MIdWestOne Financial Group, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001412665

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.0億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 390

MIdWestOne Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 390 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.17
持倉穩定性: 20.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.28

MIdWestOne Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 390 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MOFG
-0.0%　US$4134.8萬
加碼 MUB
+394.4%　US$1942.9萬
減碼 UTEN
-84.9%　-US$621.6萬
減碼 VCLT
-15.6%　-US$335.2萬
減碼 GPN
-48.2%　-US$250.5萬
減碼 ORCL
-4.9%　-US$232.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 390 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MOFG	Midwestone Financial Group I	股票-其他	17.34%	+3.40%	-0.04%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.91%	-0.16%	+3.42%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.90%	-0.19%	-2.42%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.57%	-0.25%	+1.07%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.75%	-0.12%	+2.40%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.70%	+2.11%	+394.35%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.67%	-0.09%	+2.89%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.10%	+0.21%	+19.17%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.81%	+0.27%	+28.60%
10	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.75%	-0.57%	-15.55%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.62%	-0.25%	-5.10%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.32%	-2.31%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.58%	+0.29%	+34.61%
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.17%	—	-40.28%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	-1.48%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	+0.08%	-6.51%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.80%	—	-0.45%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.77%	+0.18%	+0.96%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.73%	—	+7.13%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	-9.17%
21	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.72%	—	+9.17%
22	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.71%	—	-0.29%
23	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.64%	—	-7.80%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	+0.02%	+7.60%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	-4.97%
26	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	0.62%	—	-16.34%
27	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	—	-2.09%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.59%	—	—
30	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.58%	+0.10%	+13.32%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.54%	—	-2.57%
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.53%	—	+7.45%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.52%	—	+99.74%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.52%	+0.05%	+16.22%
35	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.51%	-0.17%	-4.25%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.50%	+0.04%	-1.00%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.50%	-0.33%	-4.89%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	+0.05%	-7.17%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	—
40	FRMI	Fermi INC	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+6.35%
43	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	—	-3.71%
44	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	0.45%	—	-15.84%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	—	-11.75%
46	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.44%	—	+2.22%
47	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.44%	+0.06%	+28.01%
48	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.43%	—	-1.85%
49	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.43%	—	+2.81%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	-0.15%	-19.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.5%

近4個季度績效

+27.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +18%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.15
峰態: -0.63
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	390	US$9.0億	21	1MOFG 2SCHV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MOFG 2.SCHV 3.AAPL 4.VONG 5.SPYM 6.MUB 7.IEFA 8.SCHB 9.SPAB 10.VCLT
2025-09-30	380	US$8.2億	28	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.SPYM 6.IEFA 7.VCLT 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-06-30	376	US$7.7億	0	1MOFG 2SCHV 3VONG 主要持股2025-06-30 1.MOFG 2.SCHV 3.VONG 4.AAPL 5.SPYM 6.IEFA 7.VCLT 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-03-31	362	US$7.0億	100	1MOFG 2SCHV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MOFG 2.SCHV 3.AAPL 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.AGG 9.MSFT 10.VCSH
2024-12-31	366	US$7.1億	0	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.MSFT 9.AGG 10.VCSH
2024-09-30	375	US$7.2億	0	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.AGG 9.VCSH 10.MSFT
2024-06-30	370	US$5.5億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.VONG 5.VCLT 6.IEFA 7.SCHV 8.ABBV 9.JPM 10.JEPI
2024-03-31	375	US$5.6億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.VCLT 5.ABBV 6.VONG 7.IEFA 8.JPM 9.SCHV 10.MCD
2023-12-31	368	US$5.3億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.SCHV 6.JPM 7.IUSG 8.PG 9.VCLT 10.IEFA
2023-09-30	347	US$4.4億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.VCLT 6.JPM 7.PG 8.MUB 9.SCHV 10.BRK-B
2023-06-30	357	US$4.6億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.JPM 6.MUB 7.ABBV 8.IUSG 9.ABT 10.DE
2023-03-31	345	US$4.4億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.PG 6.MUB 7.JPM 8.HTLFEUR 9.IUSG 10.JNJ
2022-12-31	259	US$4.5億	0	1MOFG 2AAPL 3CHKP 主要持股2022-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.CHKP 4.MSFT 5.HTLFEUR 6.ABBV 7.MUB 8.JPM 9.ABT 10.AON
2022-09-30	308	US$3.9億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.MUB 6.ABBV 7.PG 8.JNJ 9.JPM 10.ABT
2022-06-30	306	US$4.0億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.PG 6.HTLFEUR 7.JNJ 8.ABT 9.JPM 10.MU
2022-03-31	280	US$4.6億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.ABBV 6.JPM 7.ABT 8.AVGO 9.JNJ 10.DE
2021-12-31	307	US$4.8億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.ABBV 8.AVGO 9.MUB 10.GOOG
2021-09-30	293	US$4.3億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.MUB 8.ABBV 9.AVGO 10.META
2021-06-30	285	US$4.2億	14	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.FLXS 7.ABT 8.ABBV 9.MUB 10.T
2021-03-31	270	US$4.1億	23	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.ABBV 8.T 9.FLXS 10.DE
2020-12-31	263	US$3.6億	32	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.FLXS 7.ABT 8.T 9.JNJ 10.DIS
2020-09-30	250	US$3.0億	55	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.FLXS 5.ABT 6.JPM 7.T 8.HTLFEUR 9.ABBV 10.JNJ
2020-06-30	166	US$2.4億	43	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.FLXS 5.ABT 6.ABBV 7.JNJ 8.INTC 9.DIS 10.DG
2020-03-31	242	US$2.7億	58	1MOFG 2AAPL 3FLXS 主要持股2020-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.FLXS 4.MSFT 5.JPM 6.ABT 7.HTLFEUR 8.T 9.SCHR 10.ABBV
2019-12-31	293	US$4.8億	45	1MOFG 2FLXS 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MOFG 2.FLXS 3.AAPL 4.HTLFEUR 5.JPM 6.T 7.MSFT 8.SCHR 9.ABT 10.ABBV
2019-09-30	362	US$3.2億	21	1MOFG 2AAPL 3HTLFEUR 主要持股2019-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.HTLFEUR 4.JPM 5.T 6.SCHR 7.ABT 8.MSFT 9.BA 10.SPSB
2019-06-30	392	US$3.6億	0	1MOFG 2AAPL 3HTLFEUR 主要持股2019-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.HTLFEUR 4.FLXS 5.SCHR 6.JPM 7.ABT 8.T 9.URI 10.MSFT

