Nicollet Investment Management, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001729048

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Nicollet Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 16.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.47
持倉穩定性: 16.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.22

Nicollet Investment Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-2.4%　-US$547.9萬
加碼 EQIX
-2.6%　US$152.3萬
加碼 SLB
-2.6%　US$137.1萬
減碼 ORCL
-3.2%　-US$200.3萬
減碼 META
-4.2%　-US$255.7萬
減碼 BSX
-3.4%　-US$171.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.83%	-0.40%	-3.31%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.33%	-0.22%	-4.23%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.15%	-0.23%	-2.45%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.55%	-1.31%	-2.37%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.56%	-0.32%	-6.09%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.28%	-0.48%	-4.23%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.98%	-0.07%	-2.98%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.54%	-0.38%	-3.31%
9	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	3.25%	+0.40%	-2.67%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.81%	+0.15%	-2.84%
11	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	2.64%	+0.68%	-2.61%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.57%	+0.07%	-0.22%
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.22%	-0.35%	-15.40%
14	SLB	Slb LTD	股票-能源	2.01%	+0.59%	-2.56%
15	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	1.91%	-0.05%	-3.48%
16	MMM	3m Co	股票-工業	1.89%	-0.10%	-3.52%
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.86%	-0.50%	-3.16%
18	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.78%	—	-3.01%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.70%	—	-3.50%
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.65%	+0.04%	-7.33%
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.56%	-0.14%	-3.71%
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.54%	—	-4.13%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.53%	+0.18%	-3.38%
24	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.41%	—	-3.19%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.30%	+1.30%	NEW
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.23%	—	-4.77%
27	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.17%	+0.19%	-3.85%
28	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	1.16%	+0.25%	-3.91%
29	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.09%	+0.38%	+2.29%
30	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.03%	-0.46%	-3.37%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.93%	-0.12%	-3.44%
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.90%	-0.31%	-2.59%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.89%	+0.01%	-2.87%
34	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.85%	-0.11%	-5.34%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.85%	-0.21%	+0.20%
36	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.78%	+0.14%	-3.92%
37	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.77%	+0.23%	-0.51%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	+0.16%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.73%	-0.29%	-3.79%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.69%	-0.13%	-4.41%
41	VMI	Valmont Industries	股票-工業	0.68%	—	-3.75%
42	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.66%	—	+2.06%
43	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.55%	-0.06%	-4.24%
44	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.52%	—	-3.75%
45	ALKS	Alkermes plc	股票-醫療保健	0.52%	+0.13%	-2.65%
46	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.51%	+0.23%	-4.24%
47	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.51%	—	-4.27%
48	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.50%	+0.17%	-4.19%
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.49%	+0.16%	+90.57%
50	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.43%	-0.10%	-3.49%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -12.4%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.13
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.27
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.15
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.07
峰態: +0.33
上檔潛力: +3.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$2.9億	17	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.GOOGL 6.META 7.NVDA 8.V 9.GWW 10.RSP
2025-12-31	74	US$3.2億	19	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.NVDA 8.V 9.GWW 10.RSP
2025-09-30	71	US$3.1億	20	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.NVDA 7.GOOGL 8.V 9.ORCL 10.GWW
2025-06-30	73	US$3.0億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.AAPL 5.GOOG 6.V 7.NVDA 8.GWW 9.GOOGL 10.ORCL
2025-03-31	70	US$2.8億	100	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.V 6.GOOG 7.GWW 8.NVDA 9.GOOGL 10.FISV
2024-12-31	71	US$2.9億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.V 7.NVDA 8.GWW 9.GOOGL 10.NOW
2024-09-30	70	US$2.9億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.V 7.GWW 8.NVDA 9.GOOGL 10.SCHX
2024-06-30	68	US$2.7億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.NVDA 7.V 8.GOOGL 9.GWW 10.SCHX
2024-03-31	68	US$2.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.V 7.GWW 8.SLB 9.NVDA 10.GOOGL
2023-12-31	65	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.META 7.GWW 8.TSLA 9.SLB 10.GOOGL
2023-09-30	62	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.SLB 7.TSLA 8.META 9.GWW 10.GOOGL
2023-06-30	60	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.TSLA 7.GWW 8.SLB 9.SCHX 10.META
2023-03-31	59	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.GWW 7.TSLA 8.SLB 9.SCHX 10.META
2022-12-31	58	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.SLB 7.GWW 8.SCHX 9.UNH 10.KO
2022-09-30	57	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.V 7.GWW 8.SLB 9.GOOGL 10.SCHX
2022-06-30	58	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.V 7.GOOGL 8.SCHX 9.GWW 10.META
2022-03-31	60	US$2.3億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.TSLA 6.V 7.META 8.GOOGL 9.SCHX 10.UNP
2021-12-31	65	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.META 7.V 8.SCHX 9.GOOGL 10.PYPL
2021-09-30	65	US$2.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.V 8.PYPL 9.LUV 10.SCHX
2021-06-30	65	US$2.5億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.PYPL 7.V 8.TSLA 9.SCHX 10.GOOGL
2021-03-31	67	US$2.3億	9	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.V 7.PYPL 8.TSLA 9.SCHX 10.BABA
2020-12-31	62	US$2.2億	22	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.META 7.TSLA 8.PYPL 9.SCHX 10.BABA
2020-09-30	58	US$2.0億	11	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.PYPL 7.META 8.BABA 9.TSLA 10.SCHX
2020-06-30	57	US$1.8億	29	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.PYPL 7.META 8.TSLA 9.BABA 10.SCHX
2020-03-31	55	US$1.3億	47	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.META 7.SCHX 8.PYPL 9.BIIB 10.FISV
2019-12-31	64	US$2.1億	32	1FISV 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.FISV 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.SPY 7.V 8.META 9.SCHX 10.PYPL
2019-09-30	66	US$1.6億	11	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.V 7.META 8.SCHX 9.PYPL 10.FISV
2019-06-30	66	US$1.6億	11	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.V 6.GOOG 7.META 8.SCHX 9.PYPL 10.HON
2019-03-31	66	US$1.5億	23	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.V 7.META 8.SCHX 9.PYPL 10.HON
2018-12-31	68	US$1.3億	25	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.V 7.META 8.GWW 9.PYPL 10.HON
2018-09-30	67	US$1.5億	12	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.V 7.META 8.HON 9.LMT 10.PYPL
2018-06-30	69	US$1.4億	16	1AMZN 2AAPL 3SPY 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.GOOG 6.V 7.META 8.NFLX 9.HON 10.PYPL
2018-03-31	68	US$1.3億	13	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.GOOG 5.META 6.V 7.MSFT 8.NFLX 9.HON 10.JPM
2017-12-31	66	US$1.2億	—	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.META 5.GOOG 6.V 7.MSFT 8.HON 9.JNJ 10.NFLX

