NG
North Growth Management Ltd. 機構投資組合與 13F 持倉（Q3 2026）
North Growth Management Ltd.CIK: 0001745796
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$7.4億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 48
North Growth Management Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 24.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.07
- 持倉穩定性
- 24.05
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 94.6
- 多樣化
- 96
- 倉位均衡度
- 92.38
North Growth Management Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 31 個等權重部位，與其實際揭露的 48 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.76），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 AMAT
-2.2% -US$2039.6萬
清倉 ITGR
新建倉 CME
減碼 CIEN
+2.7% -US$1463.9萬
減碼 JBL
+1.3% -US$1418.1萬
加碼 NVDA
+36.2% US$1043.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 6.53% | +0.72% | -5.66% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 6.11% | -2.33% | -2.20% | |
| 3 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 5.88% | -1.54% | +1.33% | |
| 4 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 5.50% | -1.61% | +2.65% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.93% | +1.52% | +36.17% | |
| 6 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 3.88% | -0.98% | +4.17% | |
| 7 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 3.57% | +1.22% | +1.44% | |
| 8 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 3.50% | +0.44% | — | |
| 9 | EAT | Brinker International Inc | 股票-循環性消費 | 3.42% | +0.33% | -9.03% | |
| 10 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 3.25% | +1.06% | +1.12% | |
| 11 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 3.16% | +0.28% | +1.61% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.09% | +0.24% | +1.32% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.95% | +0.89% | — | |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.73% | — | +1.41% | |
| 15 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 2.38% | -0.46% | +1.99% | |
| 16 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 2.29% | +0.38% | +1.46% | |
| 17 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工業 | 2.27% | -0.08% | +2.13% | |
| 18 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 股票-循環性消費 | 2.12% | +0.70% | -4.88% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.39% | +2.17% | |
| 20 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 2.06% | -0.05% | +2.17% | |
| 21 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 1.98% | +0.07% | +0.81% | |
| 22 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 1.73% | -0.32% | +1.47% | |
| 23 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 1.72% | -0.11% | — | |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.09% | -13.11% | |
| 25 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 26 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.58% | +0.10% | — | |
| 27 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 1.58% | +0.36% | — | |
| 28 | BIIB | Biogen Inc | 股票-醫療保健 | 1.55% | +0.16% | +2.00% | |
| 29 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 1.51% | +0.19% | +1.22% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.43% | +5.26% | |
| 31 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | -0.06% | — | |
| 32 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.07% | — | |
| 33 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 1.26% | -0.51% | -41.39% | |
| 34 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.10% | +1.79% | |
| 35 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.11% | +0.07% | — | |
| 36 | ARHS | Arhaus Inc | 股票-其他 | 1.06% | +0.18% | +1.47% | |
| 37 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 1.00% | -0.17% | +2.38% | |
| 38 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.08% | +1.12% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.11% | -15.63% | |
| 40 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工業 | 0.64% | -0.23% | +1.63% | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 42 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 43 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工業 | 0.43% | -0.03% | +1.16% | |
| 44 | MBC | Masterbrand Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.16% | +1.62% | |
| 45 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.10% | +6.67% | |
| 46 | ZYME | Zymeworks Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.02% | +2.17% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.11% | -0.03% | +14.29% | ||
| 48 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.02% | — | — |
投資組合績效
Q4 2026績效
-0.1%
近4個季度績效
+56.8%
- 標準差
- +20.8%
- 貝塔係數
- +1.25
- 阿爾法
- +9.4%
- 最大回撤
- -15.4%
- 年化績效
- +41.4%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +3.99
- 斯圖澤指數
- +0.53
- 崔諾比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +2.03
- 卡瑪比率
- +2.68
- 資訊比率
- +1.04
- 追蹤誤差
- +14.4%
- 下方標準差
- +9.3%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +119.6%
- 最差12個月
- -2.1%
- 效率比率
- +0.91
- 夏普比率
- +1.79
- 產業分散度
- +15.7%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- -0.28
- 上檔潛力
