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NSI Retail Advisors, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2024）
NSI Retail Advisors, LLCCIK: 0001866574
高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$6.3億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 19
NSI Retail Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 34.24
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 38
- 倉位均衡度
- 91.87
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.70% | — | — | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.49% | — | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.06% | — | — | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.54% | — | — | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.91% | — | +71.46% | |
| 6 | ORSIX | Nrth Sq Dyn Sm Cap-i | 股票-其他 | 7.41% | — | -2.23% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.29% | — | — | |
| 8 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.96% | — | — | |
| 9 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.16% | — | — | |
| 10 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 4.12% | — | — | |
| 11 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 3.99% | — | — | |
| 12 | ADVGX | North Sq Sel Sm Cap-i | 股票-其他 | 3.30% | — | +1.15% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.37% | — | -7.30% | |
| 14 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.04% | — | -0.98% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.03% | — | -3.56% | |
| 16 | NKMCX | Nrth Sq Kennedy Microcap-i | 股票-其他 | 1.54% | — | +2.99% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | — | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.29% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+21.6%
- 標準差
- +12.8%
- 貝塔係數
- +0.95
- 阿爾法
- -0.3%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +19.5%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.97
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡瑪比率
- +2.65
- 資訊比率
- -0.36
- 追蹤誤差
- +3.5%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +31.9%
- 最差12個月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- —
- 偏態
- +0.02
- 峰態
- -0.26
- 上檔潛力
- +4.58
申報總市值趨勢
產業配置
尚無足夠的產業對照資料
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
NSI Retail Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
NSI Retail Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.3億，分佈在 19 個已申報部位之中。
NSI Retail Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，NSI Retail Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8618.1萬 (13.7%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$8487.4萬 (13.5%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7586.2萬 (12.1%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6001.7萬 (9.5%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$4978.2萬 (7.9%)
NSI Retail Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 NSI Retail Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
NSI Retail Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
目前尚無 NSI Retail Advisors, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。
投資風格解析
NSI Retail Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.5%，跑輸 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.95（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VUG（+US$753.4萬，現達 US$8487.4萬），同時減碼 ORSIX（-US$600.7萬，仍持有 US$4663.3萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nsi-retail-advisors-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get nsi-retail-advisors-llc