本季持股變動

Nicollet Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建倉: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.37%.

Nicollet Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EQIX	Equinix INC	+0.7%	-2.61%	減碼
2	SLB	Slb LTD	+0.6%	-2.56%	減碼
3	GWW	Ww Grainger INC	+0.4%	-2.67%	減碼
4	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+2.29%	加碼
5	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.3%	-3.91%	減碼
6	MRNA	Moderna INC	+0.2%	-4.24%	減碼
7	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.2%	-0.51%	減碼
8	FAST	Fastenal Co	+0.2%	-3.85%	減碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-3.38%	減碼
10	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	-4.19%	減碼
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	+90.57%	加碼
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	-2.84%	減碼
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-3.92%	減碼
14	ALKS	Alkermes plc	+0.1%	-2.65%	減碼
15	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	-3.84%	減碼
16	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.1%	-4.24%	減碼
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	-0.22%	減碼
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-7.33%	減碼
19	HD	Home Depot INC	0%	-2.87%	減碼
20	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	—	-4.27%	減碼
21	SOLV	Solventum CORP	0%	-5.83%	減碼
22	FISV	Fiserv INC	0%	-2.51%	減碼
23	RMD	Resmed INC	-0.1%	-3.48%	減碼
24	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-4.24%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.98%	減碼
26	LYFT	Lyft Inc-a	-0.1%	-1.92%	減碼
27	MMM	3m Co	-0.1%	-3.52%	減碼
28	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-3.49%	減碼
29	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-2.97%	減碼
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-5.34%	減碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-3.44%	減碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-4.41%	減碼
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-3.71%	減碼
34	ACN	Accenture plc	-0.2%	+0.20%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.23%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.45%	減碼
37	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-3.79%	減碼
38	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-2.59%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-6.09%	減碼
40	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.4%	-15.40%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-3.31%	減碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.31%	減碼
43	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-3.37%	減碼
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-4.23%	減碼
45	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-3.16%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-2.37%	減碼
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
48	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建倉
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Nicollet Investment Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nicollet Investment Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Nicollet Investment Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nicollet Investment Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$1994.1萬 (6.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1849.4萬 (6.3%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1796.7萬 (6.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1620.0萬 (5.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1330.2萬 (4.6%)

