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North Growth Management Ltd. 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
North Growth Management Ltd.CIK: 0001745796
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$7.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 48
North Growth Management Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.8億，季度換手率為 23.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.61
- 持倉穩定性
- 23.33
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 98.27
- 多樣化
- 96
- 倉位均衡度
- 91.23
North Growth Management Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 48 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.88），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMAT
-18.0% US$2769.2萬
減碼 CIEN
-28.0% -US$555.6萬
清倉 INMD
新建倉 MCO
加碼 COHR
-15.8% US$1083.5萬
加碼 TXN
-4.1% US$682.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 8.43% | +2.60% | -18.02% | |
| 2 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 7.42% | +0.22% | -15.25% | |
| 3 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 7.11% | -2.23% | -28.03% | |
| 4 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 5.81% | +0.06% | — | |
| 5 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 4.86% | +0.71% | -15.79% | |
| 6 | EAT | Brinker International Inc | 股票-循環性消費 | 3.09% | -0.02% | +1.41% | |
| 7 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 3.06% | -0.39% | +11.54% | |
| 8 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 2.88% | +0.50% | — | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.85% | -0.18% | +0.66% | |
| 10 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 2.84% | -0.13% | +9.42% | |
| 11 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.73% | +0.52% | -4.05% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.41% | -0.08% | +1.08% | |
| 13 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工業 | 2.35% | +0.28% | — | |
| 14 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 2.35% | -0.09% | +0.72% | |
| 15 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 2.19% | +0.22% | +17.11% | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 2.11% | -0.25% | +2200.00% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.06% | +0.05% | +18.52% | |
| 18 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 2.05% | -0.24% | +0.99% | |
| 19 | ITGR | Integer Holdings CORP | 股票-醫療保健 | 1.92% | -0.23% | +1.26% | |
| 20 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 1.91% | +0.35% | +0.81% | |
| 21 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 1.91% | +0.07% | +15.17% | |
| 22 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 1.83% | +0.31% | -7.14% | |
| 23 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 1.77% | -0.39% | +0.78% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.12% | +12.20% | |
| 25 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.19% | +60.53% | |
| 26 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.48% | +0.32% | +15.38% | |
| 27 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 股票-循環性消費 | 1.42% | -0.29% | +0.82% | |
| 28 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 1.40% | -0.20% | — | |
| 29 | BIIB | Biogen Inc | 股票-醫療保健 | 1.39% | +0.41% | +42.86% | |
| 30 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | -0.35% | — | |
| 31 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 1.32% | -0.26% | +1.23% | |
| 32 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | -0.46% | — | |
| 33 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-醫療保健 | 1.21% | -0.01% | +21.74% | |
| 34 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 1.17% | +0.16% | +23.53% | |
| 35 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.14% | +33.58% | |
| 37 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 0.93% | -0.17% | +2.86% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.17% | — | |
| 39 | ARHS | Arhaus Inc | 股票-其他 | 0.88% | +0.04% | +0.74% | |
| 40 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工業 | 0.87% | +0.14% | +0.82% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.12% | -28.89% | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.60% | -0.42% | -21.05% | |
| 43 | MBC | Masterbrand Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.02% | +0.70% | |
| 44 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 45 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工業 | 0.46% | -0.22% | +0.58% | |
| 46 | ZYME | Zymeworks Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | ||
| 48 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.02% | -0.01% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.9%
近4個季度績效
+85.8%
- 標準差
- +21.9%
- 貝塔係數
- +1.29
- 阿爾法
- +8.2%
- 最大回撤
- -15.4%
- 年化績效
- +36.7%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +3.16
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.8
- 卡瑪比率
- +2.37
- 資訊比率
- +0.94
- 追蹤誤差
- +14.8%
- 下方標準差
- +10.7%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +119.5%
- 最差12個月
- -2.1%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.55
- 產業分散度
- +16.4%
- 偏態
- -0.08
- 峰態
- -0.5
- 上檔潛力
- +4.83