本季持股變動

MIdWestOne Financial Group, Inc. 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建倉: Fermi INC (FRMI); 清倉: Surgery Partners INC (SGRY); 清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建倉: -1x Short Vix Futures ETF (SVIX).

MIdWestOne Financial Group, Inc. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MOFG	Midwestone Financial Group I	+3.4%	-0.04%	減碼
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+2.1%	+394.35%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+34.61%	加碼
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+28.60%	加碼
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+1001.71%	加碼
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+19.17%	加碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+0.96%	加碼
8	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	+0.1%	+576.95%	加碼
9	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+13.32%	加碼
10	ALK	Alaska Air Group INC	+0.1%	+213.91%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-6.51%	減碼
12	WAL	Western Alliance Bancorp	+0.1%	+28.01%	加碼
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+16.22%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-7.17%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+27.62%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.00%	減碼
17	GM	General Motors Co	0%	-7.38%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.60%	加碼
19	MLN	Vaneck Long Muni ETF	—	+9.17%	加碼
20	SNY	Sanofi-adr	-0.1%	-44.49%	減碼
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+2.89%	加碼
22	HD	Home Depot INC	-0.1%	-4.45%	減碼
23	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	-16.57%	減碼
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-43.35%	減碼
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.40%	加碼
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-33.39%	減碼
27	DELL	Dell Technologies -c	-0.1%	-17.71%	減碼
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-19.01%	減碼
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	+3.42%	加碼
30	SIG	Signet Jewelers Limited	-0.2%	-19.21%	減碼
31	URI	United Rentals INC	-0.2%	-4.25%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.42%	減碼
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-5.10%	減碼
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.07%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.31%	減碼
36	GPN	Global Payments INC	-0.3%	-48.22%	減碼
37	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-4.89%	減碼
38	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.6%	-15.55%	減碼
39	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	-0.8%	-84.87%	減碼
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
41	FRMI	Fermi INC	—	NEW	新建倉
42	SGRY	Surgery Partners INC	—	EXIT	清倉
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
44	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	—	NEW	新建倉
45	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
46	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
47	DOC	Healthpeak Properties INC	—	EXIT	清倉
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新建倉
49	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	NEW	新建倉
50	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

MIdWestOne Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MIdWestOne Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.0億，分佈在 390 個已申報部位之中。

MIdWestOne Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MIdWestOne Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Midwestone Financial Group I (MOFG) — US$1.6億 (17.3%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$3521.4萬 (3.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3507.9萬 (3.9%) 4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$3215.0萬 (3.6%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2479.5萬 (2.8%)

