CIK: 0001781566
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8
Nipun Capital, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 10.6%。
Nipun Capital, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.268——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 23.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 INDA
+0.1% -US$1204.4萬
加碼 TSM
+0.2% US$255.3萬
加碼 FXI
+0.0% -US$286.9萬
加碼 MCHI
+0.0% -US$324.7萬
加碼 VWO
0.0% US$2.7萬
減碼 PDD
0.0% -US$31.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 38.96% | -2.47% | +0.08% | |
| 2 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 23.29% | +0.33% | +0.02% | |
| 3 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 21.38% | +0.35% | +0.02% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 12.29% | +2.12% | +0.22% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.47% | +0.21% | — | |
| 6 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.42% | -0.03% | — | |
| 7 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | 股票-其他 | 0.14% | +0.03% | -29.52% | |
| 8 | GASS | StealthGas Inc. | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | -42.88% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
+0.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8 | US$2.0億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$2.2億 | 43 | |
| 2025-09-30 | 7 | US$1.6億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 12 | US$1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 10 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 8 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 7 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 7 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$1.0億 | 0 |
Nipun Capital, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Intercorp Financial Services Inc. (IFS); 清倉: Costamare Inc. (CMRE); 清倉: Imperial Pete INC; 加碼: Ishares Msci India ETF (INDA) — 股數 +0.08%; 加碼: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股數 +0.22%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.1% | +0.22% | 加碼 |
| 2 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.4% | +0.02% | 加碼 |
| 3 | MCHI | Ishares Msci China ETF | +0.3% | +0.02% | 加碼 |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | — | 不變 |
| 5 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | 0% | -29.52% | 減碼 |
| 6 | GASS | StealthGas Inc. | 0% | -42.88% | 減碼 |
| 7 | PDD | Pdd Holdings INC | 0% | — | 不變 |
| 8 | INDA | Ishares Msci India ETF | -2.5% | +0.08% | 加碼 |
| 9 | IFS | Intercorp Financial Services Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | CMRE | Costamare Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | ✓ | Imperial Pete INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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