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O'Domhnaill Enterprises, Inc. 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
O'Domhnaill Enterprises, Inc.CIK: 0002020582
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 61
O'Domhnaill Enterprises, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.22
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 49.63
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.84
O'Domhnaill Enterprises, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 61 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 VGSH
-64.0% -US$943.5萬
減碼 SUB
-55.5% -US$237.2萬
加碼 AAPL
+105.8% US$174.0萬
加碼 IBM
+107.9% US$171.1萬
新建倉 84615Q103
新建倉 PANW
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 10.60% | +0.54% | +6.17% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.72% | -0.69% | +2.74% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.21% | -7.64% | -63.97% | |
| 4 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 4.00% | +0.22% | -2.53% | |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 3.37% | -1.06% | -2.30% | |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 3.14% | -0.16% | -8.29% | |
| 7 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 3.12% | +0.09% | -4.70% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.86% | -0.41% | +9.43% | |
| 9 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 2.79% | -0.56% | -2.08% | |
| 10 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 2.76% | -0.59% | -3.74% | |
| 11 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.63% | -0.37% | -5.74% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.63% | +0.47% | -18.40% | |
| 13 | AG | First Majestic Silver CORP | 股票-原物料 | 2.62% | -0.83% | -2.98% | |
| 14 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原物料 | 2.61% | -0.81% | -6.46% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | +1.38% | +105.79% | |
| 16 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.36% | +0.15% | +5.18% | |
| 17 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 2.35% | +0.39% | +6.28% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.34% | +1.36% | +107.86% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.26% | +1.13% | +81.14% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.22% | +0.21% | +13.25% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.17% | +0.11% | -0.49% | |
| 22 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.16% | +0.10% | +9.32% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.04% | +0.02% | +20.69% | |
| 24 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.96% | — | +19.27% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.84% | -0.17% | +15.05% | |
| 26 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 1.79% | +0.14% | +14.86% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.67% | -0.04% | +9.13% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.52% | -1.92% | -55.49% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | ||
| 30 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.26% | +1.20% | +2037.28% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.13% | -0.07% | -20.51% | |
| 33 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 1.11% | +0.13% | +23.99% | |
| 34 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.09% | +0.07% | +5.20% | |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.99% | -0.08% | +24.69% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 39 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.97% | +0.06% | +7.62% | |
| 40 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.97% | +0.06% | +7.18% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 44 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 0.81% | -0.02% | +33.64% | |
| 45 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.76% | -0.17% | +7.55% | |
| 46 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.23% | — | — | |
| 47 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | +7.88% | |
| 48 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.19% | +0.01% | +4.60% | |
| 49 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事業 | 0.18% | +0.01% | +1.31% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.18% | — | +7.27% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
-3.1%
- 標準差
- +19%
- 貝塔係數
- +0.67
- 阿爾法
- -21.2%
- 最大回撤
- -3.6%
- 年化績效
- -6.1%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- -0.33
- 斯圖澤指數
- -0.08
- 崔諾比率
- -0.07
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- -1.69
- 資訊比率
- -1.87
- 追蹤誤差
- +15.7%
- 下方標準差
- +14.2%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- -0.25
- 產業分散度
- +8.1%
- 偏態
- -0.47
- 峰態
- -0.58
- 上檔潛力
- +1.5
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
O'Domhnaill Enterprises, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).
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申報歷史
FAQ
O'Domhnaill Enterprises, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
O'Domhnaill Enterprises, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 61 個已申報部位之中。
O'Domhnaill Enterprises, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，O'Domhnaill Enterprises, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1325.7萬 (10.6%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$591.0萬 (4.7%)
3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$526.7萬 (4.2%)
4. Philip Morris International (PM) — US$499.9萬 (4.0%)
5. Ishares Silver Trust (SLV) — US$421.9萬 (3.4%)
O'Domhnaill Enterprises, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，O'Domhnaill Enterprises, Inc. 共進行了 60 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)
O'Domhnaill Enterprises, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，O'Domhnaill Enterprises, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 21.0%
• Consumer Staples: 20.8%
• Industrials: 19.0%
• Materials: 16.0%
• Information Technology: 10.7%
• Financials: 6.2%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
O'Domhnaill Enterprises, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 -6.1%，跑輸 S&P 500 21.2 個百分點；貝塔係數為 0.67（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 KMB（+US$194.3萬，現達 US$294.5萬），同時減碼 SLV（-US$473.7萬，仍持有 US$421.9萬）。
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