Northern Capital Management, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001581794

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Northern Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 19.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 61.76
持倉穩定性: 19.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.52

Northern Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.154——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYV
+269.6%　US$1281.1萬
減碼 SCHG
+1.0%　-US$556.7萬
加碼 SCHV
+23.1%　US$881.0萬
減碼 QQQ
+0.2%　-US$204.8萬
減碼 VV
-1.5%　-US$118.3萬
減碼 GBCI
-29.4%　-US$154.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	25.72%	-4.33%	+1.02%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	20.91%	+3.53%	+23.09%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	16.57%	-1.97%	+0.22%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	8.82%	+6.29%	+269.58%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	8.54%	-1.09%	-1.50%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.45%	+0.26%	+0.01%
7	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	1.95%	-0.92%	-29.39%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	-0.23%	-0.20%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.53%	+0.71%
10	FIBK	First Interstate Bancsys-a	股票-其他	0.86%	-0.09%	-1.46%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	-0.08%	+6.70%
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.02%	+6.98%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	-0.07%	+2.82%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.61%	+0.07%	+3.40%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.09%	-0.15%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	-0.07%	-4.46%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.09%	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	-0.06%	-2.33%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.39%	-0.06%	-12.31%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	-0.14%	-20.21%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.37%	-0.19%	-27.91%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.09%	+0.12%
23	AON	Aon plc	股票-金融	0.27%	-0.04%	—
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.27%	-0.01%	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	-0.03%	—
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	-0.03%	—
28	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.20%	—	—
29	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.20%	—	—
30	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.20%	—	+13.25%
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.19%	+0.06%	+48.09%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.19%	-0.04%	+1.36%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.18%	-0.02%	—
34	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.17%	+0.01%	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	-0.03%	+0.57%
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.15%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	-0.04%	—
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.14%	+0.02%	—
40	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.14%	+0.01%	+0.20%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	+0.09%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.13%	-0.02%	-11.69%
43	COP	Conocophillips	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW
44	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.13%	+0.02%	—
45	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.12%	—	—
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.12%	-0.03%	—
47	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.12%	—	—
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.12%	+0.01%	—
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.12%	+0.01%	+38.21%

