N&
Newman & Schimel, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2022）
Newman & Schimel, LLCCIK: 0001838938
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 51
Newman & Schimel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 36.44
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.72
Newman & Schimel, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 17.09% | — | -3.31% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 13.55% | — | +1.44% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.55% | — | +3.06% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 11.39% | — | -1.11% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.48% | — | +4.87% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.96% | — | +0.26% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.12% | — | -19.13% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.46% | — | +3.82% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.90% | — | +24.78% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | — | -0.63% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.05% | — | +6.86% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.04% | — | +77.04% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | +20.17% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.85% | — | +24.62% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | — | +47.21% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | — | +9.56% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | +32.66% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -0.81% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +1.66% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | +22.02% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.40% | — | -52.71% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.33% | — | -21.62% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | +162.81% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.31% | — | -8.49% | |
| 27 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -11.53% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.26% | — | — | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -4.26% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.22% | — | -5.99% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | +75.34% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.50% | |
| 36 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.16% | — | — | |
| 37 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -33.21% | |
| 42 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.13% | — | +15.79% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | — | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | +9.38% | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.65% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | +0.28% | |
| 47 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | — | — | |
| 49 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 50 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.05% | — | — |
1–50 of 51
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+16.5%
- 標準差
- +8.7%
- 貝塔係數
- +0.65
- 阿爾法
- +1.9%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化績效
- +15.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.56
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡瑪比率
- +3.52
- 資訊比率
- -1.02
- 追蹤誤差
- +5%
- 下方標準差
- +4.2%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +23.9%
- 最差12個月
- +7%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.72
- 產業分散度
- +23%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- -0.02
- 上檔潛力
- +5.07
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Newman & Schimel, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Newman & Schimel, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 51 個已申報部位之中。
Newman & Schimel, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Newman & Schimel, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$3783.3萬 (17.1%)
2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$2999.4萬 (13.6%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2555.9萬 (11.6%)
4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2520.4萬 (11.4%)
5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1877.8萬 (8.5%)
Newman & Schimel, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Newman & Schimel, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Newman & Schimel, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Newman & Schimel, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 64.0%
• Information Technology: 22.0%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Communication Services: 4.2%
• Consumer Staples: 3.5%
投資風格解析
Newman & Schimel, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.5%，跑贏 S&P 500 1.9 個百分點；貝塔係數為 0.65（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 64.0% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYM（+US$330.2萬，現達 US$452.3萬），同時減碼 VT（-US$615.2萬，仍持有 US$912.0萬）。
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產業集中度0.0
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/newman-schimel-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get newman-schimel-llc