DFSV 主要持股2026-03-31 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSV 4.DFSD 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE
2025-12-31	50	US$1.6億	3	1DUHP 2AVLV 3DFSD 主要持股2025-12-31 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSD 4.DFSV 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE
2025-09-30	48	US$1.6億	15	1DUHP 2AVLV 3DFSD 主要持股2025-09-30 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSD 4.DFSV 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE
2025-06-30	46	US$1.5億	0	1DUHP 2AVLV 3DFSD 主要持股2025-06-30 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSD 4.DFAC 5.DFSV 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE
2025-03-31	45	US$1.4億	0	1DUHP 2AVLV 3DFSD 主要持股2025-03-31 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSD 4.DFSV 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE
2024-12-31	50	US$1.3億	0	1DUHP 2AVLV 3DFSD 主要持股2024-12-31 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSD 4.DFSV 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.DFAE 10.AVDV
2024-09-30	49	US$1.3億	0	1DUHP 2AVLV 3DFSV 主要持股2024-09-30 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSV 4.DFSD 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.DFAE 10.AVDV
2024-06-30	47	US$1.2億	0	1DUHP 2AVLV 3DFSD 主要持股2024-06-30 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSD 4.DFSV 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.DFAE 10.AVDV
2024-03-31	46	US$1.2億	0	1DUHP 2AVLV 3DFSV 主要持股2024-03-31 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSV 4.DFSD 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE
2023-12-31	46	US$1.1億	0	1DUHP 2AVLV 3DFSD 主要持股2023-12-31 1.DUHP 2.AVLV 3.DFSD 4.DFSV 5.DFAC 6.BND 7.DIHP 8.DFIV 9.AVDV 10.DFAE

本季持股變動

Oceanside Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+16.69%	加碼
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+2.07%	加碼
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+8.10%	加碼
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+0.71%	加碼
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+5.85%	加碼
6	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	—	不變
7	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	+0.1%	+10.85%	加碼
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+12.33%	加碼
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+11.85%	加碼
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+7.20%	加碼
11	AAPL	Apple INC	0%	+17.23%	加碼
12	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	+18.04%	加碼
13	DFIC	Dimensional International Co	0%	+6.47%	加碼
14	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	+1.78%	加碼
15	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
16	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
17	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	—	+3.52%	加碼
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	-1.23%	減碼
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	+1.19%	加碼
20	BY	Byline Bancorp INC	—	—	不變
21	SLV	Ishares Silver Trust	—	—	不變
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+0.59%	加碼
23	DFIV	Dimensional International Va	0%	+0.14%	加碼
24	NTRS	Northern Trust CORP	0%	—	不變
25	AVDE	Avantis International Equity	0%	-0.44%	減碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+2.23%	加碼
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-0.29%	減碼
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	—	不變
30	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	0%	—	不變
31	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	-2.12%	減碼
32	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+3.87%	加碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+5.39%	加碼
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+1.48%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.36%	加碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不變
39	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.1%	+1.39%	加碼
40	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.92%	加碼
41	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-4.98%	減碼
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-8.61%	減碼
43	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	+0.28%	加碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.81%	加碼
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-2.86%	減碼
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+3.45%	加碼
47	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.7%	+4.24%	加碼
48	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	NEW	新建倉
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
50	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看