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Glovista Investments LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Glovista Investments LLCCIK: 0001546283
產業集中型分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 40
Glovista Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.85
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 80
- 倉位均衡度
- 88.98
Glovista Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.1%
近4個季度績效
+30.4%
- 標準差
- +12.8%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- +4.7%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化績效
- +20%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.98
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡瑪比率
- +2.56
- 資訊比率
- -0.09
- 追蹤誤差
- +9.4%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +42.3%
- 最差12個月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.5
- 產業分散度
- +43.1%
- 偏態
- -0.18
- 峰態
- +0.1
- 上檔潛力
- +4.49
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 40 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 63 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 106 | US$4.2億 | 62 | ||
| 2021 Q1 | 104 | US$3.3億 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 112 | US$3.1億 | 63 | ||
| 2020 Q3 | 96 | US$2.8億 | 64 | ||
| 2020 Q2 | 77 | US$2.6億 | 86 | ||
| 2020 Q1 | 84 | US$1.9億 | 81 | ||
| 2019 Q4 | 92 | US$3.0億 | 54 | ||
| 2019 Q3 | 86 | US$2.8億 | 86 | ||
| 2019 Q2 | 94 | US$3.1億 | 57 | ||
| 2019 Q1 | 80 | US$3.2億 | 69 | ||
| 2018 Q4 | 85 | US$3.5億 | 72 | ||
| 2018 Q3 | 94 | US$3.8億 | 92 | ||
| 2018 Q2 | 103 | US$4.1億 | 91 | ||
| 2018 Q1 | 82 | US$4.5億 | 87 | ||
| 2017 Q4 | 90 | US$5.0億 | 91 | ||
| 2017 Q3 | 105 | US$5.2億 | 69 | ||
| 2017 Q2 | 109 | US$4.6億 | 76 | ||
| 2017 Q1 | 107 | US$4.5億 | 89 | ||
| 2016 Q4 | 81 | US$5.6億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 84 | US$5.2億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 94 | US$5.6億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 84 | US$6.0億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 74 | US$6.0億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 63 | US$6.9億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 69 | US$8.7億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 77 | US$9.0億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 75 | US$7.8億 | 96 | ||
| 2014 Q3 | 78 | US$7.6億 | 82 | ||
| 2014 Q2 | 86 | US$7.1億 | 91 | ||
| 2014 Q1 | 86 | US$5.9億 | 81 | ||
| 2013 Q4 | 77 | US$6.1億 | 89 | ||
| 2013 Q3 | 74 | US$5.6億 | 88 | ||
| 2013 Q2 | 51 | US$4.5億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Glovista Investments LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Glovista Investments LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 40 個已申報部位之中。
Glovista Investments LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Glovista Investments LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Msci India ETF (INDA) — US$2453.5萬 (11.4%)
2. Franklin Ftse China ETF (FLCH) — US$2119.4萬 (9.8%)
3. Ishares Msci China ETF (MCHI) — US$1464.1萬 (6.8%)
4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$1401.0萬 (6.5%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1369.0萬 (6.4%)
Glovista Investments LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Glovista Investments LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Glovista Investments LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Glovista Investments LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 93.1%
• Consumer Discretionary: 6.9%
投資風格解析
Glovista Investments LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.0%，跑贏 S&P 500 4.7 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 93.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 RSP（+US$1254.7萬，現達 US$1369.0萬），同時減碼 FLCH（-US$287.2萬，仍持有 US$2119.4萬）。
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