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +35.9%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.27
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.0億	19	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.SPYV 5.VV 6.JNJ 7.GBCI 8.AAPL 9.MSFT 10.FIBK
2025-12-31	52	US$1.9億	4	1SCHG 2QQQ 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.QQQ 3.SCHV 4.VV 5.GBCI 6.SPYV 7.JNJ 8.MSFT 9.AAPL 10.FIBK
2025-09-30	46	US$1.8億	26	1SCHG 2QQQ 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.QQQ 3.SCHV 4.VV 5.GBCI 6.JNJ 7.SPYV 8.MSFT 9.AAPL 10.FIBK
2025-06-30	44	US$1.7億	0	1SCHG 2QQQ 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.SCHV 4.VV 5.SCHM 6.MSFT 7.JNJ 8.AAPL 9.VO 10.AMZN
2025-03-31	43	US$1.5億	100	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.VO 10.FIBK
2024-12-31	40	US$1.6億	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.AAPL 7.JNJ 8.MSFT 9.VO 10.FIBK
2024-09-30	41	US$1.6億	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.VO 10.FIBK
2024-06-30	39	US$1.5億	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.MSFT 7.JNJ 8.AAPL 9.VO 10.FIBK
2024-03-31	37	US$1.4億	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.JNJ 7.MSFT 8.AAPL 9.VO 10.FIBK
2023-12-31	31	US$1.1億	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.SCHM 5.JNJ 6.AAPL 7.MSFT 8.FIBK 9.VV 10.DIA
2023-09-30	36	US$1.1億	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.SCHM 5.IJR 6.JNJ 7.SLYV 8.AAPL 9.RSP 10.MSFT
2023-06-30	41	US$1.3億	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.RSP 5.SCHM 6.IJR 7.SCHQ 8.SLYV 9.IMCG 10.JNJ
2023-03-31	40	US$1.2億	0	1SCHG 2SCHV 3RSP 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.RSP 4.SCHM 5.QQQ 6.SLYV 7.IJR 8.SCHQ 9.IMCG 10.SCHE
2022-12-31	40	US$1.0億	0	1SCHV 2SCHG 3RSP 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.RSP 4.SCHM 5.SLYV 6.IJR 7.QQQ 8.JNJ 9.SCHE 10.IMCG
2022-09-30	34	US$9770.7萬	0	1SCHG 2SCHV 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.RSP 4.SCHM 5.SLYV 6.IJR 7.QQQ 8.SCHE 9.JNJ 10.IMCG
2022-06-30	37	US$1.0億	0	1SCHG 2SCHV 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.RSP 4.SCHM 5.SLYV 6.IJR 7.QQQ 8.SCHE 9.JNJ 10.IWP
2022-03-31	42	US$1.2億	0	1SCHG 2SCHV 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.IJR 4.SCHM 5.IWP 6.RSP 7.SLYV 8.SCHE 9.JNJ 10.QQQ
2021-12-31	44	US$1.3億	0	1SCHG 2IJR 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.IJR 3.SCHV 4.SCHM 5.IWP 6.SLYV 7.SCHE 8.JNJ 9.VTWG 10.QQQ
2021-09-30	40	US$1.2億	0	1SCHG 2IJR 3SCHV 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.IJR 3.SCHV 4.SCHM 5.IWP 6.SLYV 7.SCHE 8.JNJ 9.VTWG 10.QQQ
2021-06-30	42	US$1.2億	100	1SCHG 2IJR 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.IJR 3.SCHV 4.SCHM 5.IWP 6.SCHE 7.SLYV 8.JNJ 9.VTWG 10.QQQ
2021-03-31	42	US$1.1億	9	1SCHG 2IJR 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.IJR 3.SCHV 4.SCHM 5.IWP 6.SCHE 7.SLYV 8.FIBK 9.JNJ 10.SCHP
2020-12-31	40	US$1.0億	—	1SCHG 2IJR 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.IJR 3.SCHM 4.IWP 5.SCHV 6.SCHE 7.FIBK 8.JNJ 9.SCHP 10.SLYV

本季持股變動

Northern Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Nextera Energy INC (NEE); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Conocophillips (COP); 清倉: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

Northern Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+6.3%	+269.58%	加碼
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+3.5%	+23.09%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.01%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.12%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.40%	加碼
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+48.09%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
9	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不變
10	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.20%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	0%	—	不變
12	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+38.21%	加碼
13	CMI	Cummins INC	0%	—	不變
14	SBUX	Starbucks CORP	—	—	不變
15	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	—	不變
16	BA	Boeing Co/the	—	+13.25%	加碼
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不變
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不變
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+6.98%	加碼
20	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
21	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-11.69%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
23	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不變
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
26	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.57%	加碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.09%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.36%	加碼
29	AON	Aon plc	0%	—	不變
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-12.31%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.33%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-4.46%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.82%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+6.70%	加碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.15%	減碼
37	FIBK	First Interstate Bancsys-a	-0.1%	-1.46%	減碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-20.21%	減碼
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-27.91%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.20%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.71%	加碼
42	GBCI	Glacier Bancorp INC	-0.9%	-29.39%	減碼
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.1%	-1.50%	減碼
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2%	+0.22%	加碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-4.3%	+1.02%	加碼
46	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
49	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清倉
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northern Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northern Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Northern Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northern Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$5130.2萬 (25.7%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$4170.1萬 (20.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3304.5萬 (16.6%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1759.0萬 (8.8%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1703.5萬 (8.5%)

Northern Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northern Capital Management, Inc. 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Nextera Energy INC (NEE); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Conocophillips (COP); 清倉: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

Northern Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northern Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.2% • Financials: 21.3% • Health Care: 19.6% • Consumer Discretionary: 7.2% • Energy: 7.0% • Communication Services: 7.0%