MIdWestOne Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MIdWestOne Financial Group, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建倉: Fermi INC (FRMI); 清倉: Surgery Partners INC (SGRY); 清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建倉: -1x Short Vix Futures ETF (SVIX)

MIdWestOne Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MIdWestOne Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.5% • Health Care: 15.5% • Financials: 11.5% • Communication Services: 10.9% • Industrials: 9.9% • Consumer Discretionary: 6.3%

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MIdWestOne Financial Group, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001412665

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.0億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 390

MIdWestOne Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 390 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.17
持倉穩定性: 20.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.28

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MOFG
-0.0%　US$4134.8萬
加碼 MUB
+394.4%　US$1942.9萬
減碼 UTEN
-84.9%　-US$621.6萬
減碼 VCLT
-15.6%　-US$335.2萬
減碼 GPN
-48.2%　-US$250.5萬
減碼 ORCL
-4.9%　-US$232.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 390 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MOFG	Midwestone Financial Group I	股票-其他	17.34%	+3.40%	-0.04%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.91%	-0.16%	+3.42%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.90%	-0.19%	-2.42%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.57%	-0.25%	+1.07%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.75%	-0.12%	+2.40%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.70%	+2.11%	+394.35%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.67%	-0.09%	+2.89%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.10%	+0.21%	+19.17%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.81%	+0.27%	+28.60%
10	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.75%	-0.57%	-15.55%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.62%	-0.25%	-5.10%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.32%	-2.31%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.58%	+0.29%	+34.61%
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.17%	—	-40.28%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	-1.48%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	+0.08%	-6.51%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.80%	—	-0.45%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.77%	+0.18%	+0.96%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.73%	—	+7.13%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	-9.17%
21	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.72%	—	+9.17%
22	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.71%	—	-0.29%
23	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.64%	—	-7.80%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	+0.02%	+7.60%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	-4.97%
26	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	0.62%	—	-16.34%
27	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	—	-2.09%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.59%	—	—
30	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.58%	+0.10%	+13.32%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.54%	—	-2.57%
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.53%	—	+7.45%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.52%	—	+99.74%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.52%	+0.05%	+16.22%
35	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.51%	-0.17%	-4.25%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.50%	+0.04%	-1.00%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.50%	-0.33%	-4.89%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	+0.05%	-7.17%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	—
40	FRMI	Fermi INC	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+6.35%
43	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	—	-3.71%
44	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	0.45%	—	-15.84%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	—	-11.75%
46	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.44%	—	+2.22%
47	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.44%	+0.06%	+28.01%
48	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.43%	—	-1.85%
49	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.43%	—	+2.81%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	-0.15%	-19.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.5%

