NF
North Fourth Asset Management, LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
North Fourth Asset Management, LPCIK: 0001715329
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 40
North Fourth Asset Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 24.65
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 68
- 倉位均衡度
- 89.38
North Fourth Asset Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 34 大持股（共 40 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.53% | — | +166.67% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.84% | — | -64.71% | |
| 3 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 5.38% | — | — | |
| 4 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 4.95% | — | — | |
| 5 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 4.69% | — | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.51% | — | -50.04% | |
| 7 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 3.93% | — | — | |
| 8 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 3.89% | — | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.86% | — | +127.27% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.67% | — | — | |
| 11 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 股票-其他 | 3.52% | — | — | |
| 12 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 3.40% | — | — | |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 3.07% | — | — | |
| 14 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 2.92% | — | -66.83% | |
| 15 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 2.77% | — | — | |
| 16 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-循環性消費 | 2.60% | — | — | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.58% | — | — | |
| 18 | M | Macy's, Inc. | 股票-循環性消費 | 2.34% | — | +560.00% | |
| 19 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-循環性消費 | 2.32% | — | -38.79% | |
| 20 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 2.13% | — | — | |
| 21 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | 股票-循環性消費 | 1.77% | — | — | |
| 22 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 1.62% | — | -62.12% | |
| 23 | URBN | Urban Outfitters Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | — | +657.09% | |
| 24 | AEO | American Eagle Outfitters | 股票-循環性消費 | 1.32% | — | — | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.13% | — | — | |
| 26 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-循環性消費 | 1.12% | — | -50.39% | |
| 27 | ✓ | Luminar Technologies Inc | 股票-其他 | 0.92% | — | +120.00% | |
| 28 | JETS | US Global Jets ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 29 | ✓ | Innoviz Technologies LTD Shs | 股票-其他 | 0.54% | — | -82.62% | |
| 30 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | -83.33% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | — | |
| 32 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 33 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | -75.00% | |
| 34 | MSC | Studio City Internationa-adr | 股票-其他 | 0.08% | — | -5.51% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+6.1%
- 標準差
- +18.1%
- 貝塔係數
- +1.29
- 阿爾法
- -12.3%
- 最大回撤
- -15%
- 年化績效
- +12.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.26
- 斯圖澤指數
- +0.22
- 崔諾比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡瑪比率
- +0.83
- 資訊比率
- -0.82
- 追蹤誤差
- +8.1%
- 下方標準差
- +10.6%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +34.7%
- 最差12個月
- -2.7%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.74
- 產業分散度
- +19.4%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- +0.04
- 上檔潛力
- +2.82
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 40 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 74 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 74 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 61 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 78 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 83 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 87 | US$5.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 81 | US$4.4億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 119 | US$9.8億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 66 | US$4.1億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 80 | US$7.3億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 64 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 68 | US$3.8億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 46 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 50 | US$5.7億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 55 | US$4.5億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 65 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 52 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 66 | US$4.1億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 67 | US$4.0億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 73 | US$3.0億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
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申報歷史
FAQ
North Fourth Asset Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
North Fourth Asset Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 40 個已申報部位之中。
North Fourth Asset Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，North Fourth Asset Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2866.2萬 (17.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1282.4萬 (7.8%)
3. Sherwin-williams Co/the (SHW) — US$879.9萬 (5.4%)
4. Lululemon Athletica Inc (LULU) — US$809.8萬 (5.0%)
5. Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA) — US$766.4萬 (4.7%)
North Fourth Asset Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 North Fourth Asset Management, LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
North Fourth Asset Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，North Fourth Asset Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 59.0%
• Information Technology: 15.4%
• Materials: 11.5%
• Industrials: 6.0%
• Communication Services: 5.6%
• Consumer Staples: 2.5%
投資風格解析
North Fourth Asset Management, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 12.5%，跑輸 S&P 500 12.3 個百分點；貝塔係數為 1.29（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 59.0% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 56 降至 25，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續減碼 SPY，累計減少 US$1.1億，但目前仍持有 US$1282.4萬。
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