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2021-03-31

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Valentine Ventures LLC

CIK 0001025948

申報總市值

US$9288.6萬

15 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

集中度49.7

持倉穩定性70.3

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

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USAdvisors Wealth Management, LLC

CIK 0001735605

申報總市值

US$3.0億

137 stks

2026-03-31

集中度10.1

持倉穩定性8.3

產業集中度72.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Value

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Capital Squared Financial LLC

CIK 0002128691

申報總市值

US$1.3億

85 stks

2026-03-31

集中度12.1

持倉穩定性12.7

產業集中度95.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Value

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Northern Capital Management, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001581794

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Northern Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 19.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 61.76
持倉穩定性: 19.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYV
+269.6%　US$1281.1萬
減碼 SCHG
+1.0%　-US$556.7萬
加碼 SCHV
+23.1%　US$881.0萬
減碼 QQQ
+0.2%　-US$204.8萬
減碼 VV
-1.5%　-US$118.3萬
減碼 GBCI
-29.4%　-US$154.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	25.72%	-4.33%	+1.02%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	20.91%	+3.53%	+23.09%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	16.57%	-1.97%	+0.22%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	8.82%	+6.29%	+269.58%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	8.54%	-1.09%	-1.50%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.45%	+0.26%	+0.01%
7	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	1.95%	-0.92%	-29.39%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	-0.23%	-0.20%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.53%	+0.71%
10	FIBK	First Interstate Bancsys-a	股票-其他	0.86%	-0.09%	-1.46%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	-0.08%	+6.70%
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.02%	+6.98%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	-0.07%	+2.82%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.61%	+0.07%	+3.40%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.09%	-0.15%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	-0.07%	-4.46%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.09%	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	-0.06%	-2.33%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.39%	-0.06%	-12.31%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	-0.14%	-20.21%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.37%	-0.19%	-27.91%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.09%	+0.12%
23	AON	Aon plc	股票-金融	0.27%	-0.04%	—
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.27%	-0.01%	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	-0.03%	—
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	-0.03%	—
28	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.20%	—	—
29	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.20%	—	—
30	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.20%	—	+13.25%
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.19%	+0.06%	+48.09%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.19%	-0.04%	+1.36%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.18%	-0.02%	—
34	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.17%	+0.01%	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	-0.03%	+0.57%
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.15%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	-0.04%	—
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.14%	+0.02%	—
40	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.14%	+0.01%	+0.20%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	+0.09%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.13%	-0.02%	-11.69%
43	COP	Conocophillips	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW
44	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.13%	+0.02%	—
45	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.12%	—	—
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.12%	-0.03%	—
47	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.12%	—	—
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.12%	+0.01%	—
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.12%	+0.01%	+38.21%

