SA
Smithbridge Asset Management Inc/de SEC 13F 持倉（Q3 2026）— 最大持股：APPLE INC
Smithbridge Asset Management Inc/deCIK: 0001103245
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$7.4億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 187
SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE在最新一期 13F 報告中揭露了 187 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 15.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.65
- 持倉穩定性
- 15.58
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 61.25
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.91
Smithbridge Asset Management Inc/de 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 187 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 AMAT
-4.0% -US$1183.9萬
加碼 MSFT
+2.6% US$862.7萬
減碼 VRT
-2.2% -US$730.9萬
加碼 DHR
+240.2% US$652.1萬
加碼 IVV
+378.0% US$645.2萬
加碼 AAPL
+1.0% US$587.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.68% | +0.75% | +0.98% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.16% | +0.58% | +2.65% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.00% | +1.13% | +2.56% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.38% | -1.65% | -4.00% | |
| 5 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.04% | +7.34% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.86% | +0.05% | +0.62% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.67% | +0.09% | -1.61% | |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.54% | -0.04% | +2.08% | |
| 9 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.04% | +3.69% | |
| 10 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 2.36% | -1.02% | -2.19% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.28% | +0.04% | +1.47% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.26% | +0.17% | +4.49% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.15% | -0.11% | -0.18% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.01% | -1.05% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | -0.02% | -0.87% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.08% | +3.58% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.72% | -0.04% | +1.22% | |
| 18 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.70% | -0.05% | -1.78% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.69% | -0.03% | +3.32% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.04% | -1.61% | |
| 21 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.02% | +4.62% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.55% | +0.04% | -0.63% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.41% | -0.07% | +4.94% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.30% | -0.16% | +1.03% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.03% | -0.94% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | -0.20% | -1.24% | |
| 27 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.18% | +0.88% | +240.16% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.86% | +377.98% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.09% | +0.09% | +5.25% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.13% | -1.46% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.04% | +0.13% | +9.53% | |
| 32 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.02% | -0.31% | |
| 33 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.00% | -0.04% | -0.74% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.19% | +27.32% | |
| 35 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.11% | -0.89% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.89% | -0.01% | -0.29% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.07% | -3.30% | |
| 38 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.86% | -0.16% | -2.92% | |
| 39 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.75% | -0.02% | -0.42% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.03% | -1.35% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.08% | +3.10% | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.69% | +0.23% | +2.71% | |
| 43 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.66% | -0.11% | -0.74% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.11% | -0.87% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.09% | +6.35% | |
| 46 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +7.16% | |
| 47 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +0.12% | |
| 48 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.13% | +3.94% | |
| 49 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.54% | +0.06% | +7.65% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.52% | -0.03% | -2.87% |
1–50 of 187
投資組合績效
Q4 2026績效
-0.5%
近4個季度績效
+9.6%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- -3%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化績效
- +17.8%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +2.79
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡瑪比率
- +1.65
- 資訊比率
- -1.35
- 追蹤誤差
- +3.8%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +29.7%
- 最差12個月
- +1.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +10.2%
- 偏態
- -0.27
- 峰態
- -0.15
- 上檔潛力
- +4.29
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 187 | US$7.4億 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 188 | US$7.3億 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 183 | US$6.7億 | 68 | ||
| 2025 Q4 | 184 | US$11.7億 | 56 | ||
| 2025 Q3 | 150 | US$6.9億 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 122 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 126 | US$5.4億 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 131 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 133 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 132 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 135 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 138 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 144 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 140 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 136 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 91 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 101 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 99 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 110 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 112 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 108 | US$3.1億 | 86 | ||
| 2021 Q1 | 86 | US$2.3億 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 88 | US$2.2億 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 83 | US$1.9億 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 82 | US$1.8億 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$1.5億 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 82 | US$1.9億 | 59 | ||
| 2019 Q3 | 80 | US$1.8億 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 79 | US$1.7億 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 81 | US$1.7億 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 73 | US$1.4億 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 73 | US$1.7億 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 74 | US$1.6億 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 72 | US$1.5億 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 80 | US$1.6億 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 77 | US$1.4億 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 65 | US$1.2億 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 58 | US$1.1億 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 56 | US$1.1億 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 54 | US$1.1億 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 54 | US$1.1億 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 54 | US$1.1億 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 52 | US$1.1億 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 52 | US$1.1億 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 50 | US$1.2億 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 51 | US$1.2億 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 52 | US$1.2億 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 51 | US$1.2億 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 51 | US$1.2億 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 50 | US$1.1億 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 48 | US$1.1億 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 48 | US$1.1億 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 46 | US$9891.1萬 | 14 |
Smithbridge Asset Management Inc/de 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: ; 清倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建倉: ; 清倉: Zoetis Inc (ZTS); 新建倉: .