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 48 | US$7.8億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$6.5億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 47 | US$6.4億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 47 | US$5.7億 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 47 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 47 | US$4.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 46 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 48 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 47 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 49 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 48 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 45 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 46 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 50 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 50 | US$6.2億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 50 | US$5.6億 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 47 | US$4.9億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 47 | US$4.5億 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 48 | US$4.2億 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 47 | US$3.6億 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$4.5億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 46 | US$4.1億 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 46 | US$4.0億 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 42 | US$3.7億 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 43 | US$3.6億 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 44 | US$3.9億 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 44 | US$4.0億 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 43 | US$3.9億 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 42 | US$3.8億 | 0 |
North Growth Management Ltd. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: InMode Ltd. (INMD); 新建倉: Moody's CORP (MCO); 新建倉: ; 減碼: Applied Materials Inc (AMAT) — 股數 -18.02%; 減碼: Ciena CORP (CIEN) — 股數 -28.03%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +2.6% | -18.02% | 減碼 |
| 2 | MCO | Moody's CORP | +1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | COHR | Coherent CORP | +0.7% | -15.79% | 減碼 |
| 4 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.5% | -4.05% | 減碼 |
| 5 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.5% | — | 不變 |
| 6 | BIIB | Biogen Inc | +0.4% | +42.86% | 加碼 |
| 7 | CROX | Crocs Inc | +0.4% | +0.81% | 加碼 |
| 8 | ELV | Elevance Health Inc | +0.3% | +15.38% | 加碼 |
| 9 | URI | United Rentals Inc | +0.3% | -7.14% | 減碼 |
| 10 | WTS | Watts Water Technologies-a | +0.3% | — | 不變 |
| 11 | JBL | Jabil Inc | +0.2% | -15.25% | 減碼 |
| 12 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.2% | +17.11% | 加碼 |
| 13 | ADBE | Adobe Inc | +0.2% | +60.53% | 加碼 |
| 14 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.2% | +23.53% | 加碼 |
| 15 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | +0.1% | +0.82% | 加碼 |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +12.20% | 加碼 |
| 18 | GPN | Global Payments Inc | +0.1% | +15.17% | 加碼 |
| 19 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +18.52% | 加碼 |
| 21 | ARHS | Arhaus Inc | 0% | +0.74% | 加碼 |
| 22 | MBC | Masterbrand Inc | 0% | +0.70% | 加碼 |
| 23 | FSLR | First Solar Inc | 0% | — | 不變 |
| 24 | ALGN | Align Technology Inc | 0% | +21.74% | 加碼 |
| 25 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 0% | — | 不變 |
| 26 | EAT | Brinker International Inc | 0% | +1.41% | 加碼 |
| 27 | ZYME | Zymeworks Inc | 0% | — | 不變 |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +1.08% | 加碼 |
| 29 | HPQ | Hp Inc | -0.1% | +0.72% | 加碼 |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | -28.89% | 減碼 |
| 31 | TPR | Tapestry Inc | -0.1% | +9.42% | 加碼 |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | +33.58% | 加碼 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | — | 不變 |
| 34 | EA | Electronic Arts Inc | -0.2% | +2.86% | 加碼 |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | +0.66% | 加碼 |
| 36 | NVR | Nvr Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 37 | AMTM | Amentum Holdings Inc | -0.2% | +0.58% | 加碼 |
| 38 | ITGR | Integer Holdings CORP | -0.2% | +1.26% | 加碼 |
| 39 | SGI | Somnigroup International Inc | -0.2% | +0.99% | 加碼 |
| 40 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.3% | +2200.00% | 加碼 |
| 41 | J | Jacobs Solutions Inc | -0.3% | +1.23% | 加碼 |
| 42 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | -0.3% | +0.82% | 加碼 |
| 43 | AZO | Autozone Inc | -0.4% | — | 不變 |
| 44 | MSI | Motorola Solutions Inc | -0.4% | +11.54% | 加碼 |
| 45 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -0.4% | +0.78% | 加碼 |
| 46 | FDX | Fedex CORP | -0.4% | -21.05% | 減碼 |
| 47 | ULTA | Ulta Beauty Inc | -0.5% | — | 不變 |
| 48 | INMD | InMode Ltd. | -1.4% | EXIT | 清倉 |
| 49 | CIEN | Ciena CORP | -2.2% | -28.03% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
North Growth Management Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
North Growth Management Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.8億，分佈在 48 個已申報部位之中。
North Growth Management Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，North Growth Management Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$6575.0萬 (8.4%)
2. Jabil Inc (JBL) — US$5788.4萬 (7.4%)
3. Ciena CORP (CIEN) — US$5547.4萬 (7.1%)
4. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$4530.6萬 (5.8%)
5. Coherent CORP (COHR) — US$3792.9萬 (4.9%)
North Growth Management Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，North Growth Management Ltd. 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: InMode Ltd. (INMD); 新建倉: Moody's CORP (MCO); 新建倉: ; 減碼: Applied Materials Inc (AMAT) — 股數 -18.02%; 減碼: Ciena CORP (CIEN) — 股數 -28.03%
North Growth Management Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，North Growth Management Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.3%
• Consumer Discretionary: 19.2%
• Health Care: 16.2%
• Industrials: 10.6%
• Communication Services: 2.7%
• Financials: 1.1%
投資風格解析
North Growth Management Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 36.7%，跑贏 S&P 500 8.2 個百分點；貝塔係數為 1.29（波動性高於大盤），季度勝率為 58%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 50.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 23，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMAT（+US$3160.4萬，現達 US$6575.0萬），同時減碼 ULTA（-US$446.4萬，仍持有 US$955.0萬）。
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