Nicollet Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nicollet Investment Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 43 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建倉: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.37%

Nicollet Investment Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Nicollet Investment Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.3% • Communication Services: 17.1% • Industrials: 14.0% • Consumer Discretionary: 12.2% • Health Care: 9.5% • Financials: 8.1%

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集中度18.6

持倉穩定性30.1

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Nicollet Investment Management, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001729048

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Nicollet Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 16.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.47
持倉穩定性: 16.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.22

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-2.4%　-US$547.9萬
加碼 EQIX
-2.6%　US$152.3萬
加碼 SLB
-2.6%　US$137.1萬
減碼 ORCL
-3.2%　-US$200.3萬
減碼 META
-4.2%　-US$255.7萬
減碼 BSX
-3.4%　-US$171.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.83%	-0.40%	-3.31%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.33%	-0.22%	-4.23%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.15%	-0.23%	-2.45%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.55%	-1.31%	-2.37%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.56%	-0.32%	-6.09%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.28%	-0.48%	-4.23%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.98%	-0.07%	-2.98%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.54%	-0.38%	-3.31%
9	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	3.25%	+0.40%	-2.67%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.81%	+0.15%	-2.84%
11	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	2.64%	+0.68%	-2.61%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.57%	+0.07%	-0.22%
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.22%	-0.35%	-15.40%
14	SLB	Slb LTD	股票-能源	2.01%	+0.59%	-2.56%
15	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	1.91%	-0.05%	-3.48%
16	MMM	3m Co	股票-工業	1.89%	-0.10%	-3.52%
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.86%	-0.50%	-3.16%
18	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.78%	—	-3.01%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.70%	—	-3.50%
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.65%	+0.04%	-7.33%
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.56%	-0.14%	-3.71%
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.54%	—	-4.13%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.53%	+0.18%	-3.38%
24	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.41%	—	-3.19%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.30%	+1.30%	NEW
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.23%	—	-4.77%
27	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.17%	+0.19%	-3.85%
28	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	1.16%	+0.25%	-3.91%
29	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.09%	+0.38%	+2.29%
30	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.03%	-0.46%	-3.37%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.93%	-0.12%	-3.44%
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.90%	-0.31%	-2.59%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.89%	+0.01%	-2.87%
34	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.85%	-0.11%	-5.34%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.85%	-0.21%	+0.20%
36	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.78%	+0.14%	-3.92%
37	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.77%	+0.23%	-0.51%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	+0.16%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.73%	-0.29%	-3.79%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.69%	-0.13%	-4.41%
41	VMI	Valmont Industries	股票-工業	0.68%	—	-3.75%
42	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.66%	—	+2.06%
43	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.55%	-0.06%	-4.24%
44	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.52%	—	-3.75%
45	ALKS	Alkermes plc	股票-醫療保健	0.52%	+0.13%	-2.65%
46	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.51%	+0.23%	-4.24%
47	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.51%	—	-4.27%
48	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.50%	+0.17%	-4.19%
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.49%	+0.16%	+90.57%
50	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.43%	-0.10%	-3.49%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -12.4%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.13
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.27
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.15
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.07
峰態: +0.33
上檔潛力: +3.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$2.9億	17	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.GOOGL 6.META 7.NVDA 8.V 9.GWW 10.RSP
2025-12-31	74	US$3.2億	19	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.NVDA 8.V 9.GWW 10.RSP
2025-09-30	71	US$3.1億	20	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.NVDA 7.GOOGL 8.V 9.ORCL 10.GWW
2025-06-30	73	US$3.0億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.AAPL 5.GOOG 6.V 7.NVDA 8.GWW 9.GOOGL 10.ORCL
2025-03-31	70	US$2.8億	100	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.V 6.GOOG 7.GWW 8.NVDA 9.GOOGL 10.FISV
2024-12-31	71	US$2.9億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.V 7.NVDA 8.GWW 9.GOOGL 10.NOW
2024-09-30	70	US$2.9億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.V 7.GWW 8.NVDA 9.GOOGL 10.SCHX
2024-06-30	68	US$2.7億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.NVDA 7.V 8.GOOGL 9.GWW 10.SCHX
2024-03-31	68	US$2.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.V 7.GWW 8.SLB 9.NVDA 10.GOOGL
2023-12-31	65	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.META 7.GWW 8.TSLA 9.SLB 10.GOOGL
2023-09-30	62	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.SLB 7.TSLA 8.META 9.GWW 10.GOOGL
2023-06-30	60	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.TSLA 7.GWW 8.SLB 9.SCHX 10.META
2023-03-31	59	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.GWW 7.TSLA 8.SLB 9.SCHX 10.META
2022-12-31	58	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.SLB 7.GWW 8.SCHX 9.UNH 10.KO
2022-09-30	57	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.V 7.GWW 8.SLB 9.GOOGL 10.SCHX
2022-06-30	58	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.V 7.GOOGL 8.SCHX 9.GWW 10.META
2022-03-31	60	US$2.3億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.TSLA 6.V 7.META 8.GOOGL 9.SCHX 10.UNP
2021-12-31	65	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.META 7.V 8.SCHX 9.GOOGL 10.PYPL
2021-09-30	65	US$2.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.V 8.PYPL 9.LUV 10.SCHX
2021-06-30	65	US$2.5億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.PYPL 7.V 8.TSLA 9.SCHX 10.GOOGL
2021-03-31	67	US$2.3億	9	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.V 7.PYPL 8.TSLA 9.SCHX 10.BABA
2020-12-31	62	US$2.2億	22	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.META 7.TSLA 8.PYPL 9.SCHX 10.BABA
2020-09-30	58	US$2.0億	11	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.PYPL 7.META 8.BABA 9.TSLA 10.SCHX
2020-06-30	57	US$1.8億	29	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.PYPL 7.META 8.TSLA 9.BABA 10.SCHX
2020-03-31	55	US$1.3億	47	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.META 7.SCHX 8.PYPL 9.BIIB 10.FISV
2019-12-31	64	US$2.1億	32	1FISV 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.FISV 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.SPY 7.V 8.META 9.SCHX 10.PYPL
2019-09-30	66	US$1.6億	11	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.V 7.META 8.SCHX 9.PYPL 10.FISV
2019-06-30	66	US$1.6億	11	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.V 6.GOOG 7.META 8.SCHX 9.PYPL 10.HON
2019-03-31	66	US$1.5億	23	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.V 7.META 8.SCHX 9.PYPL 10.HON
2018-12-31	68	US$1.3億	25	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.V 7.META 8.GWW 9.PYPL 10.HON
2018-09-30	67	US$1.5億	12	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.V 7.META 8.HON 9.LMT 10.PYPL
2018-06-30	69	US$1.4億	16	1AMZN 2AAPL 3SPY 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.GOOG 6.V 7.META 8.NFLX 9.HON 10.PYPL
2018-03-31	68	US$1.3億	13	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.GOOG 5.META 6.V 7.MSFT 8.NFLX 9.HON 10.JPM
2017-12-31	66	US$1.2億	—	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.META 5.GOOG 6.V 7.MSFT 8.HON 9.JNJ 10.NFLX

