NP
North Peak Capital Management, LLC 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
North Peak Capital Management, LLCCIK: 0001747888
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$9.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 8
North Peak Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 64.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 68.14
- 持倉穩定性
- 64.91
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 93.36
- 多樣化
- 16
- 倉位均衡度
- 93.56
North Peak Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.170——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 8 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.64），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 13.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 AGL
-3.9% US$1.5億
清倉 DRVN
新建倉 FIGR
減碼 HAE
-65.7% -US$3057.0萬
減碼 CVNA
+448.0% US$1949.5萬
新建倉 CELH
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 25.91% | -2.90% | +0.54% | |
| 2 | AGL | Agilon Health Inc | 股票-其他 | 17.69% | +15.66% | -3.91% | |
| 3 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 16.88% | -1.90% | +37.01% | |
| 4 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 16.87% | -5.14% | +448.00% | |
| 5 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 8.04% | -0.37% | +23.61% | |
| 6 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 7.87% | +7.87% | NEW | |
| 7 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 3.89% | +3.89% | NEW | |
| 8 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 2.86% | -6.50% | -65.66% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.6%
近4個季度績效
+193.8%
- 標準差
- +84.7%
- 貝塔係數
- +3.44
- 阿爾法
- -0.4%
- 最大回撤
- -32.7%
- 年化績效
- +57.2%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.8
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +2.09
- 卡瑪比率
- +1.75
- 資訊比率
- +0.62
- 追蹤誤差
- +78.7%
- 下方標準差
- +18%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +210%
- 最差12個月
- -16%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +0.81
- 產業分散度
- +12.4%
- 偏態
- +3.73
- 峰態
- +14.57
- 上檔潛力
- +5.44
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$9.0億 | 65 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$6.0億 | 74 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$11.8億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$11.4億 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$12.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$10.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$8.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$6.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$9.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$5.2億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$4.5億 | 63 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$5.6億 | 81 | ||
| 2020 Q3 | 9 | US$5.2億 | 80 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$4.5億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$3.7億 | 95 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$2.3億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$1.8億 | 94 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$1.6億 | 97 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$1.2億 | 0 |
North Peak Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清倉: Driven Brands Holdings Inc (DRVN); 新建倉: Celsius Holdings Inc (CELH); 減碼: Agilon Health Inc (AGL) — 股數 -3.91%; 減碼: Haemonetics Corp/mass (HAE) — 股數 -65.66%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGL | Agilon Health Inc | +15.7% | -3.91% | 減碼 |
| 2 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | +7.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | CELH | Celsius Holdings Inc | +3.9% | NEW | 新建倉 |
| 4 | SE | Sea Ltd-adr | -0.4% | +23.61% | 加碼 |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -1.9% | +37.01% | 加碼 |
| 6 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | -2.9% | +0.54% | 加碼 |
| 7 | CVNA | Carvana Co | -5.1% | +448.00% | 加碼 |
| 8 | HAE | Haemonetics Corp/mass | -6.5% | -65.66% | 減碼 |
| 9 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | -10.6% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
North Peak Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
North Peak Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.0億，分佈在 8 個已申報部位之中。
North Peak Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，North Peak Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Hilton Grand Vacations Inc (HGV) — US$2.3億 (25.9%)
2. Agilon Health Inc (AGL) — US$1.6億 (17.7%)
3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$1.5億 (16.9%)
4. Carvana Co (CVNA) — US$1.5億 (16.9%)
5. Sea Ltd-adr (SE) — US$7231.5萬 (8.0%)
North Peak Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，North Peak Capital Management, LLC 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清倉: Driven Brands Holdings Inc (DRVN); 新建倉: Celsius Holdings Inc (CELH); 減碼: Agilon Health Inc (AGL) — 股數 -3.91%; 減碼: Haemonetics Corp/mass (HAE) — 股數 -65.66%
North Peak Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，North Peak Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 37.0%
• Consumer Discretionary: 36.9%
• Communication Services: 17.6%
• Consumer Staples: 8.5%
投資風格解析
North Peak Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 57.2%，跑輸 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 3.44（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 37.0% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 65，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SE（+US$4404.6萬，現達 US$7231.5萬），同時減碼 HAE（-US$6267.4萬，仍持有 US$2573.1萬）。
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