NC
Newbrook Capital Advisors LP 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Newbrook Capital Advisors LPCIK: 0001389875
高頻交易型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$7.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 14
Newbrook Capital Advisors LP在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 91.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 35.48
- 持倉穩定性
- 91.5
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 88.8
- 多樣化
- 28
- 倉位均衡度
- 94.9
Newbrook Capital Advisors LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，與其實際揭露的 14 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.51），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 SNPS
清倉 ECHO
清倉 RCL
新建倉 MSI
清倉 QQQ
新建倉 WBD
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 12.70% | -0.68% | +18.24% | |
| 2 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 12.64% | +3.54% | -25.38% | |
| 3 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 12.48% | +12.48% | NEW | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 11.33% | -0.98% | -13.91% | |
| 5 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工業 | 7.55% | +1.06% | +18.98% | |
| 6 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 6.40% | +6.40% | NEW | |
| 7 | GE | General Electric | 股票-工業 | 6.30% | +0.94% | +17.93% | |
| 8 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 6.27% | -0.89% | +4.74% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.70% | +0.13% | +364.13% | |
| 10 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 4.46% | +4.46% | NEW | |
| 11 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 4.30% | +0.69% | +42.47% | |
| 12 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 4.13% | +4.13% | NEW | |
| 13 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 3.28% | +3.28% | NEW | |
| 14 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 2.46% | +2.46% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-12%
近4個季度績效
-7.3%
- 標準差
- +19.8%
- 貝塔係數
- +1.25
- 阿爾法
- -6.1%
- 最大回撤
- -15.1%
- 年化績效
- +18.5%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +1.71
- 斯圖澤指數
- +0.28
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡瑪比率
- +1.23
- 資訊比率
- -0.09
- 追蹤誤差
- +11.8%
- 下方標準差
- +11.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +61.4%
- 最差12個月
- -7.3%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.96
- 產業分散度
- +13.9%
- 偏態
- -0.11
- 峰態
- -0.47
- 上檔潛力
- +3.37
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$7.4億 | 92 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$5.6億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$8.0億 | 73 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$8.2億 | 74 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$6.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$6.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$10.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$12.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 27 | US$14.8億 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 27 | US$14.6億 | 99 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$16.6億 | 70 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$14.4億 | 57 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$14.3億 | 81 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$9.2億 | 80 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$12.0億 | 74 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$12.8億 | 56 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$13.4億 | 85 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$12.3億 | 80 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$9.3億 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 25 | US$13.6億 | 68 | ||
| 2018 Q2 | 26 | US$13.1億 | 61 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$13.8億 | 51 | ||
| 2017 Q4 | 22 | US$14.8億 | 41 | ||
| 2017 Q3 | 23 | US$13.8億 | 40 | ||
| 2017 Q2 | 25 | US$12.5億 | 88 | ||
| 2017 Q1 | 25 | US$11.1億 | 47 | ||
| 2016 Q4 | 23 | US$10.0億 | 75 | ||
| 2016 Q3 | 25 | US$11.2億 | 68 | ||
| 2016 Q2 | 19 | US$8.2億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 17 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2015 Q3 | 21 | US$7.3億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 25 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 25 | US$6.0億 | 75 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$5.6億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 22 | US$9.2億 | 71 | ||
| 2014 Q2 | 19 | US$8.5億 | 59 | ||
| 2014 Q1 | 22 | US$8.4億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 23 | US$9.3億 | 82 | ||
| 2013 Q3 | 21 | US$9.5億 | 71 | ||
| 2013 Q2 | 21 | US$9.5億 | 0 |
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Newbrook Capital Advisors LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Synopsys Inc (SNPS); 清倉: Echostar Corp-a (ECHO); 新建倉: Motorola Solutions Inc (MSI); 清倉: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 新建倉: Warner Bros Discovery Inc (WBD).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNPS | Synopsys Inc | +12.5% | NEW | 新建倉 |
| 2 | MSI | Motorola Solutions Inc | +6.4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +4.5% | NEW | 新建倉 |
| 4 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +4.1% | NEW | 新建倉 |
| 5 | HUT | Hut 8 CORP | +3.5% | -25.38% | 減碼 |
| 6 | WULF | Terawulf Inc | +3.3% | NEW | 新建倉 |
| 7 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | +2.5% | NEW | 新建倉 |
| 8 | MTZ | Mastec Inc | +1.1% | +18.98% | 加碼 |
| 9 | GE | General Electric | +0.9% | +17.93% | 加碼 |
| 10 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.7% | +42.47% | 加碼 |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +364.13% | 加碼 |
| 12 | APO | Apollo Global Management Inc | -0.7% | +18.24% | 加碼 |
| 13 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.9% | +4.74% | 加碼 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1% | -13.91% | 減碼 |
| 15 | SN | SharkNinja, Inc. | -2.2% | EXIT | 清倉 |
| 16 | DCH | Dauch Corporation | -2.2% | EXIT | 清倉 |
| 17 | USO | United States Oil Fund LP | -4% | EXIT | 清倉 |
| 18 | BNO | United States Brent Oil Fund | -4% | EXIT | 清倉 |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -5.7% | EXIT | 清倉 |
| 20 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | -8.3% | EXIT | 清倉 |
| 21 | ECHO | Echostar Corp-a | -10.8% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Newbrook Capital Advisors LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Newbrook Capital Advisors LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 14 個已申報部位之中。
Newbrook Capital Advisors LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Newbrook Capital Advisors LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apollo Global Management Inc (APO) — US$9407.1萬 (12.7%)
2. Hut 8 CORP (HUT) — US$9357.1萬 (12.6%)
3. Synopsys Inc (SNPS) — US$9245.9萬 (12.5%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$8391.7萬 (11.3%)
5. Mastec Inc (MTZ) — US$5593.1萬 (7.5%)
Newbrook Capital Advisors LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Newbrook Capital Advisors LP 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Synopsys Inc (SNPS); 清倉: Echostar Corp-a (ECHO); 新建倉: Motorola Solutions Inc (MSI); 清倉: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 新建倉: Warner Bros Discovery Inc (WBD)
Newbrook Capital Advisors LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Newbrook Capital Advisors LP 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 38.0%
• Information Technology: 32.9%
• Industrials: 19.8%
• Communication Services: 4.8%
• Materials: 4.5%
投資風格解析
Newbrook Capital Advisors LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.5%，跑輸 S&P 500 6.1 個百分點；貝塔係數為 1.25（波動性高於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 38.0% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 92，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TSM，累計增持 US$3196.9萬，目前持股市值達 US$8391.7萬。
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