- +5.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 48 | US$7.4億 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 48 | US$7.8億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$6.5億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 47 | US$6.4億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 47 | US$5.7億 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 47 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 47 | US$4.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 46 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 48 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 47 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 49 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 48 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 45 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 46 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 50 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 50 | US$6.2億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 50 | US$5.6億 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 47 | US$4.9億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 47 | US$4.5億 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 48 | US$4.2億 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 47 | US$3.6億 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$4.5億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 46 | US$4.1億 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 46 | US$4.0億 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 42 | US$3.7億 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 43 | US$3.6億 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 44 | US$3.9億 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 44 | US$4.0億 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 43 | US$3.9億 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 42 | US$3.8億 | 0 |
North Growth Management Ltd. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Integer Holdings CORP (ITGR); 新建倉: Cme Group Inc (CME); 清倉: Electronic Arts Inc (EA); 新建倉: Zoetis Inc (ZTS); 減碼: Applied Materials Inc (AMAT) — 股數 -2.20%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.5% | +36.17% | 加碼 |
| 3 | HPQ | Hp Inc | +1.2% | +1.44% | 加碼 |
| 4 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +1.1% | +1.12% | 加碼 |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.9% | — | 不變 |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.7% | -5.66% | 減碼 |
| 7 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | +0.7% | -4.88% | 減碼 |
| 8 | ZTS | Zoetis Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 9 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.4% | — | 不變 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +5.26% | 加碼 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +2.17% | 加碼 |
| 12 | GPN | Global Payments Inc | +0.4% | +1.46% | 加碼 |
| 13 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.4% | — | 不變 |
| 14 | EAT | Brinker International Inc | +0.3% | -9.03% | 減碼 |
| 15 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.3% | +1.61% | 加碼 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1.32% | 加碼 |
| 17 | J | Jacobs Solutions Inc | +0.2% | +1.22% | 加碼 |
| 18 | ARHS | Arhaus Inc | +0.2% | +1.47% | 加碼 |
| 19 | BIIB | Biogen Inc | +0.2% | +2.00% | 加碼 |
| 20 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | -13.11% | 減碼 |
| 22 | CROX | Crocs Inc | +0.1% | +0.81% | 加碼 |
| 23 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 24 | ZYME | Zymeworks Inc | 0% | +2.17% | 加碼 |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | — | +1.41% | 加碼 |
| 26 | LULU | Lululemon Athletica Inc | — | — | 不變 |
| 27 | FDX | Fedex CORP | 0% | — | 不變 |
| 28 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 0% | +1.16% | 加碼 |
| 29 | ✓ | 0% | +14.29% | 加碼 | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.1% | +2.17% | 加碼 |
| 31 | NVR | Nvr Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 32 | AZO | Autozone Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 33 | WTS | Watts Water Technologies-a | -0.1% | +2.13% | 加碼 |
| 34 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | +1.12% | 加碼 |
| 35 | ALGN | Align Technology Inc | -0.1% | +1.79% | 加碼 |
| 36 | FSLR | First Solar Inc | -0.1% | +6.67% | 加碼 |
| 37 | URI | United Rentals Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | -15.63% | 減碼 |
| 39 | MBC | Masterbrand Inc | -0.2% | +1.62% | 加碼 |
| 40 | ODFL | Old Dominion Freight Line | -0.2% | +2.38% | 加碼 |
| 41 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | -0.2% | +1.63% | 加碼 |
| 42 | SGI | Somnigroup International Inc | -0.3% | +1.47% | 加碼 |
| 43 | TPR | Tapestry Inc | -0.5% | +1.99% | 加碼 |
| 44 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -0.5% | -41.39% | 減碼 |
| 45 | EA | Electronic Arts Inc | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 46 | COHR | Coherent CORP | -1% | +4.17% | 加碼 |
| 47 | JBL | Jabil Inc | -1.5% | +1.33% | 加碼 |
| 48 | CIEN | Ciena CORP | -1.6% | +2.65% | 加碼 |
| 49 | ITGR | Integer Holdings CORP | -1.9% | EXIT | 清倉 |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | -2.3% | -2.20% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
North Growth Management Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
North Growth Management Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 48 個已申報部位之中。
North Growth Management Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，North Growth Management Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$4849.4萬 (6.5%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$4535.4萬 (6.1%)
3. Jabil Inc (JBL) — US$4370.3萬 (5.9%)
4. Ciena CORP (CIEN) — US$4083.5萬 (5.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2922.0萬 (3.9%)
North Growth Management Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，North Growth Management Ltd. 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Integer Holdings CORP (ITGR); 新建倉: Cme Group Inc (CME); 清倉: Electronic Arts Inc (EA); 新建倉: Zoetis Inc (ZTS); 減碼: Applied Materials Inc (AMAT) — 股數 -2.20%
North Growth Management Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，North Growth Management Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 48.5%
• Consumer Discretionary: 19.4%
• Health Care: 17.4%
• Industrials: 10.6%
• Financials: 2.8%
• Communication Services: 1.3%
投資風格解析
North Growth Management Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 41.4%，跑贏 S&P 500 9.4 個百分點；貝塔係數為 1.25（波動性高於大盤），季度勝率為 58%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 48.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$1297.3萬，現達 US$2922.0萬），同時減碼 CIEN（-US$2019.5萬，仍持有 US$4083.5萬）。
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