近4個季度績效

+27.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +18%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.15
峰態: -0.63
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	390	US$9.0億	21	1MOFG 2SCHV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MOFG 2.SCHV 3.AAPL 4.VONG 5.SPYM 6.MUB 7.IEFA 8.SCHB 9.SPAB 10.VCLT
2025-09-30	380	US$8.2億	28	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.SPYM 6.IEFA 7.VCLT 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-06-30	376	US$7.7億	0	1MOFG 2SCHV 3VONG 主要持股2025-06-30 1.MOFG 2.SCHV 3.VONG 4.AAPL 5.SPYM 6.IEFA 7.VCLT 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-03-31	362	US$7.0億	100	1MOFG 2SCHV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MOFG 2.SCHV 3.AAPL 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.AGG 9.MSFT 10.VCSH
2024-12-31	366	US$7.1億	0	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.MSFT 9.AGG 10.VCSH
2024-09-30	375	US$7.2億	0	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.AGG 9.VCSH 10.MSFT
2024-06-30	370	US$5.5億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.VONG 5.VCLT 6.IEFA 7.SCHV 8.ABBV 9.JPM 10.JEPI
2024-03-31	375	US$5.6億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.VCLT 5.ABBV 6.VONG 7.IEFA 8.JPM 9.SCHV 10.MCD
2023-12-31	368	US$5.3億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.SCHV 6.JPM 7.IUSG 8.PG 9.VCLT 10.IEFA
2023-09-30	347	US$4.4億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.VCLT 6.JPM 7.PG 8.MUB 9.SCHV 10.BRK-B
2023-06-30	357	US$4.6億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.JPM 6.MUB 7.ABBV 8.IUSG 9.ABT 10.DE
2023-03-31	345	US$4.4億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.PG 6.MUB 7.JPM 8.HTLFEUR 9.IUSG 10.JNJ
2022-12-31	259	US$4.5億	0	1MOFG 2AAPL 3CHKP 主要持股2022-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.CHKP 4.MSFT 5.HTLFEUR 6.ABBV 7.MUB 8.JPM 9.ABT 10.AON
2022-09-30	308	US$3.9億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.MUB 6.ABBV 7.PG 8.JNJ 9.JPM 10.ABT
2022-06-30	306	US$4.0億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.PG 6.HTLFEUR 7.JNJ 8.ABT 9.JPM 10.MU
2022-03-31	280	US$4.6億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.ABBV 6.JPM 7.ABT 8.AVGO 9.JNJ 10.DE
2021-12-31	307	US$4.8億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.ABBV 8.AVGO 9.MUB 10.GOOG
2021-09-30	293	US$4.3億	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.MUB 8.ABBV 9.AVGO 10.META
2021-06-30	285	US$4.2億	14	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.FLXS 7.ABT 8.ABBV 9.MUB 10.T
2021-03-31	270	US$4.1億	23	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.ABBV 8.T 9.FLXS 10.DE
2020-12-31	263	US$3.6億	32	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.FLXS 7.ABT 8.T 9.JNJ 10.DIS
2020-09-30	250	US$3.0億	55	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.FLXS 5.ABT 6.JPM 7.T 8.HTLFEUR 9.ABBV 10.JNJ
2020-06-30	166	US$2.4億	43	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.FLXS 5.ABT 6.ABBV 7.JNJ 8.INTC 9.DIS 10.DG
2020-03-31	242	US$2.7億	58	1MOFG 2AAPL 3FLXS 主要持股2020-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.FLXS 4.MSFT 5.JPM 6.ABT 7.HTLFEUR 8.T 9.SCHR 10.ABBV
2019-12-31	293	US$4.8億	45	1MOFG 2FLXS 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MOFG 2.FLXS 3.AAPL 4.HTLFEUR 5.JPM 6.T 7.MSFT 8.SCHR 9.ABT 10.ABBV
2019-09-30	362	US$3.2億	21	1MOFG 2AAPL 3HTLFEUR 主要持股2019-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.HTLFEUR 4.JPM 5.T 6.SCHR 7.ABT 8.MSFT 9.BA 10.SPSB
2019-06-30	392	US$3.6億	0	1MOFG 2AAPL 3HTLFEUR 主要持股2019-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.HTLFEUR 4.FLXS 5.SCHR 6.JPM 7.ABT 8.T 9.URI 10.MSFT

本季持股變動

MIdWestOne Financial Group, Inc. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MOFG	Midwestone Financial Group I	+3.4%	-0.04%	減碼
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+2.1%	+394.35%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+34.61%	加碼
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+28.60%	加碼
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+1001.71%	加碼
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+19.17%	加碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+0.96%	加碼
8	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	+0.1%	+576.95%	加碼
9	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+13.32%	加碼
10	ALK	Alaska Air Group INC	+0.1%	+213.91%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-6.51%	減碼
12	WAL	Western Alliance Bancorp	+0.1%	+28.01%	加碼
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+16.22%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-7.17%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+27.62%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.00%	減碼
17	GM	General Motors Co	0%	-7.38%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.60%	加碼
19	MLN	Vaneck Long Muni ETF	—	+9.17%	加碼
20	SNY	Sanofi-adr	-0.1%	-44.49%	減碼
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+2.89%	加碼
22	HD	Home Depot INC	-0.1%	-4.45%	減碼
23	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	-16.57%	減碼
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-43.35%	減碼
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.40%	加碼
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-33.39%	減碼
27	DELL	Dell Technologies -c	-0.1%	-17.71%	減碼
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-19.01%	減碼
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	+3.42%	加碼
30	SIG	Signet Jewelers Limited	-0.2%	-19.21%	減碼
31	URI	United Rentals INC	-0.2%	-4.25%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.42%	減碼
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-5.10%	減碼
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.07%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.31%	減碼
36	GPN	Global Payments INC	-0.3%	-48.22%	減碼
37	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-4.89%	減碼
38	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.6%	-15.55%	減碼
39	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	-0.8%	-84.87%	減碼
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
41	FRMI	Fermi INC	—	NEW	新建倉
42	SGRY	Surgery Partners INC	—	EXIT	清倉
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
44	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	—	NEW	新建倉
45	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
46	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
47	DOC	Healthpeak Properties INC	—	EXIT	清倉
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新建倉
49	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	NEW	新建倉
50	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建倉

申報歷史

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2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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