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +35.9%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.27
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.0億	19	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.SPYV 5.VV 6.JNJ 7.GBCI 8.AAPL 9.MSFT 10.FIBK
2025-12-31	52	US$1.9億	4	1SCHG 2QQQ 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.QQQ 3.SCHV 4.VV 5.GBCI 6.SPYV 7.JNJ 8.MSFT 9.AAPL 10.FIBK
2025-09-30	46	US$1.8億	26	1SCHG 2QQQ 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.QQQ 3.SCHV 4.VV 5.GBCI 6.JNJ 7.SPYV 8.MSFT 9.AAPL 10.FIBK
2025-06-30	44	US$1.7億	0	1SCHG 2QQQ 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.SCHV 4.VV 5.SCHM 6.MSFT 7.JNJ 8.AAPL 9.VO 10.AMZN
2025-03-31	43	US$1.5億	100	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.VO 10.FIBK
2024-12-31	40	US$1.6億	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.AAPL 7.JNJ 8.MSFT 9.VO 10.FIBK
2024-09-30	41	US$1.6億	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.VO 10.FIBK
2024-06-30	39	US$1.5億	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.MSFT 7.JNJ 8.AAPL 9.VO 10.FIBK
2024-03-31	37	US$1.4億	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.JNJ 7.MSFT 8.AAPL 9.VO 10.FIBK
2023-12-31	31	US$1.1億	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.SCHM 5.JNJ 6.AAPL 7.MSFT 8.FIBK 9.VV 10.DIA
2023-09-30	36	US$1.1億	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.SCHM 5.IJR 6.JNJ 7.SLYV 8.AAPL 9.RSP 10.MSFT
2023-06-30	41	US$1.3億	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.RSP 5.SCHM 6.IJR 7.SCHQ 8.SLYV 9.IMCG 10.JNJ
2023-03-31	40	US$1.2億	0	1SCHG 2SCHV 3RSP 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.RSP 4.SCHM 5.QQQ 6.SLYV 7.IJR 8.SCHQ 9.IMCG 10.SCHE
2022-12-31	40	US$1.0億	0	1SCHV 2SCHG 3RSP 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.RSP 4.SCHM 5.SLYV 6.IJR 7.QQQ 8.JNJ 9.SCHE 10.IMCG
2022-09-30	34	US$9770.7萬	0	1SCHG 2SCHV 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.RSP 4.SCHM 5.SLYV 6.IJR 7.QQQ 8.SCHE 9.JNJ 10.IMCG
2022-06-30	37	US$1.0億	0	1SCHG 2SCHV 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.RSP 4.SCHM 5.SLYV 6.IJR 7.QQQ 8.SCHE 9.JNJ 10.IWP
2022-03-31	42	US$1.2億	0	1SCHG 2SCHV 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.IJR 4.SCHM 5.IWP 6.RSP 7.SLYV 8.SCHE 9.JNJ 10.QQQ
2021-12-31	44	US$1.3億	0	1SCHG 2IJR 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.IJR 3.SCHV 4.SCHM 5.IWP 6.SLYV 7.SCHE 8.JNJ 9.VTWG 10.QQQ
2021-09-30	40	US$1.2億	0	1SCHG 2IJR 3SCHV 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.IJR 3.SCHV 4.SCHM 5.IWP 6.SLYV 7.SCHE 8.JNJ 9.VTWG 10.QQQ
2021-06-30	42	US$1.2億	100	1SCHG 2IJR 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.IJR 3.SCHV 4.SCHM 5.IWP 6.SCHE 7.SLYV 8.JNJ 9.VTWG 10.QQQ
2021-03-31	42	US$1.1億	9	1SCHG 2IJR 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.IJR 3.SCHV 4.SCHM 5.IWP 6.SCHE 7.SLYV 8.FIBK 9.JNJ 10.SCHP
2020-12-31	40	US$1.0億	—	1SCHG 2IJR 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.IJR 3.SCHM 4.IWP 5.SCHV 6.SCHE 7.FIBK 8.JNJ 9.SCHP 10.SLYV

本季持股變動

Northern Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+6.3%	+269.58%	加碼
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+3.5%	+23.09%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.01%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.12%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.40%	加碼
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+48.09%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
9	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不變
10	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.20%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	0%	—	不變
12	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+38.21%	加碼
13	CMI	Cummins INC	0%	—	不變
14	SBUX	Starbucks CORP	—	—	不變
15	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	—	不變
16	BA	Boeing Co/the	—	+13.25%	加碼
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不變
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不變
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+6.98%	加碼
20	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
21	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-11.69%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
23	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不變
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
26	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.57%	加碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.09%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.36%	加碼
29	AON	Aon plc	0%	—	不變
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-12.31%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.33%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-4.46%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.82%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+6.70%	加碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.15%	減碼
37	FIBK	First Interstate Bancsys-a	-0.1%	-1.46%	減碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-20.21%	減碼
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-27.91%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.20%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.71%	加碼
42	GBCI	Glacier Bancorp INC	-0.9%	-29.39%	減碼
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.1%	-1.50%	減碼
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2%	+0.22%	加碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-4.3%	+1.02%	加碼
46	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
49	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清倉
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看