NT
Nine Ten Capital Management LLC 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
Nine Ten Capital Management LLCCIK: 0001635236
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 8
Nine Ten Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 32.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 64.02
- 持倉穩定性
- 32.74
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 16
- 倉位均衡度
- 94.34
Nine Ten Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.160——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 8 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.57），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 15.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 SNEX
-85.4% -US$3674.1萬
加碼 AGYS
+0.3% US$2200.5萬
加碼 MGNI
-6.3% US$2054.1萬
加碼 CLBT
+19.8% US$1279.4萬
減碼 IRMD
-23.3% -US$768.1萬
減碼 GPGI
+2.8% -US$236.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGYS | Agilysys Inc | 股票-其他 | 21.32% | +6.55% | +0.29% | |
| 2 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 19.26% | +6.12% | -6.32% | |
| 3 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 18.75% | +3.68% | +19.83% | |
| 4 | GPGI | Gpgi Inc | 股票-其他 | 14.72% | -1.06% | +2.75% | |
| 5 | WINA | Winmark CORP | 股票-其他 | 11.02% | -0.34% | — | |
| 6 | IRMD | Iradimed CORP | 股票-其他 | 7.63% | -2.60% | -23.30% | |
| 7 | RHLD | Resolute Holdings Manag | 股票-其他 | 4.18% | -0.61% | — | |
| 8 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 3.12% | -11.74% | -85.40% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+13.1%
近4個季度績效
+2.2%
- 標準差
- +25.1%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- +6.2%
- 最大回撤
- -20.9%
- 年化績效
- +21.2%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.65
- 斯圖澤指數
- +0.26
- 崔諾比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡瑪比率
- +1.02
- 資訊比率
- +0.11
- 追蹤誤差
- +22.9%
- 下方標準差
- +13.6%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +47.7%
- 最差12個月
- +2.2%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.89
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- -0.44
- 上檔潛力
- +3.49
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$3.2億 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$3.1億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$3.2億 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$3.9億 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$2.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$9.3億 | 87 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$7.2億 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$6.6億 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 9 | US$4.8億 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$4.0億 | 89 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$2.4億 | 70 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$4.0億 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$3.2億 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 9 | US$3.6億 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$3.8億 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 7 | US$3.0億 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 8 | US$3.4億 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$4.0億 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$3.5億 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$2.9億 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 9 | US$3.1億 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 9 | US$3.3億 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$3.4億 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 10 | US$3.4億 | 31 | ||
| 2016 Q3 | 10 | US$2.9億 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 10 | US$2.7億 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 9 | US$2.6億 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 12 | US$2.3億 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 12 | US$2.2億 | 32 | ||
| 2015 Q2 | 12 | US$2.8億 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 12 | US$3.1億 | 0 |
Nine Ten Capital Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Stonex Group Inc (SNEX) — 股數 -85.40%; 加碼: Agilysys Inc (AGYS) — 股數 +0.29%; 減碼: Magnite Inc (MGNI) — 股數 -6.32%; 加碼: Cellebrite DI Ltd. (CLBT) — 股數 +19.83%; 減碼: Iradimed CORP (IRMD) — 股數 -23.30%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGYS | Agilysys Inc | +6.6% | +0.29% | 加碼 |
| 2 | MGNI | Magnite Inc | +6.1% | -6.32% | 減碼 |
| 3 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | +3.7% | +19.83% | 加碼 |
| 4 | WINA | Winmark CORP | -0.3% | — | 不變 |
| 5 | RHLD | Resolute Holdings Manag | -0.6% | — | 不變 |
| 6 | GPGI | Gpgi Inc | -1.1% | +2.75% | 加碼 |
| 7 | IRMD | Iradimed CORP | -2.6% | -23.30% | 減碼 |
| 8 | SNEX | Stonex Group Inc | -11.7% | -85.40% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Nine Ten Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Nine Ten Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 8 個已申報部位之中。
Nine Ten Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Nine Ten Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Agilysys Inc (AGYS) — US$6850.1萬 (21.3%)
2. Magnite Inc (MGNI) — US$6189.9萬 (19.3%)
3. Cellebrite DI Ltd. (CLBT) — US$6025.1萬 (18.8%)
4. Gpgi Inc (GPGI) — US$4730.5萬 (14.7%)
5. Winmark CORP (WINA) — US$3540.0萬 (11.0%)
Nine Ten Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Nine Ten Capital Management LLC 共進行了 6 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Stonex Group Inc (SNEX) — 股數 -85.40%; 加碼: Agilysys Inc (AGYS) — 股數 +0.29%; 減碼: Magnite Inc (MGNI) — 股數 -6.32%; 加碼: Cellebrite DI Ltd. (CLBT) — 股數 +19.83%; 減碼: Iradimed CORP (IRMD) — 股數 -23.30%
Nine Ten Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Nine Ten Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 100.0%
投資風格解析
Nine Ten Capital Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.2%，跑贏 S&P 500 6.2 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 100.0% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 33，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AGYS（+US$2533.4萬，現達 US$6850.1萬），同時減碼 IRMD（-US$1716.5萬，仍持有 US$2451.7萬）。
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