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | +2.56% | 加碼 |
| 2 | DHR | Danaher CORP | +0.9% | +240.16% | 加碼 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.9% | +377.98% | 加碼 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +0.98% | 加碼 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +2.65% | 加碼 |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.3% | +581.44% | 加碼 |
| 7 | ACN | Accenture plc | +0.2% | +2.71% | 加碼 |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +27.32% | 加碼 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +4.49% | 加碼 |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | +84.21% | 加碼 |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.2% | +175.05% | 加碼 |
| 12 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +9.53% | 加碼 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -1.46% | 減碼 |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -1.29% | 減碼 |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +73.27% | 加碼 |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.1% | -1.61% | 減碼 |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -0.81% | 減碼 |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +5.25% | 加碼 |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +6.35% | 加碼 |
| 21 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +3.10% | 加碼 |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | -0.94% | 減碼 |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +37.55% | 加碼 |
| 24 | DE | Deere & Co | +0.1% | +7.65% | 加碼 |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +17.37% | 加碼 |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +0.62% | 加碼 |
| 27 | CSX | Csx CORP | +0.1% | +203.30% | 加碼 |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +18.12% | 加碼 |
| 29 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +7.25% | 加碼 |
| 32 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | 0% | +7.34% | 加碼 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +1.47% | 加碼 |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -0.63% | 減碼 |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +14.92% | 加碼 |
| 36 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 0% | -1.23% | 減碼 |
| 38 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | 0% | +86.43% | 加碼 |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +18.75% | 加碼 |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | 0% | +7.16% | 加碼 |
| 41 | IDCC | Interdigital Inc | 0% | — | 不變 |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +5.97% | 加碼 |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | NEW | 新建倉 |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +6.43% | 加碼 |
| 46 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | 0% | +16.31% | 加碼 |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 0% | +28.31% | 加碼 |
| 48 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | 0% | +13.29% | 加碼 |
| 49 | FISV | Fiserv Inc | 0% | +13.27% | 加碼 |
| 50 | TGT | Target CORP | 0% | +23.26% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Smithbridge Asset Management Inc/de 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Smithbridge Asset Management Inc/de 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 187 個已申報部位之中。
Smithbridge Asset Management Inc/de 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Smithbridge Asset Management Inc/de 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4210.0萬 (5.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3082.7萬 (4.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2966.0萬 (4.0%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$2504.7萬 (3.4%)
5. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2374.1萬 (3.2%)
Smithbridge Asset Management Inc/de 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Smithbridge Asset Management Inc/de 共進行了 146 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 59 個既有持股、減碼 74 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: ; 清倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建倉: ; 清倉: Zoetis Inc (ZTS); 新建倉:
Smithbridge Asset Management Inc/de 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Smithbridge Asset Management Inc/de 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.6%
• Health Care: 15.1%
• Industrials: 14.6%
• Financials: 11.9%
• Communication Services: 7.5%
• Consumer Discretionary: 6.9%
投資風格解析
Smithbridge Asset Management Inc/de重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.8%，跑輸 S&P 500 3.0 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 28%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 36.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 39 降至 16，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$892.2萬，現達 US$4210.0萬），同時減碼 TJX（-US$224.1萬，仍持有 US$882.2萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/smithbridge-asset-management-inc-deCLI 指令
npx alphasmo institutions get smithbridge-asset-management-inc-de