本季持股變動

Nicollet Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EQIX	Equinix INC	+0.7%	-2.61%	減碼
2	SLB	Slb LTD	+0.6%	-2.56%	減碼
3	GWW	Ww Grainger INC	+0.4%	-2.67%	減碼
4	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+2.29%	加碼
5	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.3%	-3.91%	減碼
6	MRNA	Moderna INC	+0.2%	-4.24%	減碼
7	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.2%	-0.51%	減碼
8	FAST	Fastenal Co	+0.2%	-3.85%	減碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-3.38%	減碼
10	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	-4.19%	減碼
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	+90.57%	加碼
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	-2.84%	減碼
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-3.92%	減碼
14	ALKS	Alkermes plc	+0.1%	-2.65%	減碼
15	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	-3.84%	減碼
16	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.1%	-4.24%	減碼
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	-0.22%	減碼
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-7.33%	減碼
19	HD	Home Depot INC	0%	-2.87%	減碼
20	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	—	-4.27%	減碼
21	SOLV	Solventum CORP	0%	-5.83%	減碼
22	FISV	Fiserv INC	0%	-2.51%	減碼
23	RMD	Resmed INC	-0.1%	-3.48%	減碼
24	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-4.24%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.98%	減碼
26	LYFT	Lyft Inc-a	-0.1%	-1.92%	減碼
27	MMM	3m Co	-0.1%	-3.52%	減碼
28	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-3.49%	減碼
29	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-2.97%	減碼
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-5.34%	減碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-3.44%	減碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-4.41%	減碼
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-3.71%	減碼
34	ACN	Accenture plc	-0.2%	+0.20%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.23%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.45%	減碼
37	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-3.79%	減碼
38	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-2.59%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-6.09%	減碼
40	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.4%	-15.40%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-3.31%	減碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.31%	減碼
43	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-3.37%	減碼
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-4.23%	減碼
45	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-3.16%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-2.37%	減碼
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
48	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建倉
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看